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东海社会安全基金净值查询(001899)

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今天最新净值 0.5060 -0.0010 -0.20% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5060
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3198亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张立新 汤伟杰
近半年东海社会安全基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东海社会安全(001899)基金累计收益率-11.07%
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2026-09-18 001899 东海社会安全 0.5150 0.5150 0.5060 0.5060 0.0090 1.78%
2026-09-17 001899 东海社会安全 0.5060 0.5060 0.5070 0.5070 -0.0010 -0.20%
2026-09-16 001899 东海社会安全 0.5070 0.5070 0.5030 0.5030 0.0040 0.80%
2026-09-15 001899 东海社会安全 0.5030 0.5030 0.5050 0.5050 -0.0020 -0.40%
2026-09-14 001899 东海社会安全 0.5050 0.5050 0.5030 0.5030 0.0020 0.40%
2026-09-11 001899 东海社会安全 0.5030 0.5030 0.5080 0.5080 -0.0050 -0.98%
2026-09-10 001899 东海社会安全 0.5080 0.5080 0.5130 0.5130 -0.0050 -0.97%
2026-09-09 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5130 0.5130 0.0000 0.00%
2026-09-08 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2026-09-07 001899 东海社会安全 0.5150 0.5150 0.5130 0.5130 0.0020 0.39%
2026-09-04 001899 东海社会安全 0.5130 0.5130 0.5170 0.5170 -0.0040 -0.77%
2026-09-03 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5180 0.5180 -0.0010 -0.19%
2026-09-02 001899 东海社会安全 0.5180 0.5180 0.5250 0.5250 -0.0070 -1.33%
2026-09-01 001899 东海社会安全 0.5250 0.5250 0.5260 0.5260 -0.0010 -0.19%
2026-08-31 001899 东海社会安全 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74%
2026-08-28 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5170 0.5170 0.0000 0.00%
2026-08-27 001899 东海社会安全 0.5170 0.5170 0.5090 0.5090 0.0080 1.57%
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2026-08-24 001899 东海社会安全 0.5050 0.5050 0.5120 0.5120 -0.0070 -1.37%
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2026-08-20 001899 东海社会安全 0.5120 0.5120 0.5090 0.5090 0.0030 0.59%
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2026-08-11 001899 东海社会安全 0.5250 0.5250 0.5300 0.5300 -0.0050 -0.94%
2026-08-10 001899 东海社会安全 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38%
2026-08-07 001899 东海社会安全 0.5280 0.5280 0.5240 0.5240 0.0040 0.76%
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2026-07-10 001899 东海社会安全 0.5410 0.5410 0.5410 0.5410 0.0000 0.00%
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2026-07-08 001899 东海社会安全 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38%
2026-07-07 001899 东海社会安全 0.5290 0.5290 0.5400 0.5400 -0.0110 -2.04%
2026-07-06 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5420 0.5420 -0.0020 -0.37%
2026-07-03 001899 东海社会安全 0.5420 0.5420 0.5400 0.5400 0.0020 0.37%
2026-07-02 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5540 0.5540 -0.0140 -2.53%
2026-07-01 001899 东海社会安全 0.5540 0.5540 0.5480 0.5480 0.0060 1.09%
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2026-06-17 001899 东海社会安全 0.5440 0.5440 0.5410 0.5410 0.0030 0.55%
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2026-06-12 001899 东海社会安全 0.5230 0.5230 0.5180 0.5180 0.0050 0.97%
2026-06-11 001899 东海社会安全 0.5180 0.5180 0.5230 0.5230 -0.0050 -0.96%
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2026-06-01 001899 东海社会安全 0.5450 0.5450 0.5470 0.5470 -0.0020 -0.37%
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2026-05-21 001899 东海社会安全 0.5690 0.5690 0.5890 0.5890 -0.0200 -3.40%
2026-05-20 001899 东海社会安全 0.5890 0.5890 0.5910 0.5910 -0.0020 -0.34%
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2026-05-15 001899 东海社会安全 0.5820 0.5820 0.5910 0.5910 -0.0090 -1.52%
2026-05-14 001899 东海社会安全 0.5910 0.5910 0.6090 0.6090 -0.0180 -3.05%
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2026-04-23 001899 东海社会安全 0.5870 0.5870 0.5890 0.5890 -0.0020 -0.34%
2026-04-22 001899 东海社会安全 0.5890 0.5890 0.5850 0.5850 0.0040 0.68%
2026-04-21 001899 东海社会安全 0.5850 0.5850 0.5890 0.5890 -0.0040 -0.68%
2026-04-20 001899 东海社会安全 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38%
2026-04-17 001899 东海社会安全 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35%
2026-04-16 001899 东海社会安全 0.5790 0.5790 0.5700 0.5700 0.0090 1.58%
2026-04-15 001899 东海社会安全 0.5700 0.5700 0.5730 0.5730 -0.0030 -0.52%
2026-04-14 001899 东海社会安全 0.5730 0.5730 0.5670 0.5670 0.0060 1.06%
2026-04-13 001899 东海社会安全 0.5670 0.5670 0.5640 0.5640 0.0030 0.53%
2026-04-10 001899 东海社会安全 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89%
2026-04-09 001899 东海社会安全 0.5590 0.5590 0.5620 0.5620 -0.0030 -0.53%
2026-04-08 001899 东海社会安全 0.5620 0.5620 0.5370 0.5370 0.0250 4.66%
2026-04-07 001899 东海社会安全 0.5370 0.5370 0.5370 0.5370 0.0000 0.00%
2026-04-03 001899 东海社会安全 0.5370 0.5370 0.5400 0.5400 -0.0030 -0.56%
2026-04-02 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5490 0.5490 -0.0090 -1.64%
2026-04-01 001899 东海社会安全 0.5490 0.5490 0.5400 0.5400 0.0090 1.67%
2026-03-31 001899 东海社会安全 0.5400 0.5400 0.5490 0.5490 -0.0090 -1.64%
2026-03-30 001899 东海社会安全 0.5490 0.5490 0.5490 0.5490 0.0000 0.00%
2026-03-27 001899 东海社会安全 0.5490 0.5490 0.5460 0.5460 0.0030 0.55%
2026-03-26 001899 东海社会安全 0.5460 0.5460 0.5560 0.5560 -0.0100 -1.80%
2026-03-25 001899 东海社会安全 0.5560 0.5560 0.5460 0.5460 0.0100 1.83%
2026-03-24 001899 东海社会安全 0.5460 0.5460 0.5340 0.5340 0.0120 2.25%
2026-03-23 001899 东海社会安全 0.5340 0.5340 0.5580 0.5580 -0.0240 -4.30%
2026-03-20 001899 东海社会安全 0.5580 0.5580 0.5690 0.5690 -0.0110 -1.93%
2026-03-19 001899 东海社会安全 0.5690 0.5690 0.5790 0.5790 -0.0100 -1.73%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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