中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)

今天最新净值 1.4705 -0.0224 -1.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7022 -0.0055 -0.3233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4705
成立日期：2016-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2622亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：林博程赵颖芳

近半年中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率-13.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4840	1.4840	1.4705	1.4705	0.0135	0.92%
2026-09-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4705	1.4705	1.4929	1.4929	-0.0224	-1.52%
2026-09-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4929	1.4929	1.4897	1.4897	0.0032	0.21%
2026-09-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4897	1.4897	1.4993	1.4993	-0.0096	-0.64%
2026-09-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4993	1.4993	1.5066	1.5066	-0.0073	-0.48%
2026-09-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5066	1.5066	1.5509	1.5509	-0.0443	-2.94%
2026-09-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5509	1.5509	1.5673	1.5673	-0.0164	-1.05%
2026-09-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5673	1.5673	1.5447	1.5447	0.0226	1.46%
2026-09-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5447	1.5447	1.5159	1.5159	0.0288	1.90%
2026-09-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5159	1.5159	1.5382	1.5382	-0.0223	-1.47%

2026-09-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5382	1.5382	1.5418	1.5418	-0.0036	-0.23%
2026-09-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5271	1.5271	0.0147	0.96%
2026-09-02	002601	中银证券价值精选混合	1.5271	1.5271	1.5570	1.5570	-0.0299	-1.96%
2026-09-01	002601	中银证券价值精选混合	1.5570	1.5570	1.5605	1.5605	-0.0035	-0.22%
2026-08-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5605	1.5605	1.5638	1.5638	-0.0033	-0.21%
2026-08-28	002601	中银证券价值精选混合	1.5638	1.5638	1.5523	1.5523	0.0115	0.74%
2026-08-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5523	1.5523	1.5317	1.5317	0.0206	1.34%
2026-08-26	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5223	1.5223	0.0094	0.62%
2026-08-25	002601	中银证券价值精选混合	1.5223	1.5223	1.5376	1.5376	-0.0153	-1.00%
2026-08-24	002601	中银证券价值精选混合	1.5376	1.5376	1.5385	1.5385	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	002601	中银证券价值精选混合	1.5385	1.5385	1.5227	1.5227	0.0158	1.04%
2026-08-20	002601	中银证券价值精选混合	1.5227	1.5227	1.5229	1.5229	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	002601	中银证券价值精选混合	1.5229	1.5229	1.5478	1.5478	-0.0249	-1.61%
2026-08-18	002601	中银证券价值精选混合	1.5478	1.5478	1.5363	1.5363	0.0115	0.75%
2026-08-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5363	1.5363	1.5225	1.5225	0.0138	0.91%

