招商安弘灵活配置混合A(招商安弘保本混合)基金净值查询(002271)

今天最新净值 1.0547 -0.0005 -0.05% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0569 0.0017 0.1636%

累计净值：1.0547
成立日期：2015-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3517亿
最近资产：0.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景文仲阳张瀚宇

近半年招商安弘灵活配置混合A|招商安弘保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商安弘灵活配置混合A(002271)基金累计收益率8.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2025-12-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0552	1.0552	1.0657	1.0657	-0.0105	-0.99%
2025-12-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0657	1.0657	1.0393	1.0393	0.0264	2.54%
2025-12-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0393	1.0393	1.0566	1.0566	-0.0173	-1.64%
2025-12-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0566	1.0566	1.0671	1.0671	-0.0105	-0.98%
2025-12-12	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0671	1.0671	1.0598	1.0598	0.0073	0.69%
2025-12-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0598	1.0598	1.0718	1.0718	-0.0120	-1.12%
2025-12-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0718	1.0718	1.0740	1.0740	-0.0022	-0.20%
2025-12-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0740	1.0740	1.0768	1.0768	-0.0028	-0.26%
2025-12-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0768	1.0768	1.0628	1.0628	0.0140	1.32%

2025-12-05	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0628	1.0628	1.0566	1.0566	0.0062	0.59%
2025-12-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0566	1.0566	1.0482	1.0482	0.0084	0.80%
2025-12-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0482	1.0482	1.0546	1.0546	-0.0064	-0.61%
2025-12-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0546	1.0546	1.0643	1.0643	-0.0097	-0.91%
2025-12-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0643	1.0643	1.0573	1.0573	0.0070	0.66%
2025-11-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0573	1.0573	1.0503	1.0503	0.0070	0.67%
2025-11-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0503	1.0503	1.0497	1.0497	0.0006	0.06%
2025-11-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0497	1.0497	1.0388	1.0388	0.0109	1.05%
2025-11-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0388	1.0388	1.0207	1.0207	0.0181	1.77%
2025-11-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0207	1.0207	1.0190	1.0190	0.0017	0.17%
2025-11-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0190	1.0190	1.0569	1.0569	-0.0379	-3.59%
2025-11-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0569	1.0569	1.0659	1.0659	-0.0090	-0.84%
2025-11-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0668	1.0668	1.0832	1.0832	-0.0164	-1.51%
2025-11-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0832	1.0832	1.0803	1.0803	0.0029	0.27%

