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中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

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今天最新净值 1.4055 -0.0040 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4144 -0.0030 -0.2128%

累计净值：1.4055
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：17.81亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：吴文钊蒲延杰罗雨计伟王玉玺

近一周中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4174	1.4174	1.4055	1.4055	0.0119	0.85%
2025-12-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4055	1.4055	1.4095	1.4095	-0.0040	-0.28%
2025-12-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4095	1.4095	1.4160	1.4160	-0.0065	-0.46%
2025-12-12	004807	中银证券安弘债券A	1.4160	1.4160	1.4163	1.4163	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4163	1.4163	1.4170	1.4170	-0.0007	-0.05%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	1.8986	4.38%
中银证券新能源混合C	1.8502	4.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4241	2.20%
中银证券健康产业混合	2.2212	1.44%
中银证券安弘债券A	1.4174	0.85%
中银证券安弘债券C	1.3846	0.84%
中银证券聚瑞混合A	1.4958	0.79%
中银证券聚瑞混合C	1.4868	0.79%
中银证券安誉债券A	1.0895	0.08%
中银证券安誉债券C	2.0988	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%