民生加银鑫福混合A(民生鑫福)基金净值查询(002518)
今天最新净值
1.3093
0.0002 0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3091
0.0005 0.0407%
- 累计净值：1.3093
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0819亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 邱世磊 付裕
近一季,民生加银鑫福混合A(002518)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0024 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-01 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-11-10 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-10-30 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-10-16 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-26 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0023 |
0.17% |
