民生加银港股通高股息C(民生加银中证港股通高股息C)基金净值查询(004533)

今天最新净值 1.1309 0.0032 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3037 0.0021 0.1605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1309
成立日期：2017-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8407亿
最近资产：0.88亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：周帅

近半年民生加银港股通高股息C|民生加银中证港股通高股息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,民生加银港股通高股息C(004533)基金累计收益率-13.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1214	1.1214	1.1309	1.1309	-0.0095	-0.84%
2026-09-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.1309	1.1309	1.1277	1.1277	0.0032	0.28%
2026-09-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.1277	1.1277	1.1417	1.1417	-0.0140	-1.24%
2026-09-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1417	1.1417	1.1437	1.1437	-0.0020	-0.17%
2026-09-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.1437	1.1437	1.1589	1.1589	-0.0152	-1.31%
2026-09-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.1589	1.1589	1.1713	1.1713	-0.0124	-1.06%
2026-09-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.1713	1.1713	1.1706	1.1706	0.0007	0.06%
2026-09-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.1706	1.1706	1.1598	1.1598	0.0108	0.93%
2026-09-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.1598	1.1598	1.1679	1.1679	-0.0081	-0.69%
2026-09-04	004533	民生加银港股通高股息C	1.1679	1.1679	1.1575	1.1575	0.0104	0.90%

2026-09-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.1575	1.1575	1.1550	1.1550	0.0025	0.22%
2026-09-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.1550	1.1550	1.1639	1.1639	-0.0089	-0.76%
2026-09-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.1639	1.1639	1.1632	1.1632	0.0007	0.06%
2026-08-31	004533	民生加银港股通高股息C	1.1632	1.1632	1.1687	1.1687	-0.0055	-0.47%
2026-08-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.1687	1.1687	1.1655	1.1655	0.0032	0.27%
2026-08-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.1655	1.1655	1.1697	1.1697	-0.0042	-0.36%
2026-08-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.1697	1.1697	1.1654	1.1654	0.0043	0.37%
2026-08-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.1654	1.1654	1.1740	1.1740	-0.0086	-0.73%
2026-08-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.1740	1.1740	1.1677	1.1677	0.0063	0.54%
2026-08-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.1677	1.1677	1.1500	1.1500	0.0177	1.54%
2026-08-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.1500	1.1500	1.1450	1.1450	0.0050	0.44%
2026-08-19	004533	民生加银港股通高股息C	1.1450	1.1450	1.1414	1.1414	0.0036	0.32%
2026-08-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.1414	1.1414	1.1377	1.1377	0.0037	0.33%
2026-08-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1377	1.1377	1.1293	1.1293	0.0084	0.74%
2026-08-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1293	1.1293	1.1283	1.1283	0.0010	0.09%

2026-08-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.1283	1.1283	1.1376	1.1376	-0.0093	-0.82%
2026-08-12	004533	民生加银港股通高股息C	1.1376	1.1376	1.1471	1.1471	-0.0095	-0.83%
2026-08-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.1471	1.1471	1.1455	1.1455	0.0016	0.14%
2026-08-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.1455	1.1455	1.1372	1.1372	0.0083	0.73%
2026-08-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.1372	1.1372	1.1312	1.1312	0.0060	0.53%
2026-08-06	004533	民生加银港股通高股息C	1.1312	1.1312	1.1340	1.1340	-0.0028	-0.25%
2026-08-05	004533	民生加银港股通高股息C	1.1340	1.1340	1.1354	1.1354	-0.0014	-0.12%
2026-08-04	004533	民生加银港股通高股息C	1.1354	1.1354	1.1409	1.1409	-0.0055	-0.48%
2026-08-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.1409	1.1409	1.1562	1.1562	-0.0153	-1.32%
2026-07-31	004533	民生加银港股通高股息C	1.1562	1.1562	1.1642	1.1642	-0.0080	-0.69%
2026-07-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.1642	1.1642	1.1551	1.1551	0.0091	0.79%
2026-07-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.1551	1.1551	1.1336	1.1336	0.0215	1.90%