2026-08-14	002601	中银证券价值精选混合	1.5225	1.5225	1.5176	1.5176	0.0049	0.32%
2026-08-13	002601	中银证券价值精选混合	1.5176	1.5176	1.5486	1.5486	-0.0310	-2.04%
2026-08-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5486	1.5486	1.5475	1.5475	0.0011	0.07%
2026-08-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5475	1.5475	1.5739	1.5739	-0.0264	-1.71%
2026-08-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5739	1.5739	1.5496	1.5496	0.0243	1.57%
2026-08-07	002601	中银证券价值精选混合	1.5496	1.5496	1.5317	1.5317	0.0179	1.17%
2026-08-06	002601	中银证券价值精选混合	1.5317	1.5317	1.5295	1.5295	0.0022	0.14%
2026-08-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5295	1.5295	1.5026	1.5026	0.0269	1.79%
2026-08-04	002601	中银证券价值精选混合	1.5026	1.5026	1.5019	1.5019	0.0007	0.05%
2026-08-03	002601	中银证券价值精选混合	1.5019	1.5019	1.5268	1.5268	-0.0249	-1.63%
2026-07-31	002601	中银证券价值精选混合	1.5268	1.5268	1.5281	1.5281	-0.0013	-0.09%
2026-07-30	002601	中银证券价值精选混合	1.5281	1.5281	1.5119	1.5119	0.0162	1.07%
2026-07-29	002601	中银证券价值精选混合	1.5119	1.5119	1.4934	1.4934	0.0185	1.24%
2026-07-28	002601	中银证券价值精选混合	1.4934	1.4934	1.5036	1.5036	-0.0102	-0.68%
2026-07-27	002601	中银证券价值精选混合	1.5036	1.5036	1.4826	1.4826	0.0210	1.42%
2026-07-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4826	1.4826	1.5418	1.5418	-0.0592	-3.99%
2026-07-23	002601	中银证券价值精选混合	1.5418	1.5418	1.5114	1.5114	0.0304	2.01%
2026-07-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5114	1.5114	1.4736	1.4736	0.0378	2.57%
2026-07-21	002601	中银证券价值精选混合	1.4736	1.4736	1.4759	1.4759	-0.0023	-0.16%
2026-07-20	002601	中银证券价值精选混合	1.4759	1.4759	1.4161	1.4161	0.0598	4.22%
2026-07-17	002601	中银证券价值精选混合	1.4161	1.4161	1.4416	1.4416	-0.0255	-1.77%
2026-07-16	002601	中银证券价值精选混合	1.4416	1.4416	1.4630	1.4630	-0.0214	-1.46%
2026-07-15	002601	中银证券价值精选混合	1.4630	1.4630	1.4410	1.4410	0.0220	1.53%
2026-07-14	002601	中银证券价值精选混合	1.4410	1.4410	1.3773	1.3773	0.0637	4.62%
2026-07-13	002601	中银证券价值精选混合	1.3773	1.3773	1.3888	1.3888	-0.0115	-0.83%
2026-07-10	002601	中银证券价值精选混合	1.3888	1.3888	1.3783	1.3783	0.0105	0.76%
2026-07-09	002601	中银证券价值精选混合	1.3783	1.3783	1.3895	1.3895	-0.0112	-0.81%
2026-07-08	002601	中银证券价值精选混合	1.3895	1.3895	1.4011	1.4011	-0.0116	-0.83%
2026-07-07	002601	中银证券价值精选混合	1.4011	1.4011	1.4357	1.4357	-0.0346	-2.41%
2026-07-06	002601	中银证券价值精选混合	1.4357	1.4357	1.4201	1.4201	0.0156	1.10%
2026-07-03	002601	中银证券价值精选混合	1.4201	1.4201	1.4052	1.4052	0.0149	1.06%
2026-07-02	002601	中银证券价值精选混合	1.4052	1.4052	1.4048	1.4048	0.0004	0.03%
2026-07-01	002601	中银证券价值精选混合	1.4048	1.4048	1.3829	1.3829	0.0219	1.58%
2026-06-30	002601	中银证券价值精选混合	1.3829	1.3829	1.4121	1.4121	-0.0292	-2.11%
2026-06-29	002601	中银证券价值精选混合	1.4121	1.4121	1.3963	1.3963	0.0158	1.13%
2026-06-26	002601	中银证券价值精选混合	1.3963	1.3963	1.4397	1.4397	-0.0434	-3.01%
2026-06-25	002601	中银证券价值精选混合	1.4397	1.4397	1.4733	1.4733	-0.0336	-2.33%
2026-06-24	002601	中银证券价值精选混合	1.4733	1.4733	1.4646	1.4646	0.0087	0.59%
2026-06-23	002601	中银证券价值精选混合	1.4646	1.4646	1.5245	1.5245	-0.0599	-4.09%
2026-06-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5245	1.5245	1.4719	1.4719	0.0526	3.57%
2026-06-18	002601	中银证券价值精选混合	1.4719	1.4719	1.5122	1.5122	-0.0403	-2.74%
2026-06-17	002601	中银证券价值精选混合	1.5122	1.5122	1.5275	1.5275	-0.0153	-1.01%
2026-06-16	002601	中银证券价值精选混合	1.5275	1.5275	1.5685	1.5685	-0.0410	-2.68%
2026-06-15	002601	中银证券价值精选混合	1.5685	1.5685	1.5770	1.5770	-0.0085	-0.54%
2026-06-12	002601	中银证券价值精选混合	1.5770	1.5770	1.5435	1.5435	0.0335	2.17%
2026-06-11	002601	中银证券价值精选混合	1.5435	1.5435	1.5282	1.5282	0.0153	1.00%
2026-06-10	002601	中银证券价值精选混合	1.5282	1.5282	1.5510	1.5510	-0.0228	-1.47%
2026-06-09	002601	中银证券价值精选混合	1.5510	1.5510	1.5678	1.5678	-0.0168	-1.08%
2026-06-08	002601	中银证券价值精选混合	1.5678	1.5678	1.5987	1.5987	-0.0309	-1.93%
2026-06-05	002601	中银证券价值精选混合	1.5987	1.5987	1.6226	1.6226	-0.0239	-1.47%
