中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询(005336)
今天最新净值
1.1563
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.4086
- 成立日期：2017-11-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：69.5526亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
近半年,中加颐慧定开债券发起式A(005336)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.4086 |
1.1571 |
1.4094 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1571 |
1.4094 |
1.1553 |
1.4076 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1553 |
1.4076 |
1.1551 |
1.4074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1551 |
1.4074 |
1.1548 |
1.4071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1548 |
1.4071 |
1.1588 |
1.4051 |
-0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1588 |
1.4051 |
1.1583 |
1.4046 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1567 |
1.4030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1569 |
1.4032 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.4026 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1559 |
1.4022 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1538 |
1.4001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1600 |
1.3993 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1588 |
1.3981 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1579 |
1.3972 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1571 |
1.3964 |
1.1572 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1572 |
1.3965 |
1.1570 |
1.3963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1570 |
1.3963 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.3956 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1564 |
1.3957 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1569 |
1.3922 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1563 |
1.3916 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1542 |
1.3895 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1540 |
1.3893 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1537 |
1.3890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1543 |
1.3896 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2023-11-10 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1583 |
1.3886 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
005336 |
中加颐慧定开债券发起式A |
1.1580 |
1.3883 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
