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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0364 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：19.70亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

近半年中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银安享债券A(005690)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005690	中银安享债券A	1.0370	1.2407	1.0364	1.2401	0.0006	0.06%
2025-12-17	005690	中银安享债券A	1.0364	1.2401	1.0358	1.2395	0.0006	0.06%
2025-12-16	005690	中银安享债券A	1.0358	1.2395	1.0357	1.2394	0.0001	0.01%
2025-12-15	005690	中银安享债券A	1.0357	1.2394	1.0364	1.2401	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005690	中银安享债券A	1.0364	1.2401	1.0365	1.2402	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005690	中银安享债券A	1.0365	1.2402	1.0356	1.2393	0.0009	0.09%
2025-12-10	005690	中银安享债券A	1.0356	1.2393	1.0352	1.2389	0.0004	0.04%
2025-12-09	005690	中银安享债券A	1.0352	1.2389	1.0347	1.2384	0.0005	0.05%
2025-12-08	005690	中银安享债券A	1.0347	1.2384	1.0350	1.2387	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	005690	中银安享债券A	1.0350	1.2387	1.0348	1.2385	0.0002	0.02%

2025-12-04	005690	中银安享债券A	1.0348	1.2385	1.0365	1.2402	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	005690	中银安享债券A	1.0365	1.2402	1.0371	1.2408	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	005690	中银安享债券A	1.0371	1.2408	1.0375	1.2412	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	005690	中银安享债券A	1.0375	1.2412	1.0373	1.2410	0.0002	0.02%
2025-11-28	005690	中银安享债券A	1.0373	1.2410	1.0368	1.2405	0.0005	0.05%
2025-11-27	005690	中银安享债券A	1.0368	1.2405	1.0372	1.2409	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	005690	中银安享债券A	1.0372	1.2409	1.0388	1.2425	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	005690	中银安享债券A	1.0388	1.2425	1.0395	1.2432	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	005690	中银安享债券A	1.0395	1.2432	1.0395	1.2432	0.0000	0.00%
2025-11-21	005690	中银安享债券A	1.0395	1.2432	1.0398	1.2435	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005690	中银安享债券A	1.0398	1.2435	1.0398	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-19	005690	中银安享债券A	1.0398	1.2435	1.0400	1.2437	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	005690	中银安享债券A	1.0400	1.2437	1.0398	1.2435	0.0002	0.02%
2025-11-17	005690	中银安享债券A	1.0398	1.2435	1.0393	1.2430	0.0005	0.05%
2025-11-14	005690	中银安享债券A	1.0393	1.2430	1.0391	1.2428	0.0002	0.02%

2025-11-13	005690	中银安享债券A	1.0391	1.2428	1.0393	1.2430	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	005690	中银安享债券A	1.0393	1.2430	1.0388	1.2425	0.0005	0.05%
2025-11-11	005690	中银安享债券A	1.0388	1.2425	1.0383	1.2420	0.0005	0.05%
2025-11-10	005690	中银安享债券A	1.0383	1.2420	1.0420	1.2417	0.0003	0.03%
2025-11-07	005690	中银安享债券A	1.0420	1.2417	1.0428	1.2425	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	005690	中银安享债券A	1.0428	1.2425	1.0438	1.2435	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	005690	中银安享债券A	1.0438	1.2435	1.0434	1.2431	0.0004	0.04%
2025-11-04	005690	中银安享债券A	1.0434	1.2431	1.0431	1.2428	0.0003	0.03%
2025-11-03	005690	中银安享债券A	1.0431	1.2428	1.0427	1.2424	0.0004	0.04%
2025-10-31	005690	中银安享债券A	1.0427	1.2424	1.0415	1.2412	0.0012	0.12%
2025-10-30	005690	中银安享债券A	1.0415	1.2412	1.0406	1.2403	0.0009	0.09%
2025-10-29	005690	中银安享债券A	1.0406	1.2403	1.0401	1.2398	0.0005	0.05%
