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中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C)基金净值查询(004233)

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今天最新净值 1.7234 0.0669 4.04% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.7234
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6074亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣
近半年中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-9.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7426 1.7426 1.7234 1.7234 0.0192 1.11%
2026-09-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7234 1.7234 1.6565 1.6565 0.0669 4.04%
2026-09-16 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6565 1.6565 1.6417 1.6417 0.0148 0.90%
2026-09-15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6417 1.6417 1.6912 1.6912 -0.0495 -3.02%
2026-09-14 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6912 1.6912 1.6715 1.6715 0.0197 1.18%
2026-09-11 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6715 1.6715 1.7182 1.7182 -0.0467 -2.79%
2026-09-10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7182 1.7182 1.7582 1.7582 -0.0400 -2.33%
2026-09-09 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7582 1.7582 1.7800 1.7800 -0.0218 -1.24%
2026-09-08 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7800 1.7800 1.7949 1.7949 -0.0149 -0.83%
2026-09-07 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7949 1.7949 1.6769 1.6769 0.1180 7.04%
2026-09-04 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6769 1.6769 1.7532 1.7532 -0.0763 -4.55%
2026-09-03 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7532 1.7532 1.7229 1.7229 0.0303 1.76%
2026-09-02 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7229 1.7229 1.7166 1.7166 0.0063 0.37%
2026-09-01 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7166 1.7166 1.7381 1.7381 -0.0215 -1.24%
2026-08-31 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7381 1.7381 1.7023 1.7023 0.0358 2.10%
2026-08-28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7023 1.7023 1.7158 1.7158 -0.0135 -0.79%
2026-08-27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7158 1.7158 1.6528 1.6528 0.0630 3.81%
2026-08-26 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6528 1.6528 1.6700 1.6700 -0.0172 -1.04%
2026-08-25 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6700 1.6700 1.6520 1.6520 0.0180 1.09%
2026-08-24 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6520 1.6520 1.6646 1.6646 -0.0126 -0.76%
2026-08-21 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6646 1.6646 1.6167 1.6167 0.0479 2.96%
2026-08-20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6167 1.6167 1.5929 1.5929 0.0238 1.49%
2026-08-19 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5929 1.5929 1.7753 1.7753 -0.1824 -11.45%
2026-08-18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7753 1.7753 1.7716 1.7716 0.0037 0.21%
2026-08-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7716 1.7716 1.7344 1.7344 0.0372 2.14%
2026-08-14 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7344 1.7344 1.7496 1.7496 -0.0152 -0.87%
2026-08-13 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7496 1.7496 1.7467 1.7467 0.0029 0.17%
2026-08-12 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7467 1.7467 1.7416 1.7416 0.0051 0.29%
2026-08-11 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7416 1.7416 1.6394 1.6394 0.1022 6.23%
2026-08-10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6394 1.6394 1.6574 1.6574 -0.0180 -1.09%
2026-08-07 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6574 1.6574 1.6499 1.6499 0.0075 0.45%
2026-08-06 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6499 1.6499 1.6503 1.6503 -0.0004 -0.02%
2026-08-05 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6503 1.6503 1.6167 1.6167 0.0336 2.08%
2026-08-04 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6167 1.6167 1.5971 1.5971 0.0196 1.23%
2026-08-03 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5971 1.5971 1.5686 1.5686 0.0285 1.82%
2026-07-31 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5686 1.5686 1.4647 1.4647 0.1039 7.09%
2026-07-30 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4647 1.4647 1.5447 1.5447 -0.0800 -5.18%
2026-07-29 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5447 1.5447 1.5693 1.5693 -0.0246 -1.59%
2026-07-28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5693 1.5693 1.6223 1.6223 -0.0530 -3.27%
