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招商招怡纯债A基金净值查询(003438)

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今天最新净值 1.1858 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2891
成立日期：2016-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6730亿
最近资产：5.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

近一周招商招怡纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招怡纯债A(003438)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003438	招商招怡纯债A	1.1866	1.2899	1.1858	1.2891	0.0008	0.07%
2026-09-17	003438	招商招怡纯债A	1.1858	1.2891	1.1856	1.2889	0.0002	0.02%
2026-09-16	003438	招商招怡纯债A	1.1856	1.2889	1.1853	1.2886	0.0003	0.03%
2026-09-15	003438	招商招怡纯债A	1.1853	1.2886	1.1849	1.2882	0.0004	0.03%
2026-09-14	003438	招商招怡纯债A	1.1849	1.2882	1.1848	1.2881	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%