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万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)

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今天最新净值 1.0306 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3426
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7920亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003747	万家鑫享纯债A	1.0307	1.3427	1.0306	1.3426	0.0001	0.01%
2026-09-16	003747	万家鑫享纯债A	1.0306	1.3426	1.0304	1.3424	0.0002	0.02%
2026-09-15	003747	万家鑫享纯债A	1.0304	1.3424	1.0302	1.3422	0.0002	0.02%
2026-09-14	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0301	1.3421	0.0001	0.01%
2026-09-11	003747	万家鑫享纯债A	1.0301	1.3421	1.0303	1.3423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0303	1.3423	0.0000	0.00%
2026-09-09	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0303	1.3423	0.0000	0.00%
2026-09-08	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0305	1.3425	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003747	万家鑫享纯债A	1.0305	1.3425	1.0303	1.3423	0.0002	0.02%
2026-09-04	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0302	1.3422	0.0001	0.01%

2026-09-03	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0297	1.3417	0.0005	0.05%
2026-09-02	003747	万家鑫享纯债A	1.0297	1.3417	1.0298	1.3418	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003747	万家鑫享纯债A	1.0298	1.3418	1.0293	1.3413	0.0005	0.05%
2026-08-31	003747	万家鑫享纯债A	1.0293	1.3413	1.0290	1.3410	0.0003	0.03%
2026-08-28	003747	万家鑫享纯债A	1.0290	1.3410	1.0290	1.3410	0.0000	0.00%
2026-08-27	003747	万家鑫享纯债A	1.0290	1.3410	1.0294	1.3414	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003747	万家鑫享纯债A	1.0294	1.3414	1.0298	1.3418	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003747	万家鑫享纯债A	1.0298	1.3418	1.0300	1.3420	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003747	万家鑫享纯债A	1.0300	1.3420	1.0294	1.3414	0.0006	0.06%
2026-08-21	003747	万家鑫享纯债A	1.0294	1.3414	1.0295	1.3415	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003747	万家鑫享纯债A	1.0295	1.3415	1.0297	1.3417	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003747	万家鑫享纯债A	1.0297	1.3417	1.0302	1.3422	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0296	1.3416	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%