2026-07-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.1336	1.1336	1.1242	1.1242	0.0094	0.84%
2026-07-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.1242	1.1242	1.1309	1.1309	-0.0067	-0.59%
2026-07-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.1309	1.1309	1.1430	1.1430	-0.0121	-1.06%
2026-07-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.1430	1.1430	1.1356	1.1356	0.0074	0.65%
2026-07-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.1356	1.1356	1.1247	1.1247	0.0109	0.97%
2026-07-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.1247	1.1247	1.1287	1.1287	-0.0040	-0.35%
2026-07-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.1287	1.1287	1.1058	1.1058	0.0229	2.07%
2026-07-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1058	1.1058	1.1124	1.1124	-0.0066	-0.59%
2026-07-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.1124	1.1124	1.1098	1.1098	0.0026	0.23%
2026-07-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.1098	1.1098	1.1020	1.1020	0.0078	0.71%
2026-07-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.1020	1.1020	1.0812	1.0812	0.0208	1.92%
2026-07-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.0812	1.0812	1.0775	1.0775	0.0037	0.34%
2026-07-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.0775	1.0775	1.0711	1.0711	0.0064	0.60%
2026-07-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.0711	1.0711	1.0801	1.0801	-0.0090	-0.84%
2026-07-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.0801	1.0801	1.0719	1.0719	0.0082	0.76%
2026-07-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.0719	1.0719	1.0856	1.0856	-0.0137	-1.26%
2026-07-06	004533	民生加银港股通高股息C	1.0856	1.0856	1.0755	1.0755	0.0101	0.94%
2026-07-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.0755	1.0755	1.0493	1.0493	0.0262	2.50%
2026-07-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.0493	1.0493	1.0357	1.0357	0.0136	1.31%
2026-07-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.0357	1.0357	1.0365	1.0365	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.0365	1.0365	1.0572	1.0572	-0.0207	-2.00%
2026-06-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.0572	1.0572	1.0439	1.0439	0.0133	1.27%
2026-06-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.0439	1.0439	1.0528	1.0528	-0.0089	-0.85%
2026-06-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.0528	1.0528	1.0711	1.0711	-0.0183	-1.74%
2026-06-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.0711	1.0711	1.0760	1.0760	-0.0049	-0.46%
2026-06-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.0760	1.0760	1.0892	1.0892	-0.0132	-1.21%
2026-06-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.0892	1.0892	1.0907	1.0907	-0.0015	-0.14%
2026-06-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.0907	1.0907	1.1144	1.1144	-0.0237	-2.17%
2026-06-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.1144	1.1144	1.1276	1.1276	-0.0132	-1.18%
2026-06-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.1276	1.1276	1.1440	1.1440	-0.0164	-1.43%
2026-06-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.1440	1.1440	1.1570	1.1570	-0.0130	-1.14%
2026-06-12	004533	民生加银港股通高股息C	1.1570	1.1570	1.1439	1.1439	0.0131	1.15%
2026-06-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.1439	1.1439	1.1491	1.1491	-0.0052	-0.45%
2026-06-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.1491	1.1491	1.1550	1.1550	-0.0059	-0.51%
2026-06-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.1550	1.1550	1.1619	1.1619	-0.0069	-0.59%
2026-06-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.1619	1.1619	1.1595	1.1595	0.0024	0.21%
2026-06-05	004533	民生加银港股通高股息C	1.1595	1.1595	1.1693	1.1693	-0.0098	-0.84%
2026-06-04	004533	民生加银港股通高股息C	1.1693	1.1693	1.1821	1.1821	-0.0128	-1.08%
2026-06-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.1821	1.1821	1.1923	1.1923	-0.0102	-0.86%
2026-06-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.1923	1.1923	1.1877	1.1877	0.0046	0.39%
2026-06-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.1877	1.1877	1.1746	1.1746	0.0131	1.12%