2025-11-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0803	1.0803	1.1047	1.1047	-0.0244	-2.21%
2025-11-13	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1047	1.1047	1.0865	1.0865	0.0182	1.68%
2025-11-12	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0865	1.0865	1.0880	1.0880	-0.0015	-0.14%
2025-11-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0880	1.0880	1.1000	1.1000	-0.0120	-1.09%
2025-11-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1004	1.1004	1.1050	1.1050	-0.0046	-0.42%
2025-11-06	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1050	1.1050	1.0817	1.0817	0.0233	2.15%
2025-11-05	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0817	1.0817	1.0789	1.0789	0.0028	0.26%
2025-11-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0789	1.0789	1.0956	1.0956	-0.0167	-1.52%
2025-11-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0956	1.0956	1.0967	1.0967	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0967	1.0967	1.1078	1.1078	-0.0111	-1.00%
2025-10-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1078	1.1078	1.1290	1.1290	-0.0212	-1.88%
2025-10-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1290	1.1290	1.1105	1.1105	0.0185	1.67%
2025-10-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1105	1.1105	1.1171	1.1171	-0.0066	-0.59%
2025-10-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1171	1.1171	1.0998	1.0998	0.0173	1.57%
2025-10-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0998	1.0998	1.0760	1.0760	0.0238	2.21%
2025-10-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0760	1.0760	1.0821	1.0821	-0.0061	-0.56%
2025-10-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0821	1.0821	1.0896	1.0896	-0.0075	-0.69%
2025-10-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0896	1.0896	1.0697	1.0697	0.0199	1.86%
2025-10-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0697	1.0697	1.0641	1.0641	0.0056	0.53%
2025-10-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0641	1.0641	1.0924	1.0924	-0.0283	-2.59%
2025-10-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0926	1.0926	1.0784	1.0784	0.0142	1.32%
2025-10-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0784	1.0784	1.1059	1.1059	-0.0275	-2.49%
2025-10-13	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1059	1.1059	1.1037	1.1037	0.0022	0.20%
2025-10-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1037	1.1037	1.1244	1.1244	-0.0207	-1.84%
2025-10-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1244	1.1244	1.1079	1.1079	0.0165	1.49%
2025-09-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.1079	1.1079	1.0978	1.0978	0.0101	0.92%
2025-09-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0978	1.0978	1.0834	1.0834	0.0144	1.33%
2025-09-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0834	1.0834	1.0991	1.0991	-0.0157	-1.43%
2025-09-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0991	1.0991	1.0984	1.0984	0.0007	0.06%
2025-09-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0984	1.0984	1.0898	1.0898	0.0086	0.79%
2025-09-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0898	1.0898	1.0992	1.0992	-0.0094	-0.86%
2025-09-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0992	1.0992	1.0814	1.0814	0.0178	1.65%
2025-09-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0814	1.0814	1.0801	1.0801	0.0013	0.12%
2025-09-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0801	1.0801	1.0856	1.0856	-0.0055	-0.51%
2025-09-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0856	1.0856	1.0841	1.0841	0.0015	0.14%
2025-09-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0841	1.0841	1.0832	1.0832	0.0009	0.08%
2025-09-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0832	1.0832	1.0811	1.0811	0.0021	0.19%
2025-09-12	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0811	1.0811	1.0846	1.0846	-0.0035	-0.32%
2025-09-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0846	1.0846	1.0609	1.0609	0.0237	2.23%
2025-09-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0609	1.0609	1.0595	1.0595	0.0014	0.13%
2025-09-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0595	1.0595	1.0665	1.0665	-0.0070	-0.66%
2025-09-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0665	1.0665	1.0558	1.0558	0.0107	1.01%
2025-09-05	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0558	1.0558	1.0355	1.0355	0.0203	1.96%
2025-09-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0355	1.0355	1.0597	1.0597	-0.0242	-2.28%
2025-09-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0597	1.0597	1.0711	1.0711	-0.0114	-1.06%
2025-09-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0711	1.0711	1.0930	1.0930	-0.0219	-2.00%
2025-09-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0930	1.0930	1.0806	1.0806	0.0124	1.15%
2025-08-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0806	1.0806	1.0721	1.0721	0.0085	0.79%
2025-08-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0721	1.0721	1.0521	1.0521	0.0200	1.90%
2025-08-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0521	1.0521	1.0615	1.0615	-0.0094	-0.89%
2025-08-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0615	1.0615	1.0668	1.0668	-0.0053	-0.50%
2025-08-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0668	1.0668	1.0508	1.0508	0.0160	1.52%
2025-08-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0508	1.0508	1.0328	1.0328	0.0180	1.74%
2025-08-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0328	1.0328	1.0345	1.0345	-0.0017	-0.16%
2025-08-20	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0345	1.0345	1.0301	1.0301	0.0044	0.43%
2025-08-19	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0301	1.0301	1.0335	1.0335	-0.0034	-0.33%
2025-08-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0335	1.0335	1.0227	1.0227	0.0108	1.06%
2025-08-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0227	1.0227	1.0109	1.0109	0.0118	1.17%
2025-08-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0109	1.0109	1.0137	1.0137	-0.0028	-0.28%
2025-08-13	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0137	1.0137	1.0029	1.0029	0.0108	1.08%
2025-08-12	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0029	1.0029	1.0007	1.0007	0.0022	0.22%
2025-08-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0007	1.0007	0.9951	0.9951	0.0056	0.56%
2025-08-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9951	0.9951	0.9986	0.9986	-0.0035	-0.35%
2025-08-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9986	0.9986	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9989	0.9989	0.9960	0.9960	0.0029	0.29%
2025-08-05	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9960	0.9960	0.9930	0.9930	0.0030	0.30%
2025-08-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9930	0.9930	0.9883	0.9883	0.0047	0.48%
2025-08-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9883	0.9883	0.9922	0.9922	-0.0039	-0.39%
2025-07-31	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9922	0.9922	1.0012	1.0012	-0.0090	-0.90%
2025-07-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0012	1.0012	1.0004	1.0004	0.0008	0.08%
2025-07-29	002271	招商安弘灵活配置混合A	1.0004	1.0004	0.9938	0.9938	0.0066	0.66%
2025-07-28	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9938	0.9938	0.9933	0.9933	0.0005	0.05%
2025-07-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9933	0.9933	0.9934	0.9934	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9934	0.9934	0.9910	0.9910	0.0024	0.24%
2025-07-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9910	0.9910	0.9928	0.9928	-0.0018	-0.18%
2025-07-22	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9928	0.9928	0.9913	0.9913	0.0015	0.15%
2025-07-21	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9913	0.9913	0.9928	0.9928	-0.0015	-0.15%
2025-07-18	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9928	0.9928	0.9921	0.9921	0.0007	0.07%
2025-07-17	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9921	0.9921	0.9867	0.9867	0.0054	0.55%
2025-07-16	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9867	0.9867	0.9880	0.9880	-0.0013	-0.13%
2025-07-15	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9880	0.9880	0.9831	0.9831	0.0049	0.50%
2025-07-14	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9831	0.9831	0.9828	0.9828	0.0003	0.03%
2025-07-11	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9828	0.9828	0.9825	0.9825	0.0003	0.03%
2025-07-10	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9825	0.9825	0.9828	0.9828	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9828	0.9828	0.9820	0.9820	0.0008	0.08%
2025-07-08	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9820	0.9820	0.9809	0.9809	0.0011	0.11%
2025-07-07	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9809	0.9809	0.9835	0.9835	-0.0026	-0.26%
2025-07-04	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9835	0.9835	0.9787	0.9787	0.0048	0.49%
2025-07-03	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9787	0.9787	0.9756	0.9756	0.0031	0.32%
2025-07-02	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9756	0.9756	0.9799	0.9799	-0.0043	-0.44%
2025-07-01	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9799	0.9799	0.9748	0.9748	0.0051	0.52%
2025-06-30	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9748	0.9748	0.9692	0.9692	0.0056	0.58%
2025-06-27	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9692	0.9692	0.9708	0.9708	-0.0016	-0.16%
2025-06-26	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9708	0.9708	0.9713	0.9713	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9713	0.9713	0.9679	0.9679	0.0034	0.35%
2025-06-24	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9679	0.9679	0.9669	0.9669	0.0010	0.10%
2025-06-23	002271	招商安弘灵活配置混合A	0.9669	0.9669	0.9658	0.9658	0.0011	0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
前海开源医疗健康A	1.1660	2.57%
前海开源医疗健康C	1.1568	2.56%
汇添富达欣混合A	2.5180	2.52%
华富天鑫灵活配置混合A	1.6109	2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A	1.0700	2.51%
华富天鑫灵活配置混合C	1.5032	2.51%
汇添富达欣混合C	2.4150	2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C	1.0607	2.50%