2026-07-27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6223 1.6223 1.5478 1.5478 0.0745 4.81%
2026-07-24 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5478 1.5478 1.6073 1.6073 -0.0595 -3.84%
2026-07-23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6073 1.6073 1.6075 1.6075 -0.0002 -0.01%
2026-07-22 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6075 1.6075 1.6531 1.6531 -0.0456 -2.84%
2026-07-21 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6531 1.6531 1.6022 1.6022 0.0509 3.18%
2026-07-20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6022 1.6022 1.6815 1.6815 -0.0793 -4.95%
2026-07-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6815 1.6815 1.8403 1.8403 -0.1588 -9.44%
2026-07-16 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8403 1.8403 1.8808 1.8808 -0.0405 -2.15%
2026-07-15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8808 1.8808 1.8828 1.8828 -0.0020 -0.11%
2026-07-14 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8828 1.8828 1.8597 1.8597 0.0231 1.24%
2026-07-13 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8597 1.8597 1.9822 1.9822 -0.1225 -6.59%
2026-07-10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9822 1.9822 1.9502 1.9502 0.0320 1.64%
2026-07-09 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9502 1.9502 1.9473 1.9473 0.0029 0.15%
2026-07-08 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9473 1.9473 2.1235 2.1235 -0.1762 -9.05%
2026-07-07 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1235 2.1235 2.1566 2.1566 -0.0331 -1.53%
2026-07-06 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1566 2.1566 2.2383 2.2383 -0.0817 -3.79%
2026-07-03 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2383 2.2383 2.0818 2.0818 0.1565 7.52%
2026-07-02 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0818 2.0818 2.0020 2.0020 0.0798 3.99%
2026-07-01 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0020 2.0020 1.9450 1.9450 0.0570 2.93%
2026-06-30 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9450 1.9450 1.8647 1.8647 0.0803 4.31%
2026-06-29 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8647 1.8647 1.8701 1.8701 -0.0054 -0.29%
2026-06-26 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8701 1.8701 1.9157 1.9157 -0.0456 -2.38%
2026-06-25 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9157 1.9157 1.9691 1.9691 -0.0534 -2.79%
2026-06-24 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9691 1.9691 1.9657 1.9657 0.0034 0.17%
2026-06-23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9657 1.9657 2.0002 2.0002 -0.0345 -1.72%
2026-06-22 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0002 2.0002 2.0709 2.0709 -0.0707 -3.53%
2026-06-18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0709 2.0709 2.0668 2.0668 0.0041 0.20%
2026-06-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0668 2.0668 2.0770 2.0770 -0.0102 -0.49%
2026-06-16 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0770 2.0770 2.0777 2.0777 -0.0007 -0.03%
2026-06-15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0777 2.0777 1.9842 1.9842 0.0935 4.71%
2026-06-12 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9842 1.9842 2.0224 2.0224 -0.0382 -1.93%
2026-06-11 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0224 2.0224 2.0693 2.0693 -0.0469 -2.32%
2026-06-10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0693 2.0693 2.1745 2.1745 -0.1052 -5.08%
2026-06-09 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1745 2.1745 2.1743 2.1743 0.0002 0.01%
2026-06-08 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1743 2.1743 2.1424 2.1424 0.0319 1.49%
2026-06-05 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1424 2.1424 2.1185 2.1185 0.0239 1.13%
2026-06-04 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1185 2.1185 2.0627 2.0627 0.0558 2.71%
2026-06-03 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0627 2.0627 2.0209 2.0209 0.0418 2.07%
2026-06-02 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0209 2.0209 2.0061 2.0061 0.0148 0.74%
2026-06-01 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0061 2.0061 2.0564 2.0564 -0.0503 -2.45%
2026-05-29 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0564 2.0564 2.1343 2.1343 -0.0779 -3.65%
2026-05-28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1343 2.1343 2.1947 2.1947 -0.0604 -2.83%
2026-05-27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1947 2.1947 2.2794 2.2794 -0.0847 -3.86%
2026-05-26 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2794 2.2794 2.3128 2.3128 -0.0334 -1.44%
