中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)
今天最新净值
1.4095
-0.0065 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4121
0.0066 0.4722%
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5169亿
- 最近资产：17.81亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 罗雨 计伟 王玉玺
近一季,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0065 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-02 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4283 |
1.4283 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4344 |
1.4344 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4331 |
1.4331 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-10-16 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4131 |
1.4131 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4131 |
1.4131 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-09 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4061 |
1.4061 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4104 |
1.4104 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0042 |
0.30% |
