民生加银鑫福混合A(民生鑫福)基金净值查询(002518)
今天最新净值
1.3403
0.0121 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3191
-0.0001 -0.0087%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3403
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0819亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：谢志华 付裕
近一月,民生加银鑫福混合A(002518)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0121 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0066 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0160 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0284 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
002518 |
民生加银鑫福混合A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0024 |
-0.17% |