2026-05-25 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3128 2.3128 2.3334 2.3334 -0.0206 -0.89%
2026-05-22 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3334 2.3334 2.2982 2.2982 0.0352 1.53%
2026-05-21 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2982 2.2982 2.2399 2.2399 0.0583 2.60%
2026-05-20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2399 2.2399 2.2326 2.2326 0.0073 0.33%
2026-05-19 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2326 2.2326 2.2148 2.2148 0.0178 0.80%
2026-05-18 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2148 2.2148 2.1756 2.1756 0.0392 1.80%
2026-05-15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1756 2.1756 2.0939 2.0939 0.0817 3.90%
2026-05-14 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0939 2.0939 2.1651 2.1651 -0.0712 -3.40%
2026-05-13 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1651 2.1651 2.1642 2.1642 0.0009 0.04%
2026-05-12 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1642 2.1642 2.1588 2.1588 0.0054 0.25%
2026-05-11 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1588 2.1588 2.1504 2.1504 0.0084 0.39%
2026-05-08 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1504 2.1504 2.0749 2.0749 0.0755 3.64%
2026-04-30 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9141 1.9141 1.8566 1.8566 0.0575 3.10%
2026-04-29 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8566 1.8566 1.8522 1.8522 0.0044 0.24%
2026-04-28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8522 1.8522 1.8980 1.8980 -0.0458 -2.47%
2026-04-27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8980 1.8980 1.8935 1.8935 0.0045 0.24%
2026-04-24 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8935 1.8935 1.9230 1.9230 -0.0295 -1.56%
2026-04-23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9230 1.9230 1.9656 1.9656 -0.0426 -2.17%
2026-04-22 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9656 1.9656 1.9462 1.9462 0.0194 1.00%
2026-04-21 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9462 1.9462 1.9371 1.9371 0.0091 0.47%
2026-04-20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9371 1.9371 1.9542 1.9542 -0.0171 -0.88%
2026-04-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9542 1.9542 1.9422 1.9422 0.0120 0.62%
2026-04-16 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9422 1.9422 1.9040 1.9040 0.0382 2.01%
2026-04-15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9040 1.9040 1.8831 1.8831 0.0209 1.11%
2026-04-14 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8831 1.8831 1.8518 1.8518 0.0313 1.69%
2026-04-13 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8518 1.8518 1.8831 1.8831 -0.0313 -1.69%
2026-04-10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8831 1.8831 1.8539 1.8539 0.0292 1.58%
2026-04-09 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8539 1.8539 1.8627 1.8627 -0.0088 -0.47%
2026-04-08 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8627 1.8627 1.7734 1.7734 0.0893 5.04%
2026-04-07 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7734 1.7734 1.7904 1.7904 -0.0170 -0.95%
2026-04-03 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7904 1.7904 1.8161 1.8161 -0.0257 -1.42%
2026-04-02 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8161 1.8161 1.8557 1.8557 -0.0396 -2.13%
2026-04-01 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8557 1.8557 1.8014 1.8014 0.0543 3.01%
2026-03-31 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8014 1.8014 1.8142 1.8142 -0.0128 -0.71%
2026-03-30 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8142 1.8142 1.8067 1.8067 0.0075 0.42%
2026-03-27 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8067 1.8067 1.7898 1.7898 0.0169 0.94%
2026-03-26 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7898 1.7898 1.8091 1.8091 -0.0193 -1.07%
2026-03-25 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8091 1.8091 1.7283 1.7283 0.0808 4.68%
2026-03-24 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7283 1.7283 1.7097 1.7097 0.0186 1.09%
2026-03-23 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7097 1.7097 1.8005 1.8005 -0.0908 -5.31%
2026-03-20 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8005 1.8005 1.8412 1.8412 -0.0407 -2.26%
2026-03-19 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.8412 1.8412 1.9179 1.9179 -0.0767 -4.17%
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混合型-偏股基金涨幅榜
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