摩根安通回报混合C(上投安通回报C)基金净值查询(004362)
今天最新净值
1.4222
-0.0044 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4187
0.0081 0.5716%
- 累计净值：1.4510
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1148亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
近一月摩根安通回报混合C|上投安通回报C基金净值查询
近一月,摩根安通回报混合C(004362)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4106 |
1.4394 |
1.4222 |
1.4510 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4222 |
1.4510 |
1.4266 |
1.4554 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4266 |
1.4554 |
1.4250 |
1.4538 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4250 |
1.4538 |
1.4269 |
1.4557 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4269 |
1.4557 |
1.4244 |
1.4532 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4244 |
1.4532 |
1.4264 |
1.4552 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4264 |
1.4552 |
1.4213 |
1.4501 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4213 |
1.4501 |
1.4164 |
1.4452 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4164 |
1.4452 |
1.4170 |
1.4458 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4170 |
1.4458 |
1.4235 |
1.4523 |
-0.0065 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4235 |
1.4523 |
1.4299 |
1.4587 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4299 |
1.4587 |
1.4280 |
1.4568 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4280 |
1.4568 |
1.4237 |
1.4525 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4237 |
1.4525 |
1.4225 |
1.4513 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4225 |
1.4513 |
1.4247 |
1.4535 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4247 |
1.4535 |
1.4207 |
1.4495 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4207 |
1.4495 |
1.4179 |
1.4467 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4179 |
1.4467 |
1.4314 |
1.4602 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4314 |
1.4602 |
1.4369 |
1.4657 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4369 |
1.4657 |
1.4379 |
1.4667 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4379 |
1.4667 |
1.4459 |
1.4747 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
1.4459 |
1.4747 |
1.4486 |
1.4774 |
-0.0027 |
-0.19% |
