德邦锐乾债券C基金净值查询(004247)
今天最新净值
1.0244
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2884
- 成立日期：2017-01-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0580亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：张铮烁
近一月,德邦锐乾债券C(004247)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0244 |
1.2884 |
1.0255 |
1.2895 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0255 |
1.2895 |
1.0259 |
1.2899 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0259 |
1.2899 |
1.0276 |
1.2916 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0276 |
1.2916 |
1.0267 |
1.2907 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0267 |
1.2907 |
1.0258 |
1.2898 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0258 |
1.2898 |
1.0251 |
1.2891 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0251 |
1.2891 |
1.0239 |
1.2879 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0239 |
1.2879 |
1.0235 |
1.2875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0235 |
1.2875 |
1.0232 |
1.2872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0232 |
1.2872 |
1.0226 |
1.2866 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0226 |
1.2866 |
1.0220 |
1.2860 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0220 |
1.2860 |
1.0218 |
1.2858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0218 |
1.2858 |
1.0215 |
1.2855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0215 |
1.2855 |
1.0212 |
1.2852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0212 |
1.2852 |
1.0207 |
1.2847 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0207 |
1.2847 |
1.0201 |
1.2841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0201 |
1.2841 |
1.0196 |
1.2836 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0196 |
1.2836 |
1.0197 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0197 |
1.2837 |
1.0195 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0195 |
1.2835 |
1.0191 |
1.2831 |
0.0004 |
0.04% |
