华泰保兴吉年丰混合发起A(华泰保兴吉年丰A)基金净值查询(004374)

今天最新净值 3.1448 0.0018 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7877 0.0469 1.7112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2398
成立日期：2017-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0087亿
最近资产：5.03亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：尚烁徽

近半年华泰保兴吉年丰混合发起A|华泰保兴吉年丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)基金累计收益率14.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1448	3.2398	3.1430	3.2380	0.0018	0.06%
2026-09-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1430	3.2380	3.0736	3.1686	0.0694	2.26%
2026-09-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0736	3.1686	3.0596	3.1546	0.0140	0.46%
2026-09-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0596	3.1546	3.0713	3.1663	-0.0117	-0.38%
2026-09-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0713	3.1663	3.1331	3.2281	-0.0618	-2.01%
2026-09-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1331	3.2281	3.1632	3.2582	-0.0301	-0.95%
2026-09-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1632	3.2582	3.1801	3.2751	-0.0169	-0.53%
2026-09-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1801	3.2751	3.1984	3.2934	-0.0183	-0.57%
2026-09-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1984	3.2934	3.1172	3.2122	0.0812	2.60%
2026-09-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1172	3.2122	3.1915	3.2865	-0.0743	-2.38%

2026-09-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1915	3.2865	3.1709	3.2659	0.0206	0.65%
2026-09-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1709	3.2659	3.2247	3.3197	-0.0538	-1.67%
2026-09-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2247	3.3197	3.2746	3.3696	-0.0499	-1.52%
2026-08-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2746	3.3696	3.2435	3.3385	0.0311	0.96%
2026-08-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2435	3.3385	3.2720	3.3670	-0.0285	-0.87%
2026-08-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2720	3.3670	3.2065	3.3015	0.0655	2.04%
2026-08-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2065	3.3015	3.1894	3.2844	0.0171	0.54%
2026-08-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1894	3.2844	3.1930	3.2880	-0.0036	-0.11%
2026-08-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1930	3.2880	3.2459	3.3409	-0.0529	-1.63%
2026-08-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2459	3.3409	3.2458	3.3408	0.0001	0.00%
2026-08-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2458	3.3408	3.2509	3.3459	-0.0051	-0.16%
2026-08-19	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2509	3.3459	3.3784	3.4734	-0.1275	-3.77%
2026-08-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3784	3.4734	3.4021	3.4971	-0.0237	-0.70%
2026-08-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4021	3.4971	3.2592	3.3542	0.1429	4.38%
2026-08-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2592	3.3542	3.2550	3.3500	0.0042	0.13%

2026-08-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2550	3.3500	3.2598	3.3548	-0.0048	-0.15%
2026-08-12	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2598	3.3548	3.2144	3.3094	0.0454	1.41%
2026-08-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2144	3.3094	3.2810	3.3760	-0.0666	-2.07%
2026-08-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2810	3.3760	3.2902	3.3852	-0.0092	-0.28%
2026-08-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2902	3.3852	3.1970	3.2920	0.0932	2.92%
2026-08-06	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1970	3.2920	3.1635	3.2585	0.0335	1.06%
2026-08-05	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1635	3.2585	3.0253	3.1203	0.1382	4.57%
2026-08-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0253	3.1203	2.8782	2.9732	0.1471	5.11%
2026-08-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8782	2.9732	3.0036	3.0986	-0.1254	-4.36%
2026-07-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0036	3.0986	2.8848	2.9798	0.1188	4.12%
2026-07-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8848	2.9798	3.1085	3.2035	-0.2237	-7.75%
2026-07-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1085	3.2035	3.1265	3.2215	-0.0180	-0.58%
2026-07-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1265	3.2215	3.3847	3.4797	-0.2582	-8.26%
2026-07-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3847	3.4797	3.2896	3.3846	0.0951	2.89%
2026-07-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2896	3.3846	3.3018	3.3968	-0.0122	-0.37%
