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中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4369 0.0055 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0059 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5019
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

近一周中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4362	1.5012	1.4369	1.5019	-0.0007	-0.05%
2026-09-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4369	1.5019	1.4314	1.4964	0.0055	0.38%
2026-09-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4314	1.4964	0.0000	0.00%
2026-09-14	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4316	1.4966	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4316	1.4966	1.4364	1.5014	-0.0048	-0.33%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%