安信新价值混合C基金净值查询(003027)
今天最新净值
1.6422
0.0027 0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6421
0.0026 0.1588%
- 累计净值:1.6922
- 成立日期:2016-08-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3248亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:钟光正 王涛 梁冰哲
近一周,安信新价值混合C(003027)基金累计收益率-0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.6422 |
1.6922 |
1.6395 |
1.6895 |
0.0027 |
0.16% |
2024-04-25 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.6395 |
1.6895 |
1.6393 |
1.6893 |
0.0002 |
0.01% |
2024-04-24 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.6393 |
1.6893 |
1.6407 |
1.6907 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-04-23 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.6407 |
1.6907 |
1.6476 |
1.6976 |
-0.0069 |
-0.42% |
2024-04-22 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.6476 |
1.6976 |
1.6507 |
1.7007 |
-0.0031 |
-0.19% |