2026-07-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3018	3.3968	3.3700	3.4650	-0.0682	-2.07%
2026-07-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3700	3.4650	3.4645	3.5595	-0.0945	-2.80%
2026-07-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4645	3.5595	3.1549	3.2499	0.3096	9.81%
2026-07-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1549	3.2499	3.2367	3.3317	-0.0818	-2.53%
2026-07-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2367	3.3317	3.5236	3.6186	-0.2869	-8.86%
2026-07-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5236	3.6186	3.6437	3.7387	-0.1201	-3.30%
2026-07-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6437	3.7387	3.7053	3.8003	-0.0616	-1.66%
2026-07-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7053	3.8003	3.5931	3.6881	0.1122	3.12%
2026-07-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5931	3.6881	3.7154	3.8104	-0.1223	-3.29%
2026-07-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7154	3.8104	3.8669	3.9619	-0.1515	-3.92%
2026-07-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8669	3.9619	3.7115	3.8065	0.1554	4.19%
2026-07-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7115	3.8065	3.7142	3.8092	-0.0027	-0.07%
2026-07-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7142	3.8092	3.7132	3.8082	0.0010	0.03%
2026-07-06	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7132	3.8082	3.6507	3.7457	0.0625	1.71%
2026-07-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6507	3.7457	3.6456	3.7406	0.0051	0.14%
2026-07-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6456	3.7406	3.8009	3.8959	-0.1553	-4.09%
2026-07-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8009	3.8959	3.8386	3.9336	-0.0377	-0.98%
2026-06-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.8386	3.9336	3.7119	3.8069	0.1267	3.41%
2026-06-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7119	3.8069	3.6922	3.7872	0.0197	0.53%
2026-06-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6922	3.7872	3.7674	3.8624	-0.0752	-2.00%
2026-06-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7674	3.8624	3.6937	3.7887	0.0737	2.00%
2026-06-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6937	3.7887	3.6027	3.6977	0.0910	2.53%
2026-06-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6027	3.6977	3.7532	3.8482	-0.1505	-4.18%
2026-06-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7532	3.8482	3.7283	3.8233	0.0249	0.67%
2026-06-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7283	3.8233	3.6612	3.7562	0.0671	1.83%
2026-06-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6612	3.7562	3.6183	3.7133	0.0429	1.19%
2026-06-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6183	3.7133	3.5856	3.6806	0.0327	0.91%
2026-06-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5856	3.6806	3.4660	3.5610	0.1196	3.45%
2026-06-12	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4660	3.5610	3.4375	3.5325	0.0285	0.83%
2026-06-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4375	3.5325	3.4355	3.5305	0.0020	0.06%
2026-06-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4355	3.5305	3.5082	3.6032	-0.0727	-2.07%
2026-06-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5082	3.6032	3.4140	3.5090	0.0942	2.76%
2026-06-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4140	3.5090	3.5463	3.6413	-0.1323	-3.73%
2026-06-05	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5463	3.6413	3.6286	3.7236	-0.0823	-2.27%
2026-06-04	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6286	3.7236	3.5502	3.6452	0.0784	2.21%
2026-06-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5502	3.6452	3.4871	3.5821	0.0631	1.81%
2026-06-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4871	3.5821	3.4159	3.5109	0.0712	2.08%
2026-06-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4159	3.5109	3.5603	3.6553	-0.1444	-4.23%
2026-05-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5603	3.6553	3.7347	3.8297	-0.1744	-4.90%
2026-05-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7347	3.8297	3.6393	3.7343	0.0954	2.62%
2026-05-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6393	3.7343	3.6918	3.7868	-0.0525	-1.42%
2026-05-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6918	3.7868	3.7442	3.8392	-0.0524	-1.40%
2026-05-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.7442	3.8392	3.6025	3.6975	0.1417	3.93%
2026-05-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.6025	3.6975	3.4548	3.5498	0.1477	4.28%
