基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询(004419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 -0.0015 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.2326亿
最近资产：15.67亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

近一周汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0251	1.0251	1.0254	1.0254	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0254	1.0254	1.0269	1.0269	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0282	1.0282	1.0298	1.0298	-0.0016	-0.16%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%
汇添富上证科创板100ETF联接C	1.7711	3.49%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.4458	3.47%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.4348	3.47%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2130	0.24%