2025-10-28	005690	中银安享债券A	1.0401	1.2398	1.0386	1.2383	0.0015	0.14%
2025-10-27	005690	中银安享债券A	1.0386	1.2383	1.0381	1.2378	0.0005	0.05%
2025-10-24	005690	中银安享债券A	1.0381	1.2378	1.0383	1.2380	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	005690	中银安享债券A	1.0383	1.2380	1.0380	1.2377	0.0003	0.03%
2025-10-22	005690	中银安享债券A	1.0380	1.2377	1.0375	1.2372	0.0005	0.05%
2025-10-21	005690	中银安享债券A	1.0375	1.2372	1.0371	1.2368	0.0004	0.04%
2025-10-20	005690	中银安享债券A	1.0371	1.2368	1.0374	1.2371	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	005690	中银安享债券A	1.0374	1.2371	1.0360	1.2357	0.0014	0.14%
2025-10-16	005690	中银安享债券A	1.0360	1.2357	1.0352	1.2349	0.0008	0.08%
2025-10-15	005690	中银安享债券A	1.0352	1.2349	1.0353	1.2350	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	005690	中银安享债券A	1.0353	1.2350	1.0350	1.2347	0.0003	0.03%
2025-10-13	005690	中银安享债券A	1.0350	1.2347	1.0335	1.2332	0.0015	0.15%
2025-10-10	005690	中银安享债券A	1.0335	1.2332	1.0334	1.2331	0.0001	0.01%
2025-10-09	005690	中银安享债券A	1.0334	1.2331	1.0323	1.2320	0.0011	0.11%
2025-09-30	005690	中银安享债券A	1.0323	1.2320	1.0316	1.2313	0.0007	0.07%
2025-09-29	005690	中银安享债券A	1.0316	1.2313	1.0315	1.2312	0.0001	0.01%
2025-09-26	005690	中银安享债券A	1.0315	1.2312	1.0313	1.2310	0.0002	0.02%
2025-09-25	005690	中银安享债券A	1.0313	1.2310	1.0321	1.2318	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	005690	中银安享债券A	1.0321	1.2318	1.0341	1.2338	-0.0020	-0.19%
2025-09-23	005690	中银安享债券A	1.0341	1.2338	1.0355	1.2352	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	005690	中银安享债券A	1.0355	1.2352	1.0354	1.2351	0.0001	0.01%
2025-09-19	005690	中银安享债券A	1.0354	1.2351	1.0364	1.2361	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	005690	中银安享债券A	1.0364	1.2361	1.0370	1.2367	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	005690	中银安享债券A	1.0370	1.2367	1.0361	1.2358	0.0009	0.09%
2025-09-16	005690	中银安享债券A	1.0361	1.2358	1.0357	1.2354	0.0004	0.04%
2025-09-15	005690	中银安享债券A	1.0357	1.2354	1.0350	1.2347	0.0007	0.07%
2025-09-12	005690	中银安享债券A	1.0350	1.2347	1.0345	1.2342	0.0005	0.05%
2025-09-11	005690	中银安享债券A	1.0345	1.2342	1.0348	1.2345	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	005690	中银安享债券A	1.0348	1.2345	1.0366	1.2363	-0.0018	-0.17%
2025-09-09	005690	中银安享债券A	1.0366	1.2363	1.0447	1.2374	-0.0011	-0.11%
2025-09-08	005690	中银安享债券A	1.0447	1.2374	1.0460	1.2387	-0.0013	-0.12%
2025-09-05	005690	中银安享债券A	1.0460	1.2387	1.0470	1.2397	-0.0010	-0.10%
2025-09-04	005690	中银安享债券A	1.0470	1.2397	1.0463	1.2390	0.0007	0.07%
2025-09-03	005690	中银安享债券A	1.0463	1.2390	1.0453	1.2380	0.0010	0.10%
2025-09-02	005690	中银安享债券A	1.0453	1.2380	1.0451	1.2378	0.0002	0.02%
2025-09-01	005690	中银安享债券A	1.0451	1.2378	1.0446	1.2373	0.0005	0.05%
2025-08-29	005690	中银安享债券A	1.0446	1.2373	1.0446	1.2373	0.0000	0.00%
2025-08-28	005690	中银安享债券A	1.0446	1.2373	1.0457	1.2384	-0.0011	-0.11%
2025-08-27	005690	中银安享债券A	1.0457	1.2384	1.0453	1.2380	0.0004	0.04%
2025-08-26	005690	中银安享债券A	1.0453	1.2380	1.0444	1.2371	0.0009	0.09%
2025-08-25	005690	中银安享债券A	1.0444	1.2371	1.0433	1.2360	0.0011	0.11%
2025-08-22	005690	中银安享债券A	1.0433	1.2360	1.0434	1.2361	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	005690	中银安享债券A	1.0434	1.2361	1.0428	1.2355	0.0006	0.06%
2025-08-20	005690	中银安享债券A	1.0428	1.2355	1.0432	1.2359	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	005690	中银安享债券A	1.0432	1.2359	1.0432	1.2359	0.0000	0.00%
