中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

今天最新净值 4.6488 -0.1013 -2.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6651 0.1773 3.9496%

累计净值：4.6488
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近半年中加转型动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加转型动力混合C(005776)基金累计收益率95.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005776	中加转型动力混合C	4.4878	4.4878	4.6488	4.6488	-0.1610	-3.59%
2025-12-15	005776	中加转型动力混合C	4.6488	4.6488	4.7501	4.7501	-0.1013	-2.13%
2025-12-12	005776	中加转型动力混合C	4.7501	4.7501	4.6533	4.6533	0.0968	2.08%
2025-12-11	005776	中加转型动力混合C	4.6533	4.6533	4.7928	4.7928	-0.1395	-3.00%
2025-12-10	005776	中加转型动力混合C	4.7928	4.7928	4.7768	4.7768	0.0160	0.33%
2025-12-09	005776	中加转型动力混合C	4.7768	4.7768	4.6653	4.6653	0.1115	2.39%
2025-12-08	005776	中加转型动力混合C	4.6653	4.6653	4.5147	4.5147	0.1506	3.34%
2025-12-05	005776	中加转型动力混合C	4.5147	4.5147	4.4042	4.4042	0.1105	2.51%
2025-12-04	005776	中加转型动力混合C	4.4042	4.4042	4.3743	4.3743	0.0299	0.68%
2025-12-03	005776	中加转型动力混合C	4.3743	4.3743	4.3660	4.3660	0.0083	0.19%

2025-12-02	005776	中加转型动力混合C	4.3660	4.3660	4.3895	4.3895	-0.0235	-0.54%
2025-12-01	005776	中加转型动力混合C	4.3895	4.3895	4.3187	4.3187	0.0708	1.64%
2025-11-28	005776	中加转型动力混合C	4.3187	4.3187	4.2821	4.2821	0.0366	0.85%
2025-11-27	005776	中加转型动力混合C	4.2821	4.2821	4.2980	4.2980	-0.0159	-0.37%
2025-11-26	005776	中加转型动力混合C	4.2980	4.2980	4.1635	4.1635	0.1345	3.23%
2025-11-25	005776	中加转型动力混合C	4.1635	4.1635	4.0234	4.0234	0.1401	3.48%
2025-11-24	005776	中加转型动力混合C	4.0234	4.0234	4.0388	4.0388	-0.0154	-0.38%
2025-11-21	005776	中加转型动力混合C	4.0388	4.0388	4.2901	4.2901	-0.2513	-6.22%
2025-11-20	005776	中加转型动力混合C	4.2901	4.2901	4.3005	4.3005	-0.0104	-0.24%
2025-11-19	005776	中加转型动力混合C	4.3005	4.3005	4.2819	4.2819	0.0186	0.43%
2025-11-18	005776	中加转型动力混合C	4.2819	4.2819	4.3270	4.3270	-0.0451	-1.04%
2025-11-17	005776	中加转型动力混合C	4.3270	4.3270	4.3576	4.3576	-0.0306	-0.70%
2025-11-14	005776	中加转型动力混合C	4.3576	4.3576	4.5113	4.5113	-0.1537	-3.41%
2025-11-13	005776	中加转型动力混合C	4.5113	4.5113	4.4484	4.4484	0.0629	1.41%
2025-11-12	005776	中加转型动力混合C	4.4484	4.4484	4.4313	4.4313	0.0171	0.39%

