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大摩健康产业混合基金净值查询(002708)

今天最新净值 1.8840 -0.0060 -0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7939 0.0039 0.2206%
  • 累计净值:1.8840
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.5244亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
近一季大摩健康产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩健康产业混合(002708)基金累计收益率-6.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002708 大摩健康产业混合 1.7900 1.7900 1.7940 1.7940 -0.0040 -0.22%
2024-03-27 002708 大摩健康产业混合 1.7940 1.7940 1.8110 1.8110 -0.0170 -0.94%
2024-03-26 002708 大摩健康产业混合 1.8110 1.8110 1.8190 1.8190 -0.0080 -0.44%
2024-03-25 002708 大摩健康产业混合 1.8190 1.8190 1.8290 1.8290 -0.0100 -0.55%
2024-03-22 002708 大摩健康产业混合 1.8290 1.8290 1.8520 1.8520 -0.0230 -1.24%
2024-03-21 002708 大摩健康产业混合 1.8520 1.8520 1.8660 1.8660 -0.0140 -0.75%
2024-03-20 002708 大摩健康产业混合 1.8660 1.8660 1.8720 1.8720 -0.0060 -0.32%
2024-03-19 002708 大摩健康产业混合 1.8720 1.8720 1.9000 1.9000 -0.0280 -1.47%
2024-03-18 002708 大摩健康产业混合 1.9000 1.9000 1.8840 1.8840 0.0160 0.85%
2024-03-15 002708 大摩健康产业混合 1.8840 1.8840 1.8900 1.8900 -0.0060 -0.32%
2024-03-14 002708 大摩健康产业混合 1.8900 1.8900 1.8900 1.8900 0.0000 0.00%
2024-03-13 002708 大摩健康产业混合 1.8900 1.8900 1.9080 1.9080 -0.0180 -0.94%
2024-03-12 002708 大摩健康产业混合 1.9080 1.9080 1.8780 1.8780 0.0300 1.60%
2024-03-11 002708 大摩健康产业混合 1.8780 1.8780 1.8340 1.8340 0.0440 2.40%
2024-03-08 002708 大摩健康产业混合 1.8340 1.8340 1.8280 1.8280 0.0060 0.33%
2024-03-07 002708 大摩健康产业混合 1.8280 1.8280 1.8920 1.8920 -0.0640 -3.38%
2024-03-06 002708 大摩健康产业混合 1.8920 1.8920 1.9060 1.9060 -0.0140 -0.73%
2024-03-05 002708 大摩健康产业混合 1.9060 1.9060 1.9240 1.9240 -0.0180 -0.94%
2024-03-04 002708 大摩健康产业混合 1.9240 1.9240 1.8880 1.8880 0.0360 1.91%
2024-03-01 002708 大摩健康产业混合 1.8880 1.8880 1.8930 1.8930 -0.0050 -0.26%
2024-02-29 002708 大摩健康产业混合 1.8930 1.8930 1.8570 1.8570 0.0360 1.94%
2024-02-28 002708 大摩健康产业混合 1.8570 1.8570 1.8820 1.8820 -0.0250 -1.33%
2024-02-27 002708 大摩健康产业混合 1.8820 1.8820 1.8620 1.8620 0.0200 1.07%
2024-02-26 002708 大摩健康产业混合 1.8620 1.8620 1.8470 1.8470 0.0150 0.81%
2024-02-23 002708 大摩健康产业混合 1.8470 1.8470 1.8540 1.8540 -0.0070 -0.38%
2024-02-22 002708 大摩健康产业混合 1.8540 1.8540 1.8560 1.8560 -0.0020 -0.11%
2024-02-21 002708 大摩健康产业混合 1.8560 1.8560 1.8550 1.8550 0.0010 0.05%
2024-02-20 002708 大摩健康产业混合 1.8550 1.8550 1.8430 1.8430 0.0120 0.65%
2024-02-19 002708 大摩健康产业混合 1.8430 1.8430 1.8510 1.8510 -0.0080 -0.43%
2024-02-08 002708 大摩健康产业混合 1.8510 1.8510 1.8630 1.8630 -0.0120 -0.64%
2024-02-07 002708 大摩健康产业混合 1.8630 1.8630 1.7840 1.7840 0.0790 4.43%
2024-02-06 002708 大摩健康产业混合 1.7840 1.7840 1.6700 1.6700 0.1140 6.83%
2024-02-05 002708 大摩健康产业混合 1.6700 1.6700 1.6440 1.6440 0.0260 1.58%
2024-02-02 002708 大摩健康产业混合 1.6440 1.6440 1.6970 1.6970 -0.0530 -3.12%
2024-02-01 002708 大摩健康产业混合 1.6970 1.6970 1.6910 1.6910 0.0060 0.35%
2024-01-31 002708 大摩健康产业混合 1.6910 1.6910 1.7410 1.7410 -0.0500 -2.87%
2024-01-30 002708 大摩健康产业混合 1.7410 1.7410 1.7770 1.7770 -0.0360 -2.03%
2024-01-29 002708 大摩健康产业混合 1.7770 1.7770 1.8180 1.8180 -0.0410 -2.26%
2024-01-26 002708 大摩健康产业混合 1.8180 1.8180 1.8670 1.8670 -0.0490 -2.62%
2024-01-25 002708 大摩健康产业混合 1.8670 1.8670 1.8440 1.8440 0.0230 1.25%
2024-01-24 002708 大摩健康产业混合 1.8440 1.8440 1.8280 1.8280 0.0160 0.88%
2024-01-23 002708 大摩健康产业混合 1.8280 1.8280 1.8120 1.8120 0.0160 0.88%
2024-01-22 002708 大摩健康产业混合 1.8120 1.8120 1.8740 1.8740 -0.0620 -3.31%
2024-01-19 002708 大摩健康产业混合 1.8740 1.8740 1.8780 1.8780 -0.0040 -0.21%
2024-01-18 002708 大摩健康产业混合 1.8780 1.8780 1.8610 1.8610 0.0170 0.91%
2024-01-17 002708 大摩健康产业混合 1.8610 1.8610 1.9040 1.9040 -0.0430 -2.26%
2024-01-16 002708 大摩健康产业混合 1.9040 1.9040 1.9040 1.9040 0.0000 0.00%
2024-01-15 002708 大摩健康产业混合 1.9040 1.9040 1.8990 1.8990 0.0050 0.26%
2024-01-12 002708 大摩健康产业混合 1.8990 1.8990 1.9150 1.9150 -0.0160 -0.84%
2024-01-11 002708 大摩健康产业混合 1.9150 1.9150 1.9020 1.9020 0.0130 0.68%
2024-01-10 002708 大摩健康产业混合 1.9020 1.9020 1.9190 1.9190 -0.0170 -0.89%
2024-01-09 002708 大摩健康产业混合 1.9190 1.9190 1.9090 1.9090 0.0100 0.52%
2024-01-08 002708 大摩健康产业混合 1.9090 1.9090 1.9370 1.9370 -0.0280 -1.45%
2024-01-05 002708 大摩健康产业混合 1.9370 1.9370 1.9760 1.9760 -0.0390 -1.97%
2024-01-04 002708 大摩健康产业混合 1.9760 1.9760 1.9930 1.9930 -0.0170 -0.85%
2024-01-03 002708 大摩健康产业混合 1.9930 1.9930 1.9940 1.9940 -0.0010 -0.05%
2024-01-02 002708 大摩健康产业混合 1.9940 1.9940 2.0060 2.0060 -0.0120 -0.60%
2023-12-29 002708 大摩健康产业混合 2.0060 2.0060 1.9920 1.9920 0.0140 0.70%