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中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

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今天最新净值 1.4095 -0.0065 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4121 0.0066 0.4722%

累计净值：1.4095
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：17.81亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴文钊蒲延杰罗雨计伟王玉玺

近一月中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4055	1.4055	1.4095	1.4095	-0.0040	-0.28%
2025-12-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4095	1.4095	1.4160	1.4160	-0.0065	-0.46%
2025-12-12	004807	中银证券安弘债券A	1.4160	1.4160	1.4163	1.4163	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4163	1.4163	1.4170	1.4170	-0.0007	-0.05%
2025-12-10	004807	中银证券安弘债券A	1.4170	1.4170	1.4154	1.4154	0.0016	0.11%
2025-12-09	004807	中银证券安弘债券A	1.4154	1.4154	1.4126	1.4126	0.0028	0.20%
2025-12-08	004807	中银证券安弘债券A	1.4126	1.4126	1.4068	1.4068	0.0058	0.41%
2025-12-05	004807	中银证券安弘债券A	1.4068	1.4068	1.4019	1.4019	0.0049	0.35%
2025-12-04	004807	中银证券安弘债券A	1.4019	1.4019	1.4065	1.4065	-0.0046	-0.33%
2025-12-03	004807	中银证券安弘债券A	1.4065	1.4065	1.4130	1.4130	-0.0065	-0.46%

2025-12-02	004807	中银证券安弘债券A	1.4130	1.4130	1.4176	1.4176	-0.0046	-0.32%
2025-12-01	004807	中银证券安弘债券A	1.4176	1.4176	1.4145	1.4145	0.0031	0.22%
2025-11-28	004807	中银证券安弘债券A	1.4145	1.4145	1.4093	1.4093	0.0052	0.37%
2025-11-27	004807	中银证券安弘债券A	1.4093	1.4093	1.4124	1.4124	-0.0031	-0.22%
2025-11-26	004807	中银证券安弘债券A	1.4124	1.4124	1.4126	1.4126	-0.0002	-0.01%
2025-11-25	004807	中银证券安弘债券A	1.4126	1.4126	1.4105	1.4105	0.0021	0.15%
2025-11-24	004807	中银证券安弘债券A	1.4105	1.4105	1.4082	1.4082	0.0023	0.16%
2025-11-21	004807	中银证券安弘债券A	1.4082	1.4082	1.4209	1.4209	-0.0127	-0.89%
2025-11-20	004807	中银证券安弘债券A	1.4209	1.4209	1.4247	1.4247	-0.0038	-0.27%
2025-11-19	004807	中银证券安弘债券A	1.4247	1.4247	1.4260	1.4260	-0.0013	-0.09%
2025-11-18	004807	中银证券安弘债券A	1.4260	1.4260	1.4285	1.4285	-0.0025	-0.18%
2025-11-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4285	1.4285	1.4283	1.4283	0.0002	0.01%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8986	4.38%
中银证券新能源混合C	1.8502	4.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4241	2.20%
中银证券健康产业混合	2.2212	1.44%
中银证券安弘债券A	1.4174	0.85%
中银证券安弘债券C	1.3846	0.84%
中银证券聚瑞混合A	1.4958	0.79%
中银证券聚瑞混合C	1.4868	0.79%
中银证券安誉债券A	1.0895	0.08%
中银证券安誉债券C	2.0988	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%