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南方中证银行ETF发起联接C(南方银行联接C)基金净值查询(004598)

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今天最新净值 1.5664 -0.0067 -0.43% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7544
成立日期：2017-06-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1205亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证银行ETF发起联接C|南方银行联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证银行ETF发起联接C(004598)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5664	1.7544	1.5731	1.7611	-0.0067	-0.43%
2025-12-18	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5731	1.7611	1.5439	1.7319	0.0292	1.89%
2025-12-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5439	1.7319	1.5420	1.7300	0.0019	0.12%
2025-12-16	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5420	1.7300	1.5500	1.7380	-0.0080	-0.52%
2025-12-15	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5500	1.7380	1.5481	1.7361	0.0019	0.12%
2025-12-12	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5481	1.7361	1.5516	1.7396	-0.0035	-0.23%
2025-12-11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5516	1.7396	1.5470	1.7350	0.0046	0.30%
2025-12-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5470	1.7350	1.5707	1.7587	-0.0237	-1.53%
2025-12-09	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5707	1.7587	1.5721	1.7601	-0.0014	-0.09%
2025-12-08	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5721	1.7601	1.6019	1.7599	0.0002	0.01%

2025-12-05	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6019	1.7599	1.6108	1.7688	-0.0089	-0.55%
2025-12-04	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6108	1.7688	1.6173	1.7753	-0.0065	-0.40%
2025-12-03	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6173	1.7753	1.6311	1.7891	-0.0138	-0.85%
2025-12-02	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6311	1.7891	1.6310	1.7890	0.0001	0.01%
2025-12-01	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6310	1.7890	1.6195	1.7775	0.0115	0.71%
2025-11-28	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6195	1.7775	1.6322	1.7902	-0.0127	-0.78%
2025-11-27	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6322	1.7902	1.6241	1.7821	0.0081	0.50%
2025-11-26	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6241	1.7821	1.6362	1.7942	-0.0121	-0.74%
2025-11-25	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6362	1.7942	1.6157	1.7737	0.0205	1.27%
2025-11-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6157	1.7737	1.6277	1.7857	-0.0120	-0.74%
2025-11-21	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6277	1.7857	1.6435	1.8015	-0.0158	-0.96%
2025-11-20	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6435	1.8015	1.6301	1.7881	0.0134	0.82%
2025-11-19	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6301	1.7881	1.6172	1.7752	0.0129	0.80%
2025-11-18	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6172	1.7752	1.6215	1.7795	-0.0043	-0.27%
2025-11-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6215	1.7795	1.6419	1.7999	-0.0204	-1.24%

2025-11-14	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6419	1.7999	1.6379	1.7959	0.0040	0.24%
2025-11-13	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6379	1.7959	1.6387	1.7967	-0.0008	-0.05%
2025-11-12	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6387	1.7967	1.6313	1.7893	0.0074	0.45%
2025-11-11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6313	1.7893	1.6259	1.7839	0.0054	0.33%
2025-11-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6259	1.7839	1.6162	1.7742	0.0097	0.60%
2025-11-07	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6162	1.7742	1.6184	1.7764	-0.0022	-0.14%
2025-11-06	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6184	1.7764	1.6250	1.7830	-0.0066	-0.41%
2025-11-05	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6250	1.7830	1.6253	1.7833	-0.0003	-0.02%
2025-11-04	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6253	1.7833	1.6240	1.7520	0.0313	1.93%
2025-11-03	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6240	1.7520	1.6041	1.7321	0.0199	1.24%
2025-10-31	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6041	1.7321	1.6059	1.7339	-0.0018	-0.11%
2025-10-30	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6059	1.7339	1.6053	1.7333	0.0006	0.04%
2025-10-29	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6053	1.7333	1.6375	1.7655	-0.0322	-2.01%
2025-10-28	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6375	1.7655	1.6402	1.7682	-0.0027	-0.16%
2025-10-27	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6402	1.7682	1.6399	1.7679	0.0003	0.02%
2025-10-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6399	1.7679	1.6473	1.7753	-0.0074	-0.45%
2025-10-23	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6473	1.7753	1.6377	1.7657	0.0096	0.59%
2025-10-22	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6377	1.7657	1.6228	1.7508	0.0149	0.92%
2025-10-21	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6228	1.7508	1.6180	1.7460	0.0048	0.30%
2025-10-20	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6180	1.7460	1.6195	1.7475	-0.0015	-0.09%
2025-10-17	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6195	1.7475	1.6244	1.7524	-0.0049	-0.30%
2025-10-16	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6244	1.7524	1.6028	1.7308	0.0216	1.35%
2025-10-15	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6028	1.7308	1.5937	1.7217	0.0091	0.57%
2025-10-14	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5937	1.7217	1.5861	1.6841	0.0376	2.37%
2025-10-13	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5861	1.6841	1.5749	1.6729	0.0112	0.71%
2025-10-10	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5749	1.6729	1.5678	1.6658	0.0071	0.45%
2025-10-09	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5678	1.6658	1.5715	1.6695	-0.0037	-0.24%
2025-09-30	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5715	1.6695	1.5828	1.6808	-0.0113	-0.71%
2025-09-29	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5828	1.6808	1.5904	1.6884	-0.0076	-0.48%
2025-09-26	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5904	1.6884	1.5879	1.6859	0.0025	0.16%
2025-09-25	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5879	1.6859	1.5979	1.6959	-0.0100	-0.63%
2025-09-24	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5979	1.6959	1.6027	1.7007	-0.0048	-0.30%
2025-09-23	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6027	1.7007	1.5794	1.6774	0.0233	1.48%
2025-09-22	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5794	1.6774	1.5947	1.6927	-0.0153	-0.96%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%