富国军工主题混合A(富国军工主题混合)基金净值查询(005609)

今天最新净值 1.6124 0.0241 1.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6090 0.0148 0.9314%

累计净值：1.6124
成立日期：2018-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.0716亿
最近资产：30.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：章旭峰孟浩之

近半年富国军工主题混合A|富国军工主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国军工主题混合A(005609)基金累计收益率18.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005609	富国军工主题混合A	1.5942	1.5942	1.6124	1.6124	-0.0182	-1.13%
2025-12-15	005609	富国军工主题混合A	1.6124	1.6124	1.5883	1.5883	0.0241	1.52%
2025-12-12	005609	富国军工主题混合A	1.5883	1.5883	1.5662	1.5662	0.0221	1.41%
2025-12-11	005609	富国军工主题混合A	1.5662	1.5662	1.5796	1.5796	-0.0134	-0.85%
2025-12-10	005609	富国军工主题混合A	1.5796	1.5796	1.5597	1.5597	0.0199	1.28%
2025-12-09	005609	富国军工主题混合A	1.5597	1.5597	1.5488	1.5488	0.0109	0.70%
2025-12-08	005609	富国军工主题混合A	1.5488	1.5488	1.5278	1.5278	0.0210	1.37%
2025-12-05	005609	富国军工主题混合A	1.5278	1.5278	1.4962	1.4962	0.0316	2.11%
2025-12-04	005609	富国军工主题混合A	1.4962	1.4962	1.4834	1.4834	0.0128	0.86%
2025-12-03	005609	富国军工主题混合A	1.4834	1.4834	1.4910	1.4910	-0.0076	-0.51%

2025-12-02	005609	富国军工主题混合A	1.4910	1.4910	1.4944	1.4944	-0.0034	-0.23%
2025-12-01	005609	富国军工主题混合A	1.4944	1.4944	1.4834	1.4834	0.0110	0.74%
2025-11-28	005609	富国军工主题混合A	1.4834	1.4834	1.4661	1.4661	0.0173	1.18%
2025-11-27	005609	富国军工主题混合A	1.4661	1.4661	1.4669	1.4669	-0.0008	-0.05%
2025-11-26	005609	富国军工主题混合A	1.4669	1.4669	1.4857	1.4857	-0.0188	-1.28%
2025-11-25	005609	富国军工主题混合A	1.4857	1.4857	1.4764	1.4764	0.0093	0.63%
2025-11-24	005609	富国军工主题混合A	1.4764	1.4764	1.4289	1.4289	0.0475	3.32%
2025-11-21	005609	富国军工主题混合A	1.4289	1.4289	1.4578	1.4578	-0.0289	-1.98%
2025-11-20	005609	富国军工主题混合A	1.4578	1.4578	1.4643	1.4643	-0.0065	-0.44%
2025-11-19	005609	富国军工主题混合A	1.4643	1.4643	1.4620	1.4620	0.0023	0.16%
2025-11-18	005609	富国军工主题混合A	1.4620	1.4620	1.4740	1.4740	-0.0120	-0.81%
2025-11-17	005609	富国军工主题混合A	1.4740	1.4740	1.4640	1.4640	0.0100	0.68%
2025-11-14	005609	富国军工主题混合A	1.4640	1.4640	1.4871	1.4871	-0.0231	-1.55%
2025-11-13	005609	富国军工主题混合A	1.4871	1.4871	1.4709	1.4709	0.0162	1.10%
2025-11-12	005609	富国军工主题混合A	1.4709	1.4709	1.4849	1.4849	-0.0140	-0.94%

2025-11-11	005609	富国军工主题混合A	1.4849	1.4849	1.5105	1.5105	-0.0256	-1.69%
2025-11-10	005609	富国军工主题混合A	1.5105	1.5105	1.5084	1.5084	0.0021	0.14%
2025-11-07	005609	富国军工主题混合A	1.5084	1.5084	1.5263	1.5263	-0.0179	-1.17%
