招商安益保本混合基金净值查询(001531)
今天最新净值
1.3713
0.0058 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3731
0.0076 0.5596%
- 累计净值:1.3713
- 成立日期:2015-07-14
- 基金类型:
- 成立份额:16.665亿份
- 最近份额:0.4013亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:蔡宇滨 韩冰 张瀚宇
近一周,招商安益保本混合(001531)基金累计收益率2.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0058 |
0.42% |
2024-04-25 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0027 |
0.20% |
2024-04-24 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0058 |
0.43% |
2024-04-23 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0022 |
-0.16% |
2024-04-22 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0034 |
0.25% |