2026-06-04	002601	中银证券价值精选混合	1.6226	1.6226	1.6631	1.6631	-0.0405	-2.50%
2026-06-03	002601	中银证券价值精选混合	1.6631	1.6631	1.6506	1.6506	0.0125	0.76%
2026-06-02	002601	中银证券价值精选混合	1.6506	1.6506	1.6464	1.6464	0.0042	0.26%
2026-06-01	002601	中银证券价值精选混合	1.6464	1.6464	1.5982	1.5982	0.0482	3.02%
2026-05-29	002601	中银证券价值精选混合	1.5982	1.5982	1.6060	1.6060	-0.0078	-0.49%
2026-05-28	002601	中银证券价值精选混合	1.6060	1.6060	1.6013	1.6013	0.0047	0.29%
2026-05-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6013	1.6013	1.6228	1.6228	-0.0215	-1.32%
2026-05-26	002601	中银证券价值精选混合	1.6228	1.6228	1.6015	1.6015	0.0213	1.33%
2026-05-25	002601	中银证券价值精选混合	1.6015	1.6015	1.5932	1.5932	0.0083	0.52%
2026-05-22	002601	中银证券价值精选混合	1.5932	1.5932	1.5882	1.5882	0.0050	0.31%
2026-05-21	002601	中银证券价值精选混合	1.5882	1.5882	1.6368	1.6368	-0.0486	-2.97%
2026-05-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6368	1.6368	1.6222	1.6222	0.0146	0.90%
2026-05-19	002601	中银证券价值精选混合	1.6222	1.6222	1.6173	1.6173	0.0049	0.30%
2026-05-18	002601	中银证券价值精选混合	1.6173	1.6173	1.6282	1.6282	-0.0109	-0.67%
2026-05-15	002601	中银证券价值精选混合	1.6282	1.6282	1.6396	1.6396	-0.0114	-0.70%
2026-05-14	002601	中银证券价值精选混合	1.6396	1.6396	1.6745	1.6745	-0.0349	-2.08%
2026-05-13	002601	中银证券价值精选混合	1.6745	1.6745	1.6802	1.6802	-0.0057	-0.34%
2026-05-12	002601	中银证券价值精选混合	1.6802	1.6802	1.6868	1.6868	-0.0066	-0.39%
2026-05-11	002601	中银证券价值精选混合	1.6868	1.6868	1.6772	1.6772	0.0096	0.57%
2026-05-08	002601	中银证券价值精选混合	1.6772	1.6772	1.6840	1.6840	-0.0068	-0.40%
2026-04-30	002601	中银证券价值精选混合	1.7176	1.7176	1.7195	1.7195	-0.0019	-0.11%
2026-04-29	002601	中银证券价值精选混合	1.7195	1.7195	1.6885	1.6885	0.0310	1.84%
2026-04-28	002601	中银证券价值精选混合	1.6885	1.6885	1.6676	1.6676	0.0209	1.25%
2026-04-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6676	1.6676	1.6710	1.6710	-0.0034	-0.20%
2026-04-24	002601	中银证券价值精选混合	1.6710	1.6710	1.6634	1.6634	0.0076	0.46%
2026-04-23	002601	中银证券价值精选混合	1.6634	1.6634	1.6659	1.6659	-0.0025	-0.15%
2026-04-22	002601	中银证券价值精选混合	1.6659	1.6659	1.6644	1.6644	0.0015	0.09%
2026-04-21	002601	中银证券价值精选混合	1.6644	1.6644	1.6530	1.6530	0.0114	0.69%
2026-04-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6530	1.6530	1.6581	1.6581	-0.0051	-0.31%
2026-04-17	002601	中银证券价值精选混合	1.6581	1.6581	1.6718	1.6718	-0.0137	-0.82%
2026-04-16	002601	中银证券价值精选混合	1.6718	1.6718	1.6539	1.6539	0.0179	1.08%
2026-04-15	002601	中银证券价值精选混合	1.6539	1.6539	1.6725	1.6725	-0.0186	-1.11%
2026-04-14	002601	中银证券价值精选混合	1.6725	1.6725	1.6611	1.6611	0.0114	0.69%
2026-04-13	002601	中银证券价值精选混合	1.6611	1.6611	1.6561	1.6561	0.0050	0.30%
2026-04-10	002601	中银证券价值精选混合	1.6561	1.6561	1.6494	1.6494	0.0067	0.41%
2026-04-09	002601	中银证券价值精选混合	1.6494	1.6494	1.6453	1.6453	0.0041	0.25%
2026-04-08	002601	中银证券价值精选混合	1.6453	1.6453	1.6345	1.6345	0.0108	0.66%
2026-04-07	002601	中银证券价值精选混合	1.6345	1.6345	1.6247	1.6247	0.0098	0.60%
2026-04-03	002601	中银证券价值精选混合	1.6247	1.6247	1.6398	1.6398	-0.0151	-0.92%
2026-04-02	002601	中银证券价值精选混合	1.6398	1.6398	1.6452	1.6452	-0.0054	-0.33%
2026-04-01	002601	中银证券价值精选混合	1.6452	1.6452	1.6423	1.6423	0.0029	0.18%
2026-03-31	002601	中银证券价值精选混合	1.6423	1.6423	1.6796	1.6796	-0.0373	-2.22%
2026-03-30	002601	中银证券价值精选混合	1.6796	1.6796	1.6846	1.6846	-0.0050	-0.30%
2026-03-27	002601	中银证券价值精选混合	1.6846	1.6846	1.6586	1.6586	0.0260	1.57%
2026-03-26	002601	中银证券价值精选混合	1.6586	1.6586	1.6595	1.6595	-0.0009	-0.05%
2026-03-25	002601	中银证券价值精选混合	1.6595	1.6595	1.6402	1.6402	0.0193	1.18%
2026-03-24	002601	中银证券价值精选混合	1.6402	1.6402	1.6205	1.6205	0.0197	1.22%
2026-03-23	002601	中银证券价值精选混合	1.6205	1.6205	1.6532	1.6532	-0.0327	-1.98%
2026-03-20	002601	中银证券价值精选混合	1.6532	1.6532	1.6469	1.6469	0.0063	0.38%
2026-03-19	002601	中银证券价值精选混合	1.6469	1.6469	1.6922	1.6922	-0.0453	-2.68%

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%