汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

今天最新净值 1.0056 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0056
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.08亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近半年汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2025-12-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2025-12-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2025-12-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0060	1.0060	1.0067	1.0067	-0.0007	-0.07%
2025-12-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2025-12-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-11-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%
2025-11-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2025-11-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2025-11-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-11-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-11-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0035	1.0035	1.0041	1.0041	-0.0006	-0.06%
2025-11-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%
2025-11-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0050	1.0050	1.0037	1.0037	0.0013	0.13%
2025-11-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%

2025-11-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-11-06	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0025	1.0025	0.0012	0.12%
2025-11-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0025	1.0025	1.0038	1.0038	-0.0013	-0.13%
2025-11-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2025-11-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-10-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0035	1.0035	1.0047	1.0047	-0.0012	-0.12%
2025-10-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0047	1.0047	1.0068	1.0068	-0.0021	-0.21%
2025-10-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2025-10-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-10-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-10-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-10-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2025-10-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-10-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%
2025-10-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0051	1.0051	1.0039	1.0039	0.0012	0.12%
2025-10-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2025-10-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%
2025-10-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2025-09-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	0.9980	0.9980	0.0016	0.16%
2025-09-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9984	0.9984	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%
2025-09-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2025-09-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0009	1.0009	1.0020	1.0020	-0.0011	-0.11%
2025-09-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2025-09-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2025-09-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-09-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2025-09-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2025-09-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9997	0.9997	1.0007	1.0007	-0.0010	-0.10%
2025-09-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0007	1.0007	0.9995	0.9995	0.0012	0.12%
2025-09-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9995	0.9995	0.9971	0.9971	0.0024	0.24%
2025-09-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9971	0.9971	0.9953	0.9953	0.0018	0.18%
2025-09-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9953	0.9953	0.9943	0.9943	0.0010	0.10%
2025-09-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9943	0.9943	0.9957	0.9957	-0.0014	-0.14%
2025-09-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2025-08-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9956	0.9956	0.9961	0.9961	-0.0005	-0.05%
2025-08-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9961	0.9961	0.9949	0.9949	0.0012	0.12%
2025-08-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9949	0.9949	0.9937	0.9937	0.0012	0.12%
2025-08-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2025-08-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9935	0.9935	0.9932	0.9932	0.0003	0.03%
2025-08-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9932	0.9932	0.9906	0.9906	0.0026	0.26%
2025-08-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9906	0.9906	0.9917	0.9917	-0.0011	-0.11%
2025-08-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9917	0.9917	0.9912	0.9912	0.0005	0.05%
2025-08-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2025-08-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9907	0.9907	0.9919	0.9919	-0.0012	-0.12%
2025-08-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9919	0.9919	0.9928	0.9928	-0.0009	-0.09%
2025-08-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9928	0.9928	0.9906	0.9906	0.0022	0.22%
2025-08-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9906	0.9906	0.9903	0.9903	0.0003	0.03%
2025-08-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9903	0.9903	0.9902	0.9902	0.0001	0.01%
2025-08-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9902	0.9902	0.9909	0.9909	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9909	0.9909	0.9908	0.9908	0.0001	0.01%
2025-08-06	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9908	0.9908	0.9909	0.9909	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9909	0.9909	0.9913	0.9913	-0.0004	-0.04%
2025-08-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9913	0.9913	0.9893	0.9893	0.0020	0.20%
2025-08-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9893	0.9893	0.9859	0.9859	0.0034	0.34%
2025-07-31	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9859	0.9859	0.9862	0.9862	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9862	0.9862	0.9870	0.9870	-0.0008	-0.08%
2025-07-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9870	0.9870	0.9842	0.9842	0.0028	0.28%
2025-07-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9842	0.9842	0.9844	0.9844	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9844	0.9844	0.9842	0.9842	0.0002	0.02%
2025-07-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9842	0.9842	0.9848	0.9848	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9848	0.9848	0.9857	0.9857	-0.0009	-0.09%
2025-07-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9857	0.9857	0.9846	0.9846	0.0011	0.11%
2025-07-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9846	0.9846	0.9827	0.9827	0.0019	0.19%
2025-07-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9827	0.9827	0.9815	0.9815	0.0012	0.12%
2025-07-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9815	0.9815	0.9812	0.9812	0.0003	0.03%
2025-07-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%
2025-07-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9805	0.9805	0.9819	0.9819	-0.0014	-0.14%
2025-07-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9847	0.9847	0.9825	0.9825	0.0022	0.22%
2025-07-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9825	0.9825	0.9833	0.9833	-0.0008	-0.08%
2025-07-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9833	0.9833	0.9845	0.9845	-0.0012	-0.12%
2025-07-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9845	0.9845	0.9844	0.9844	0.0001	0.01%
2025-07-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9844	0.9844	0.9858	0.9858	-0.0014	-0.14%
2025-07-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9858	0.9858	0.9871	0.9871	-0.0013	-0.13%
2025-07-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.0000	0.00%
2025-06-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9871	0.9871	0.9852	0.9852	0.0019	0.19%
2025-06-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9852	0.9852	0.9860	0.9860	-0.0008	-0.08%
2025-06-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9860	0.9860	0.9841	0.9841	0.0019	0.19%
2025-06-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9841	0.9841	0.9835	0.9835	0.0006	0.06%
2025-06-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9835	0.9835	0.9812	0.9812	0.0023	0.23%
2025-06-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9812	0.9812	0.9797	0.9797	0.0015	0.15%
2025-06-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9797	0.9797	0.9791	0.9791	0.0006	0.06%
2025-06-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9791	0.9791	0.9790	0.9790	0.0001	0.01%
2025-06-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9790	0.9790	0.9787	0.9787	0.0003	0.03%
2025-06-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9787	0.9787	0.9769	0.9769	0.0018	0.18%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%