华泰柏瑞新金融地产混合基金净值查询(005576)
今天最新净值
1.2971
-0.0021 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2996
0.0025 0.1919%
- 累计净值：1.2971
- 成立日期：2018-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7461亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：杨景涵
近半年,华泰柏瑞新金融地产混合(005576)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2992 |
1.2992 |
1.2830 |
1.2830 |
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1.26% |
| 2024-04-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2854 |
1.2854 |
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-0.50% |
| 2024-04-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2776 |
1.2776 |
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| 2024-04-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0186 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2679 |
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-0.70% |
| 2024-04-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2679 |
1.2679 |
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1.2413 |
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2.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2413 |
1.2413 |
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1.2592 |
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-1.42% |
| 2024-04-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2592 |
1.2592 |
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| 2024-04-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2598 |
1.2598 |
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1.2670 |
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| 2024-04-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
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1.2670 |
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-0.09% |
| 2024-04-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
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1.2682 |
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1.2731 |
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| 2024-04-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
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1.2731 |
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| 2024-04-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
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1.2776 |
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| 2024-04-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
1.2727 |
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1.2604 |
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| 2024-03-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2604 |
1.2604 |
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| 2024-03-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2522 |
1.2522 |
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1.2575 |
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| 2024-03-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2575 |
1.2575 |
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1.2624 |
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-0.39% |
| 2024-03-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2624 |
1.2624 |
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1.2533 |
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| 2024-03-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2533 |
1.2533 |
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| 2024-03-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2496 |
1.2496 |
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1.2693 |
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-1.55% |
| 2024-03-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
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1.2693 |
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|
|
| 2024-03-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2588 |
1.2588 |
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1.2505 |
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| 2024-03-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2505 |
1.2505 |
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1.2659 |
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-1.22% |
| 2024-03-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2659 |
1.2659 |
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1.2565 |
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| 2024-03-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2565 |
1.2565 |
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1.2562 |
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0.02% |
| 2024-03-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2562 |
1.2562 |
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| 2024-03-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2517 |
1.2517 |
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1.2715 |
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| 2024-03-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2715 |
1.2715 |
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| 2024-03-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2712 |
1.2712 |
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1.2648 |
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| 2024-03-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2648 |
1.2648 |
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1.2609 |
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| 2024-03-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2594 |
1.2594 |
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| 2024-03-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2594 |
1.2594 |
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1.2590 |
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| 2024-03-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2590 |
1.2590 |
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1.2521 |
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| 2024-03-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2693 |
1.2693 |
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-1.36% |
| 2024-03-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2693 |
1.2693 |
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1.2727 |
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-0.27% |
| 2024-02-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2641 |
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| 2024-02-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2744 |
1.2744 |
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| 2024-02-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2744 |
1.2744 |
1.2711 |
1.2711 |
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| 2024-02-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0282 |
-2.17% |
| 2024-02-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.2979 |
1.2979 |
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0.11% |
| 2024-02-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.2887 |
1.2887 |
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| 2024-02-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2887 |
1.2887 |
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1.2614 |
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| 2024-02-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2497 |
1.2497 |
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| 2024-02-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2497 |
1.2497 |
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1.2426 |
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| 2024-02-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2426 |
1.2426 |
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1.2424 |
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0.02% |
| 2024-02-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2424 |
1.2424 |
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1.2291 |
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| 2024-02-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.1927 |
1.1927 |
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| 2024-02-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1927 |
1.1927 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2120 |
1.2120 |
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-0.82% |
| 2024-02-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2210 |
1.2210 |
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-0.74% |
| 2024-01-31 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0199 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2390 |
1.2390 |
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0.65% |
| 2024-01-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0081 |
0.66% |
| 2024-01-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2309 |
1.2309 |
1.1992 |
1.1992 |
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2.64% |
| 2024-01-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1613 |
1.1613 |
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3.26% |
| 2024-01-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0114 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0258 |
-2.19% |
| 2024-01-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0259 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.1980 |
1.1980 |
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0.68% |
| 2024-01-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0087 |
0.73% |
| 2024-01-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-01-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-01-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0138 |
1.17% |
| 2024-01-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-01-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2023-12-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0212 |
1.82% |
| 2023-12-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0073 |
0.63% |
| 2023-12-26 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1553 |
1.1553 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2023-12-25 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-21 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0041 |
0.36% |
| 2023-12-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2023-12-19 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2023-12-18 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2023-12-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0015 |
0.13% |
| 2023-12-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2023-12-12 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0115 |
0.98% |
| 2023-12-11 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0054 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2023-12-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2023-12-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1784 |
1.1784 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0025 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1759 |
1.1759 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0191 |
-1.60% |
| 2023-12-04 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2023-12-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0036 |
0.30% |
| 2023-11-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0031 |
0.26% |
| 2023-11-29 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.1911 |
1.1911 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0197 |
-1.63% |
| 2023-11-28 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2023-11-27 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2023-11-24 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0098 |
0.80% |
| 2023-11-22 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2023-11-20 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2244 |
1.2244 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0033 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2023-11-16 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0108 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0038 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0018 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2023-11-07 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0184 |
1.50% |
| 2023-11-03 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0034 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
005576 |
华泰柏瑞新金融地产混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0152 |
-1.22% |