2025-08-18	005690	中银安享债券A	1.0432	1.2359	1.0462	1.2389	-0.0030	-0.29%
2025-08-15	005690	中银安享债券A	1.0462	1.2389	1.0469	1.2396	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	005690	中银安享债券A	1.0469	1.2396	1.0476	1.2403	-0.0007	-0.07%
2025-08-13	005690	中银安享债券A	1.0476	1.2403	1.0475	1.2402	0.0001	0.01%
2025-08-12	005690	中银安享债券A	1.0475	1.2402	1.0484	1.2411	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	005690	中银安享债券A	1.0484	1.2411	1.0496	1.2423	-0.0012	-0.11%
2025-08-08	005690	中银安享债券A	1.0496	1.2423	1.0493	1.2420	0.0003	0.03%
2025-08-07	005690	中银安享债券A	1.0493	1.2420	1.0489	1.2416	0.0004	0.04%
2025-08-06	005690	中银安享债券A	1.0489	1.2416	1.0488	1.2415	0.0001	0.01%
2025-08-05	005690	中银安享债券A	1.0488	1.2415	1.0487	1.2414	0.0001	0.01%
2025-08-04	005690	中银安享债券A	1.0487	1.2414	1.0483	1.2410	0.0004	0.04%
2025-08-01	005690	中银安享债券A	1.0483	1.2410	1.0479	1.2406	0.0004	0.04%
2025-07-31	005690	中银安享债券A	1.0479	1.2406	1.0462	1.2389	0.0017	0.16%
2025-07-30	005690	中银安享债券A	1.0462	1.2389	1.0449	1.2376	0.0013	0.12%
2025-07-29	005690	中银安享债券A	1.0449	1.2376	1.0469	1.2396	-0.0020	-0.19%
2025-07-28	005690	中银安享债券A	1.0469	1.2396	1.0452	1.2379	0.0017	0.16%
2025-07-25	005690	中银安享债券A	1.0452	1.2379	1.0455	1.2382	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	005690	中银安享债券A	1.0455	1.2382	1.0482	1.2409	-0.0027	-0.26%
2025-07-23	005690	中银安享债券A	1.0482	1.2409	1.0497	1.2424	-0.0015	-0.14%
2025-07-22	005690	中银安享债券A	1.0497	1.2424	1.0508	1.2435	-0.0011	-0.10%
2025-07-21	005690	中银安享债券A	1.0508	1.2435	1.0517	1.2444	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	005690	中银安享债券A	1.0517	1.2444	1.0518	1.2445	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	005690	中银安享债券A	1.0518	1.2445	1.0515	1.2442	0.0003	0.03%
2025-07-16	005690	中银安享债券A	1.0515	1.2442	1.0513	1.2440	0.0002	0.02%
2025-07-15	005690	中银安享债券A	1.0513	1.2440	1.0499	1.2426	0.0014	0.13%
2025-07-14	005690	中银安享债券A	1.0499	1.2426	1.0505	1.2432	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	005690	中银安享债券A	1.0505	1.2432	1.0508	1.2435	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	005690	中银安享债券A	1.0508	1.2435	1.0518	1.2445	-0.0010	-0.10%
2025-07-09	005690	中银安享债券A	1.0518	1.2445	1.0519	1.2446	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	005690	中银安享债券A	1.0519	1.2446	1.0606	1.2453	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	005690	中银安享债券A	1.0606	1.2453	1.0601	1.2448	0.0005	0.05%
2025-07-04	005690	中银安享债券A	1.0601	1.2448	1.0595	1.2442	0.0006	0.06%
2025-07-03	005690	中银安享债券A	1.0595	1.2442	1.0590	1.2437	0.0005	0.05%
2025-07-02	005690	中银安享债券A	1.0590	1.2437	1.0575	1.2422	0.0015	0.14%
2025-07-01	005690	中银安享债券A	1.0575	1.2422	1.0566	1.2413	0.0009	0.09%
2025-06-30	005690	中银安享债券A	1.0566	1.2413	1.0567	1.2414	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	005690	中银安享债券A	1.0567	1.2414	1.0563	1.2410	0.0004	0.04%
2025-06-26	005690	中银安享债券A	1.0563	1.2410	1.0563	1.2410	0.0000	0.00%
2025-06-25	005690	中银安享债券A	1.0563	1.2410	1.0571	1.2418	-0.0008	-0.08%
2025-06-24	005690	中银安享债券A	1.0571	1.2418	1.0577	1.2424	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	005690	中银安享债券A	1.0577	1.2424	1.0575	1.2422	0.0002	0.02%
2025-06-20	005690	中银安享债券A	1.0575	1.2422	1.0571	1.2418	0.0004	0.04%
2025-06-19	005690	中银安享债券A	1.0571	1.2418	1.0566	1.2413	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%