2026-05-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4548	3.5498	3.5694	3.6644	-0.1146	-3.21%
2026-05-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5694	3.6644	3.4601	3.5551	0.1093	3.16%
2026-05-19	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4601	3.5551	3.3748	3.4698	0.0853	2.53%
2026-05-18	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3748	3.4698	3.3916	3.4866	-0.0168	-0.50%
2026-05-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3916	3.4866	3.4144	3.5094	-0.0228	-0.67%
2026-05-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4144	3.5094	3.5223	3.6173	-0.1079	-3.16%
2026-05-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.5223	3.6173	3.4506	3.5456	0.0717	2.08%
2026-05-12	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4506	3.5456	3.4602	3.5552	-0.0096	-0.28%
2026-05-11	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.4602	3.5552	3.3223	3.4173	0.1379	4.15%
2026-05-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.3223	3.4173	3.3397	3.4347	-0.0174	-0.52%
2026-04-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.2315	3.3265	3.1601	3.2551	0.0714	2.26%
2026-04-29	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1601	3.2551	3.0911	3.1861	0.0690	2.23%
2026-04-28	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0911	3.1861	3.0957	3.1907	-0.0046	-0.15%
2026-04-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0957	3.1907	3.0568	3.1518	0.0389	1.27%
2026-04-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0568	3.1518	3.0655	3.1605	-0.0087	-0.28%
2026-04-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0655	3.1605	3.1068	3.2018	-0.0413	-1.33%
2026-04-22	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.1068	3.2018	3.0794	3.1744	0.0274	0.89%
2026-04-21	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0794	3.1744	3.0723	3.1673	0.0071	0.23%
2026-04-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	3.0723	3.1673	2.9866	3.0816	0.0857	2.87%
2026-04-17	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.9866	3.0816	2.9877	3.0827	-0.0011	-0.04%
2026-04-16	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.9877	3.0827	2.9249	3.0199	0.0628	2.15%
2026-04-15	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.9249	3.0199	2.9130	3.0080	0.0119	0.41%
2026-04-14	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.9130	3.0080	2.8792	2.9742	0.0338	1.17%
2026-04-13	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8792	2.9742	2.8570	2.9520	0.0222	0.78%
2026-04-10	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8570	2.9520	2.8312	2.9262	0.0258	0.91%
2026-04-09	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8312	2.9262	2.8337	2.9287	-0.0025	-0.09%
2026-04-08	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.8337	2.9287	2.6795	2.7745	0.1542	5.75%
2026-04-07	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6795	2.7745	2.6315	2.7265	0.0480	1.82%
2026-04-03	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6315	2.7265	2.6497	2.7447	-0.0182	-0.69%
2026-04-02	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6497	2.7447	2.6951	2.7901	-0.0454	-1.68%
2026-04-01	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6951	2.7901	2.6125	2.7075	0.0826	3.16%
2026-03-31	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6125	2.7075	2.6995	2.7945	-0.0870	-3.33%
2026-03-30	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6995	2.7945	2.7098	2.8048	-0.0103	-0.38%
2026-03-27	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7098	2.8048	2.6751	2.7701	0.0347	1.30%
2026-03-26	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6751	2.7701	2.7334	2.8284	-0.0583	-2.13%
2026-03-25	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7334	2.8284	2.6733	2.7683	0.0601	2.25%
2026-03-24	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6733	2.7683	2.6247	2.7197	0.0486	1.85%
2026-03-23	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.6247	2.7197	2.7284	2.8234	-0.1037	-3.80%
2026-03-20	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7284	2.8234	2.7330	2.8280	-0.0046	-0.17%
2026-03-19	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	2.7330	2.8280	2.7723	2.8673	-0.0393	-1.42%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.2343	2.85%
华泰保兴吉年丰C	3.1674	2.84%
华泰保兴多策略	1.4157	1.79%
华泰保兴成长优选A	2.0236	1.49%
华泰保兴成长优选C	1.9352	1.48%
华泰保兴吉年福	1.4152	1.21%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
华泰保兴研究智选A	1.1993	0.57%
华泰保兴研究智选C	1.1425	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%