2025-11-06	005609	富国军工主题混合A	1.5263	1.5263	1.4981	1.4981	0.0282	1.88%
2025-11-05	005609	富国军工主题混合A	1.4981	1.4981	1.5051	1.5051	-0.0070	-0.47%
2025-11-04	005609	富国军工主题混合A	1.5051	1.5051	1.5288	1.5288	-0.0237	-1.55%
2025-11-03	005609	富国军工主题混合A	1.5288	1.5288	1.5317	1.5317	-0.0029	-0.19%
2025-10-31	005609	富国军工主题混合A	1.5317	1.5317	1.5624	1.5624	-0.0307	-1.96%
2025-10-30	005609	富国军工主题混合A	1.5624	1.5624	1.6022	1.6022	-0.0398	-2.48%
2025-10-29	005609	富国军工主题混合A	1.6022	1.6022	1.5874	1.5874	0.0148	0.93%
2025-10-28	005609	富国军工主题混合A	1.5874	1.5874	1.5732	1.5732	0.0142	0.90%
2025-10-27	005609	富国军工主题混合A	1.5732	1.5732	1.5409	1.5409	0.0323	2.10%
2025-10-24	005609	富国军工主题混合A	1.5409	1.5409	1.4989	1.4989	0.0420	2.80%
2025-10-23	005609	富国军工主题混合A	1.4989	1.4989	1.5108	1.5108	-0.0119	-0.79%
2025-10-22	005609	富国军工主题混合A	1.5108	1.5108	1.5254	1.5254	-0.0146	-0.96%
2025-10-21	005609	富国军工主题混合A	1.5254	1.5254	1.4927	1.4927	0.0327	2.19%
2025-10-20	005609	富国军工主题混合A	1.4927	1.4927	1.4859	1.4859	0.0068	0.46%
2025-10-17	005609	富国军工主题混合A	1.4859	1.4859	1.5442	1.5442	-0.0583	-3.78%
2025-10-16	005609	富国军工主题混合A	1.5442	1.5442	1.5517	1.5517	-0.0075	-0.48%
2025-10-15	005609	富国军工主题混合A	1.5517	1.5517	1.5333	1.5333	0.0184	1.20%
2025-10-14	005609	富国军工主题混合A	1.5333	1.5333	1.5867	1.5867	-0.0534	-3.37%
2025-10-13	005609	富国军工主题混合A	1.5867	1.5867	1.5778	1.5778	0.0089	0.56%
2025-10-10	005609	富国军工主题混合A	1.5778	1.5778	1.6191	1.6191	-0.0413	-2.55%
2025-10-09	005609	富国军工主题混合A	1.6191	1.6191	1.6084	1.6084	0.0107	0.67%
2025-09-30	005609	富国军工主题混合A	1.6084	1.6084	1.5621	1.5621	0.0463	2.96%
2025-09-29	005609	富国军工主题混合A	1.5621	1.5621	1.5451	1.5451	0.0170	1.10%
2025-09-26	005609	富国军工主题混合A	1.5451	1.5451	1.5590	1.5590	-0.0139	-0.89%
2025-09-25	005609	富国军工主题混合A	1.5590	1.5590	1.5661	1.5661	-0.0071	-0.45%
2025-09-24	005609	富国军工主题混合A	1.5661	1.5661	1.5528	1.5528	0.0133	0.86%
2025-09-23	005609	富国军工主题混合A	1.5528	1.5528	1.5626	1.5626	-0.0098	-0.63%
2025-09-22	005609	富国军工主题混合A	1.5626	1.5626	1.5555	1.5555	0.0071	0.46%
2025-09-19	005609	富国军工主题混合A	1.5555	1.5555	1.5466	1.5466	0.0089	0.58%
2025-09-18	005609	富国军工主题混合A	1.5466	1.5466	1.5415	1.5415	0.0051	0.33%
2025-09-17	005609	富国军工主题混合A	1.5415	1.5415	1.5205	1.5205	0.0210	1.38%
2025-09-16	005609	富国军工主题混合A	1.5205	1.5205	1.5220	1.5220	-0.0015	-0.10%
2025-09-15	005609	富国军工主题混合A	1.5220	1.5220	1.5330	1.5330	-0.0110	-0.72%