2026-05-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.1746	1.1746	1.1653	1.1653	0.0093	0.80%
2026-05-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.1653	1.1653	1.1821	1.1821	-0.0168	-1.44%
2026-05-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.1821	1.1821	1.1934	1.1934	-0.0113	-0.95%
2026-05-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.1934	1.1934	1.1978	1.1978	-0.0044	-0.37%
2026-05-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.1978	1.1978	1.1986	1.1986	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.1986	1.1986	1.1965	1.1965	0.0021	0.18%
2026-05-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.1965	1.1965	1.2112	1.2112	-0.0147	-1.21%
2026-05-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.2112	1.2112	1.2106	1.2106	0.0006	0.05%
2026-05-19	004533	民生加银港股通高股息C	1.2106	1.2106	1.2063	1.2063	0.0043	0.36%
2026-05-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.2063	1.2063	1.2114	1.2114	-0.0051	-0.42%
2026-05-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.2114	1.2114	1.2250	1.2250	-0.0136	-1.11%
2026-05-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.2250	1.2250	1.2284	1.2284	-0.0034	-0.28%
2026-05-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.2284	1.2284	1.2322	1.2322	-0.0038	-0.31%
2026-05-12	004533	民生加银港股通高股息C	1.2322	1.2322	1.2286	1.2286	0.0036	0.29%
2026-05-11	004533	民生加银港股通高股息C	1.2286	1.2286	1.2295	1.2295	-0.0009	-0.07%
2026-05-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.2295	1.2295	1.2306	1.2306	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.2432	1.2432	1.2644	1.2644	-0.0212	-1.71%
2026-04-29	004533	民生加银港股通高股息C	1.2644	1.2644	1.2530	1.2530	0.0114	0.91%
2026-04-28	004533	民生加银港股通高股息C	1.2530	1.2530	1.2547	1.2547	-0.0017	-0.14%
2026-04-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.2547	1.2547	1.2605	1.2605	-0.0058	-0.46%
2026-04-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.2605	1.2605	1.2532	1.2532	0.0073	0.58%
2026-04-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.2532	1.2532	1.2520	1.2520	0.0012	0.10%
2026-04-22	004533	民生加银港股通高股息C	1.2520	1.2520	1.2605	1.2605	-0.0085	-0.67%
2026-04-21	004533	民生加银港股通高股息C	1.2605	1.2605	1.2495	1.2495	0.0110	0.88%
2026-04-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.2495	1.2495	1.2546	1.2546	-0.0051	-0.41%
2026-04-17	004533	民生加银港股通高股息C	1.2546	1.2546	1.2661	1.2661	-0.0115	-0.91%
2026-04-16	004533	民生加银港股通高股息C	1.2661	1.2661	1.2523	1.2523	0.0138	1.10%
2026-04-15	004533	民生加银港股通高股息C	1.2523	1.2523	1.2612	1.2612	-0.0089	-0.71%
2026-04-14	004533	民生加银港股通高股息C	1.2612	1.2612	1.2556	1.2556	0.0056	0.45%
2026-04-13	004533	民生加银港股通高股息C	1.2556	1.2556	1.2636	1.2636	-0.0080	-0.63%
2026-04-10	004533	民生加银港股通高股息C	1.2636	1.2636	1.2619	1.2619	0.0017	0.13%
2026-04-09	004533	民生加银港股通高股息C	1.2619	1.2619	1.2540	1.2540	0.0079	0.63%
2026-04-08	004533	民生加银港股通高股息C	1.2540	1.2540	1.2574	1.2574	-0.0034	-0.27%
2026-04-07	004533	民生加银港股通高股息C	1.2574	1.2574	1.2587	1.2587	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	004533	民生加银港股通高股息C	1.2587	1.2587	1.2578	1.2578	0.0009	0.07%
2026-04-02	004533	民生加银港股通高股息C	1.2578	1.2578	1.2558	1.2558	0.0020	0.16%
2026-04-01	004533	民生加银港股通高股息C	1.2558	1.2558	1.2468	1.2468	0.0090	0.72%
2026-03-31	004533	民生加银港股通高股息C	1.2468	1.2468	1.2669	1.2669	-0.0201	-1.59%
2026-03-30	004533	民生加银港股通高股息C	1.2669	1.2669	1.2694	1.2694	-0.0025	-0.20%
2026-03-27	004533	民生加银港股通高股息C	1.2694	1.2694	1.2614	1.2614	0.0080	0.63%
2026-03-26	004533	民生加银港股通高股息C	1.2614	1.2614	1.2726	1.2726	-0.0112	-0.88%
2026-03-25	004533	民生加银港股通高股息C	1.2726	1.2726	1.2693	1.2693	0.0033	0.26%
2026-03-24	004533	民生加银港股通高股息C	1.2693	1.2693	1.2596	1.2596	0.0097	0.77%
2026-03-23	004533	民生加银港股通高股息C	1.2596	1.2596	1.2893	1.2893	-0.0297	-2.30%
2026-03-20	004533	民生加银港股通高股息C	1.2893	1.2893	1.2897	1.2897	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	004533	民生加银港股通高股息C	1.2897	1.2897	1.2984	1.2984	-0.0087	-0.67%
2026-03-18	004533	民生加银港股通高股息C	1.2984	1.2984	1.3016	1.3016	-0.0032	-0.25%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%