德邦锐乾债券C基金净值查询(004247)
今天最新净值
1.0896
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3866
- 成立日期：2017-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0076亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：张铮烁 邹舟 张旭
近一月,德邦锐乾债券C(004247)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0897 |
1.3867 |
1.0896 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0896 |
1.3866 |
1.0896 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0896 |
1.3866 |
1.0895 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0895 |
1.3865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0895 |
1.3865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0895 |
1.3865 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0895 |
1.3865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0895 |
1.3865 |
0.0000 |
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| 2026-09-07 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0895 |
1.3865 |
1.0893 |
1.3863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0893 |
1.3863 |
1.0893 |
1.3863 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0893 |
1.3863 |
1.0891 |
1.3861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0891 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0891 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0889 |
1.3859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0889 |
1.3859 |
1.0890 |
1.3860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0890 |
1.3860 |
1.0891 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0892 |
1.3862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0892 |
1.3862 |
1.0892 |
1.3862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0892 |
1.3862 |
1.0890 |
1.3860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0890 |
1.3860 |
1.0890 |
1.3860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0890 |
1.3860 |
1.0891 |
1.3861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0891 |
1.3861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0891 |
1.3861 |
1.0884 |
1.3854 |
0.0007 |
0.06% |
