中欧强泽债券基金净值查询(002920)
今天最新净值
1.0361
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2539
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：120.8103亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
近一月,中欧强泽债券(002920)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0361 |
1.2539 |
1.0363 |
1.2541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0363 |
1.2541 |
1.0364 |
1.2542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0364 |
1.2542 |
1.0368 |
1.2546 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0368 |
1.2546 |
1.0365 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0365 |
1.2543 |
1.0361 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0361 |
1.2539 |
1.0356 |
1.2534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0356 |
1.2534 |
1.0354 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0354 |
1.2532 |
1.0352 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0352 |
1.2530 |
1.0352 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0352 |
1.2530 |
1.0348 |
1.2526 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0348 |
1.2526 |
1.0344 |
1.2522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0344 |
1.2522 |
1.0341 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0341 |
1.2519 |
1.0339 |
1.2517 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0339 |
1.2517 |
1.0336 |
1.2514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0336 |
1.2514 |
1.0332 |
1.2510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0332 |
1.2510 |
1.0328 |
1.2506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0328 |
1.2506 |
1.0326 |
1.2504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0326 |
1.2504 |
1.0324 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0324 |
1.2502 |
1.0322 |
1.2500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
002920 |
中欧强泽债券 |
1.0322 |
1.2500 |
1.0321 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