2025-09-12	005609	富国军工主题混合A	1.5330	1.5330	1.5414	1.5414	-0.0084	-0.54%
2025-09-11	005609	富国军工主题混合A	1.5414	1.5414	1.4941	1.4941	0.0473	3.17%
2025-09-10	005609	富国军工主题混合A	1.4941	1.4941	1.4816	1.4816	0.0125	0.84%
2025-09-09	005609	富国军工主题混合A	1.4816	1.4816	1.5132	1.5132	-0.0316	-2.09%
2025-09-08	005609	富国军工主题混合A	1.5132	1.5132	1.5098	1.5098	0.0034	0.23%
2025-09-05	005609	富国军工主题混合A	1.5098	1.5098	1.4777	1.4777	0.0321	2.17%
2025-09-04	005609	富国军工主题混合A	1.4777	1.4777	1.5309	1.5309	-0.0532	-3.48%
2025-09-03	005609	富国军工主题混合A	1.5309	1.5309	1.5965	1.5965	-0.0656	-4.11%
2025-09-02	005609	富国军工主题混合A	1.5965	1.5965	1.6482	1.6482	-0.0517	-3.14%
2025-09-01	005609	富国军工主题混合A	1.6482	1.6482	1.6497	1.6497	-0.0015	-0.09%
2025-08-29	005609	富国军工主题混合A	1.6497	1.6497	1.6564	1.6564	-0.0067	-0.40%
2025-08-28	005609	富国军工主题混合A	1.6564	1.6564	1.6044	1.6044	0.0520	3.24%
2025-08-27	005609	富国军工主题混合A	1.6044	1.6044	1.6239	1.6239	-0.0195	-1.20%
2025-08-26	005609	富国军工主题混合A	1.6239	1.6239	1.6399	1.6399	-0.0160	-0.98%
2025-08-25	005609	富国军工主题混合A	1.6399	1.6399	1.6117	1.6117	0.0282	1.75%
2025-08-22	005609	富国军工主题混合A	1.6117	1.6117	1.5695	1.5695	0.0422	2.69%
2025-08-21	005609	富国军工主题混合A	1.5695	1.5695	1.5792	1.5792	-0.0097	-0.61%
2025-08-20	005609	富国军工主题混合A	1.5792	1.5792	1.5716	1.5716	0.0076	0.48%
2025-08-19	005609	富国军工主题混合A	1.5716	1.5716	1.5966	1.5966	-0.0250	-1.57%
2025-08-18	005609	富国军工主题混合A	1.5966	1.5966	1.5716	1.5716	0.0250	1.59%
2025-08-15	005609	富国军工主题混合A	1.5716	1.5716	1.5377	1.5377	0.0339	2.20%
2025-08-14	005609	富国军工主题混合A	1.5377	1.5377	1.5654	1.5654	-0.0277	-1.77%
2025-08-13	005609	富国军工主题混合A	1.5654	1.5654	1.5437	1.5437	0.0217	1.41%
2025-08-12	005609	富国军工主题混合A	1.5437	1.5437	1.5663	1.5663	-0.0226	-1.44%
2025-08-11	005609	富国军工主题混合A	1.5663	1.5663	1.5500	1.5500	0.0163	1.05%
2025-08-08	005609	富国军工主题混合A	1.5500	1.5500	1.5619	1.5619	-0.0119	-0.76%
2025-08-07	005609	富国军工主题混合A	1.5619	1.5619	1.5770	1.5770	-0.0151	-0.96%
2025-08-06	005609	富国军工主题混合A	1.5770	1.5770	1.5549	1.5549	0.0221	1.42%
2025-08-05	005609	富国军工主题混合A	1.5549	1.5549	1.5534	1.5534	0.0015	0.10%
2025-08-04	005609	富国军工主题混合A	1.5534	1.5534	1.5111	1.5111	0.0423	2.80%
2025-08-01	005609	富国军工主题混合A	1.5111	1.5111	1.5287	1.5287	-0.0176	-1.15%
2025-07-31	005609	富国军工主题混合A	1.5287	1.5287	1.5382	1.5382	-0.0095	-0.62%
2025-07-30	005609	富国军工主题混合A	1.5382	1.5382	1.5616	1.5616	-0.0234	-1.50%
2025-07-29	005609	富国军工主题混合A	1.5616	1.5616	1.5374	1.5374	0.0242	1.57%
