新疆前海联合新思路混合C基金净值查询(002779)
今天最新净值
1.5542
0.0176 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5653
0.0111 0.7159%
- 累计净值:2.0542
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6699亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海联合
- 基金经理:林材 王静 张磊 张文
近一月,新疆前海联合新思路混合C(002779)基金累计收益率3.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5542 |
2.0542 |
1.5366 |
2.0366 |
0.0176 |
1.15% |
2024-04-25 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5366 |
2.0366 |
1.5325 |
2.0325 |
0.0041 |
0.27% |
2024-04-24 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5325 |
2.0325 |
1.5323 |
2.0323 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-23 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5323 |
2.0323 |
1.5334 |
2.0334 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-04-22 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5334 |
2.0334 |
1.5309 |
2.0309 |
0.0025 |
0.16% |
2024-04-19 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5309 |
2.0309 |
1.5391 |
2.0391 |
-0.0082 |
-0.53% |
2024-04-18 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5391 |
2.0391 |
1.5355 |
2.0355 |
0.0036 |
0.23% |
2024-04-17 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5355 |
2.0355 |
1.5232 |
2.0232 |
0.0123 |
0.81% |
2024-04-16 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5232 |
2.0232 |
1.5286 |
2.0286 |
-0.0054 |
-0.35% |
2024-04-15 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5286 |
2.0286 |
1.5041 |
2.0041 |
0.0245 |
1.63% |
|
2024-04-12 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5041 |
2.0041 |
1.5164 |
2.0164 |
-0.0123 |
-0.81% |
2024-04-11 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5164 |
2.0164 |
1.5148 |
2.0148 |
0.0016 |
0.11% |
2024-04-10 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5148 |
2.0148 |
1.5233 |
2.0233 |
-0.0085 |
-0.56% |
2024-04-09 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5233 |
2.0233 |
1.5243 |
2.0243 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-04-08 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5243 |
2.0243 |
1.5376 |
2.0376 |
-0.0133 |
-0.86% |
2024-04-03 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5376 |
2.0376 |
1.5415 |
2.0415 |
-0.0039 |
-0.25% |
2024-04-02 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5415 |
2.0415 |
1.5472 |
2.0472 |
-0.0057 |
-0.37% |
2024-04-01 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5472 |
2.0472 |
1.5279 |
2.0279 |
0.0193 |
1.26% |
2024-03-29 |
002779 |
新疆前海联合新思路混合C |
1.5279 |
2.0279 |
1.5273 |
2.0273 |
0.0006 |
0.04% |