| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-24 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1688 | 0.1688 | 0.0004 | 0.24% |
| 2024-04-23 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1688 | 0.1688 | 0.1673 | 0.1673 | 0.0015 | 0.90% |
| 2024-04-22 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1673 | 0.1673 | 0.1660 | 0.1660 | 0.0013 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6706 | 3.47% |
| 摩根远见两年持有混合 | 0.6581 | 3.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
