天弘裕利灵活配置混合基金净值查询(002388)
今天最新净值
1.0627
0.0085 0.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0586
0.0044 0.4188%
- 累计净值：1.0720
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5133亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：钱文成 赵鼎龙 张寓 彭玮 孟阳
今年以来,天弘裕利灵活配置混合(002388)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0627 |
1.0720 |
1.0542 |
1.0635 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-04-25 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0542 |
1.0635 |
1.0535 |
1.0628 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0535 |
1.0628 |
1.0506 |
1.0599 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0506 |
1.0599 |
1.0523 |
1.0616 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0523 |
1.0616 |
1.0470 |
1.0563 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0470 |
1.0563 |
1.0507 |
1.0600 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0507 |
1.0600 |
1.0464 |
1.0557 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0464 |
1.0557 |
1.0269 |
1.0362 |
0.0195 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0269 |
1.0362 |
1.0478 |
1.0571 |
-0.0209 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0478 |
1.0571 |
1.0529 |
1.0622 |
-0.0051 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0529 |
1.0622 |
1.0554 |
1.0647 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0554 |
1.0647 |
1.0567 |
1.0660 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0567 |
1.0660 |
1.0667 |
1.0760 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0667 |
1.0760 |
1.0703 |
1.0796 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0703 |
1.0796 |
1.0752 |
1.0845 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0752 |
1.0845 |
1.0742 |
1.0835 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0742 |
1.0835 |
1.0821 |
1.0914 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0821 |
1.0914 |
1.0742 |
1.0835 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0742 |
1.0835 |
1.0629 |
1.0722 |
0.0113 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0629 |
1.0722 |
1.0551 |
1.0644 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0551 |
1.0644 |
1.0661 |
1.0754 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2024-03-26 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0661 |
1.0754 |
1.0703 |
1.0796 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0703 |
1.0796 |
1.0871 |
1.0964 |
-0.0168 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0871 |
1.0964 |
1.0958 |
1.1051 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0958 |
1.1051 |
1.0887 |
1.0980 |
0.0071 |
0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0887 |
1.0980 |
1.0840 |
1.0933 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0840 |
1.0933 |
1.0807 |
1.0900 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-03-18 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0807 |
1.0900 |
1.0718 |
1.0811 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0718 |
1.0811 |
1.0626 |
1.0719 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0626 |
1.0719 |
1.0619 |
1.0712 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0619 |
1.0712 |
1.0638 |
1.0731 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0638 |
1.0731 |
1.0621 |
1.0714 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0621 |
1.0714 |
1.0537 |
1.0630 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0537 |
1.0630 |
1.0491 |
1.0584 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0491 |
1.0584 |
1.0534 |
1.0627 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0534 |
1.0627 |
1.0545 |
1.0638 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0545 |
1.0638 |
1.0521 |
1.0614 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0521 |
1.0614 |
1.0448 |
1.0541 |
0.0073 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0448 |
1.0541 |
1.0485 |
1.0578 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-02-29 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0485 |
1.0578 |
1.0360 |
1.0453 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0360 |
1.0453 |
1.0543 |
1.0636 |
-0.0183 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0543 |
1.0636 |
1.0432 |
1.0525 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0432 |
1.0525 |
1.0404 |
1.0497 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0404 |
1.0497 |
1.0339 |
1.0432 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0339 |
1.0432 |
1.0285 |
1.0378 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0285 |
1.0378 |
1.0275 |
1.0368 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0275 |
1.0368 |
1.0199 |
1.0292 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0199 |
1.0292 |
1.0200 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0200 |
1.0293 |
1.0079 |
1.0172 |
0.0121 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0079 |
1.0172 |
0.9954 |
1.0047 |
0.0125 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
0.9954 |
1.0047 |
0.9719 |
0.9812 |
0.0235 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
0.9719 |
0.9812 |
0.9959 |
1.0052 |
-0.0240 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
0.9959 |
1.0052 |
1.0090 |
1.0183 |
-0.0131 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0090 |
1.0183 |
1.0078 |
1.0171 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0078 |
1.0171 |
1.0259 |
1.0352 |
-0.0181 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0259 |
1.0352 |
1.0383 |
1.0476 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0383 |
1.0476 |
1.0549 |
1.0642 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0642 |
1.0606 |
1.0699 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0606 |
1.0699 |
1.0478 |
1.0571 |
0.0128 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0478 |
1.0571 |
1.0447 |
1.0540 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0447 |
1.0540 |
1.0400 |
1.0493 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0400 |
1.0493 |
1.0765 |
1.0858 |
-0.0365 |
-3.39% |
| 2024-01-19 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0765 |
1.0858 |
1.0874 |
1.0967 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0874 |
1.0967 |
1.0856 |
1.0949 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0856 |
1.0949 |
1.1053 |
1.1146 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2024-01-16 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1053 |
1.1146 |
1.1044 |
1.1137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1044 |
1.1137 |
1.1089 |
1.1182 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1089 |
1.1182 |
1.1118 |
1.1211 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1118 |
1.1211 |
1.0986 |
1.1079 |
0.0132 |
1.20% |
| 2024-01-10 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.0986 |
1.1079 |
1.1043 |
1.1136 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1043 |
1.1136 |
1.1017 |
1.1110 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-08 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1017 |
1.1110 |
1.1156 |
1.1249 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1156 |
1.1249 |
1.1270 |
1.1363 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1270 |
1.1363 |
1.1324 |
1.1417 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1324 |
1.1417 |
1.1381 |
1.1474 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
002388 |
天弘裕利灵活配置混合 |
1.1381 |
1.1474 |
1.1441 |
1.1534 |
-0.0060 |
-0.52% |