2025-07-28	005609	富国军工主题混合A	1.5374	1.5374	1.5062	1.5062	0.0312	2.07%
2025-07-25	005609	富国军工主题混合A	1.5062	1.5062	1.5006	1.5006	0.0056	0.37%
2025-07-24	005609	富国军工主题混合A	1.5006	1.5006	1.4801	1.4801	0.0205	1.39%
2025-07-23	005609	富国军工主题混合A	1.4801	1.4801	1.4930	1.4930	-0.0129	-0.86%
2025-07-22	005609	富国军工主题混合A	1.4930	1.4930	1.4925	1.4925	0.0005	0.03%
2025-07-21	005609	富国军工主题混合A	1.4925	1.4925	1.4771	1.4771	0.0154	1.04%
2025-07-18	005609	富国军工主题混合A	1.4771	1.4771	1.4767	1.4767	0.0004	0.03%
2025-07-17	005609	富国军工主题混合A	1.4767	1.4767	1.4401	1.4401	0.0366	2.54%
2025-07-16	005609	富国军工主题混合A	1.4401	1.4401	1.4441	1.4441	-0.0040	-0.28%
2025-07-15	005609	富国军工主题混合A	1.4441	1.4441	1.4419	1.4419	0.0022	0.15%
2025-07-14	005609	富国军工主题混合A	1.4419	1.4419	1.4475	1.4475	-0.0056	-0.39%
2025-07-11	005609	富国军工主题混合A	1.4475	1.4475	1.4353	1.4353	0.0122	0.85%
2025-07-10	005609	富国军工主题混合A	1.4353	1.4353	1.4416	1.4416	-0.0063	-0.44%
2025-07-09	005609	富国军工主题混合A	1.4416	1.4416	1.4526	1.4526	-0.0110	-0.76%
2025-07-08	005609	富国军工主题混合A	1.4526	1.4526	1.4413	1.4413	0.0113	0.78%
2025-07-07	005609	富国军工主题混合A	1.4413	1.4413	1.4409	1.4409	0.0004	0.03%
2025-07-04	005609	富国军工主题混合A	1.4409	1.4409	1.4494	1.4494	-0.0085	-0.59%
2025-07-03	005609	富国军工主题混合A	1.4494	1.4494	1.4489	1.4489	0.0005	0.03%
2025-07-02	005609	富国军工主题混合A	1.4489	1.4489	1.4785	1.4785	-0.0296	-2.00%
2025-07-01	005609	富国军工主题混合A	1.4785	1.4785	1.4820	1.4820	-0.0035	-0.24%
2025-06-30	005609	富国军工主题混合A	1.4820	1.4820	1.4233	1.4233	0.0587	4.12%
2025-06-27	005609	富国军工主题混合A	1.4233	1.4233	1.4157	1.4157	0.0076	0.54%
2025-06-26	005609	富国军工主题混合A	1.4157	1.4157	1.4182	1.4182	-0.0025	-0.18%
2025-06-25	005609	富国军工主题混合A	1.4182	1.4182	1.3732	1.3732	0.0450	3.28%
2025-06-24	005609	富国军工主题混合A	1.3732	1.3732	1.3577	1.3577	0.0155	1.14%
2025-06-23	005609	富国军工主题混合A	1.3577	1.3577	1.3370	1.3370	0.0207	1.55%
2025-06-20	005609	富国军工主题混合A	1.3370	1.3370	1.3528	1.3528	-0.0158	-1.17%
2025-06-19	005609	富国军工主题混合A	1.3528	1.3528	1.3723	1.3723	-0.0195	-1.42%
2025-06-18	005609	富国军工主题混合A	1.3723	1.3723	1.3657	1.3657	0.0066	0.48%
2025-06-17	005609	富国军工主题混合A	1.3657	1.3657	1.3650	1.3650	0.0007	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
信澳优势行业混合C	1.4590	6.78%
信澳优势行业混合A	1.4613	6.77%
东方阿尔法优势产业混合A	2.0890	6.76%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.76%
信澳匠心严选一年持有期混合A	1.5449	6.68%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5147	6.68%