上投富时发达市场REITs美钞基金净值查询(005614)
今天最新净值
0.1692
0.0004 0.2400%
2024-04-24
- 累计净值：0.1692
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 施虓文 胡迪
近一月,上投富时发达市场REITs美钞(005614)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1692 |
0.1692 |
0.1688 |
0.1688 |
0.0004 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
0.1688 |
0.1673 |
0.1673 |
0.0015 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1673 |
0.1673 |
0.1660 |
0.1660 |
0.0013 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1660 |
0.1660 |
0.1657 |
0.1657 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1657 |
0.1657 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1654 |
0.1654 |
0.1664 |
0.1664 |
-0.0010 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
0.1687 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0026 |
-1.52% |
| 2024-04-12 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1731 |
0.1731 |
-0.0018 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1731 |
0.1731 |
0.1737 |
0.1737 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1783 |
0.1783 |
0.1768 |
0.1768 |
0.0015 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-08 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
0.1768 |
0.1745 |
0.1745 |
0.0023 |
1.32% |
| 2024-04-03 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1745 |
0.1745 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.0006 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1772 |
0.1772 |
-0.0021 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1772 |
0.1772 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.0024 |
-1.34% |
| 2024-03-29 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
005614 |
上投富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.1796 |
0.1781 |
0.1781 |
0.0015 |
0.84% |