2025-11-11	005776	中加转型动力混合C	4.4313	4.4313	4.5203	4.5203	-0.0890	-1.97%
2025-11-10	005776	中加转型动力混合C	4.5203	4.5203	4.5610	4.5610	-0.0407	-0.89%
2025-11-07	005776	中加转型动力混合C	4.5610	4.5610	4.6303	4.6303	-0.0693	-1.50%
2025-11-06	005776	中加转型动力混合C	4.6303	4.6303	4.4525	4.4525	0.1778	3.99%
2025-11-05	005776	中加转型动力混合C	4.4525	4.4525	4.3879	4.3879	0.0646	1.47%
2025-11-04	005776	中加转型动力混合C	4.3879	4.3879	4.4077	4.4077	-0.0198	-0.45%
2025-11-03	005776	中加转型动力混合C	4.4077	4.4077	4.3466	4.3466	0.0611	1.41%
2025-10-31	005776	中加转型动力混合C	4.3466	4.3466	4.5324	4.5324	-0.1858	-4.10%
2025-10-30	005776	中加转型动力混合C	4.5324	4.5324	4.6390	4.6390	-0.1066	-2.30%
2025-10-29	005776	中加转型动力混合C	4.6390	4.6390	4.4957	4.4957	0.1433	3.19%
2025-10-28	005776	中加转型动力混合C	4.4957	4.4957	4.4882	4.4882	0.0075	0.17%
2025-10-27	005776	中加转型动力混合C	4.4882	4.4882	4.3154	4.3154	0.1728	4.00%
2025-10-24	005776	中加转型动力混合C	4.3154	4.3154	4.1045	4.1045	0.2109	5.14%
2025-10-23	005776	中加转型动力混合C	4.1045	4.1045	4.1489	4.1489	-0.0444	-1.07%
2025-10-22	005776	中加转型动力混合C	4.1489	4.1489	4.1894	4.1894	-0.0405	-0.97%
2025-10-21	005776	中加转型动力混合C	4.1894	4.1894	3.9877	3.9877	0.2017	5.06%
2025-10-20	005776	中加转型动力混合C	3.9877	3.9877	3.8547	3.8547	0.1330	3.45%
2025-10-17	005776	中加转型动力混合C	3.8547	3.8547	4.0242	4.0242	-0.1695	-4.21%
2025-10-16	005776	中加转型动力混合C	4.0242	4.0242	4.0103	4.0103	0.0139	0.35%
2025-10-15	005776	中加转型动力混合C	4.0103	4.0103	3.8629	3.8629	0.1474	3.82%
2025-10-14	005776	中加转型动力混合C	3.8629	3.8629	4.0588	4.0588	-0.1959	-4.83%
2025-10-13	005776	中加转型动力混合C	4.0588	4.0588	4.1077	4.1077	-0.0489	-1.19%
2025-10-10	005776	中加转型动力混合C	4.1077	4.1077	4.2215	4.2215	-0.1138	-2.70%
2025-10-09	005776	中加转型动力混合C	4.2215	4.2215	4.2087	4.2087	0.0128	0.30%
2025-09-30	005776	中加转型动力混合C	4.2087	4.2087	4.2357	4.2357	-0.0270	-0.64%
2025-09-29	005776	中加转型动力混合C	4.2357	4.2357	4.1157	4.1157	0.1200	2.92%
2025-09-26	005776	中加转型动力混合C	4.1157	4.1157	4.2109	4.2109	-0.0952	-2.26%
2025-09-25	005776	中加转型动力混合C	4.2109	4.2109	4.1315	4.1315	0.0794	1.92%
2025-09-24	005776	中加转型动力混合C	4.1315	4.1315	4.1456	4.1456	-0.0141	-0.34%
2025-09-23	005776	中加转型动力混合C	4.1456	4.1456	4.1030	4.1030	0.0426	1.04%
2025-09-22	005776	中加转型动力混合C	4.1030	4.1030	4.0492	4.0492	0.0538	1.33%
2025-09-19	005776	中加转型动力混合C	4.0492	4.0492	4.0361	4.0361	0.0131	0.32%
2025-09-18	005776	中加转型动力混合C	4.0361	4.0361	4.0610	4.0610	-0.0249	-0.61%
2025-09-17	005776	中加转型动力混合C	4.0610	4.0610	4.0486	4.0486	0.0124	0.31%
2025-09-16	005776	中加转型动力混合C	4.0486	4.0486	3.9892	3.9892	0.0594	1.49%
2025-09-15	005776	中加转型动力混合C	3.9892	3.9892	4.0114	4.0114	-0.0222	-0.55%
2025-09-12	005776	中加转型动力混合C	4.0114	4.0114	3.9944	3.9944	0.0170	0.43%
2025-09-11	005776	中加转型动力混合C	3.9944	3.9944	3.6819	3.6819	0.3125	8.49%
2025-09-10	005776	中加转型动力混合C	3.6819	3.6819	3.5595	3.5595	0.1224	3.44%
2025-09-09	005776	中加转型动力混合C	3.5595	3.5595	3.5957	3.5957	-0.0362	-1.01%
2025-09-08	005776	中加转型动力混合C	3.5957	3.5957	3.7599	3.7599	-0.1642	-4.37%
2025-09-05	005776	中加转型动力混合C	3.7599	3.7599	3.4526	3.4526	0.3073	8.90%
2025-09-04	005776	中加转型动力混合C	3.4526	3.4526	3.7639	3.7639	-0.3113	-8.27%
2025-09-03	005776	中加转型动力混合C	3.7639	3.7639	3.6792	3.6792	0.0847	2.30%
2025-09-02	005776	中加转型动力混合C	3.6792	3.6792	3.8466	3.8466	-0.1674	-4.35%
2025-09-01	005776	中加转型动力混合C	3.8466	3.8466	3.7212	3.7212	0.1254	3.37%
2025-08-29	005776	中加转型动力混合C	3.7212	3.7212	3.6690	3.6690	0.0522	1.42%
2025-08-28	005776	中加转型动力混合C	3.6690	3.6690	3.3769	3.3769	0.2921	8.65%
2025-08-27	005776	中加转型动力混合C	3.3769	3.3769	3.3163	3.3163	0.0606	1.83%
2025-08-26	005776	中加转型动力混合C	3.3163	3.3163	3.3607	3.3607	-0.0444	-1.32%
2025-08-25	005776	中加转型动力混合C	3.3607	3.3607	3.1678	3.1678	0.1929	6.09%
2025-08-22	005776	中加转型动力混合C	3.1678	3.1678	3.0389	3.0389	0.1289	4.24%
2025-08-21	005776	中加转型动力混合C	3.0389	3.0389	3.0842	3.0842	-0.0453	-1.47%
2025-08-20	005776	中加转型动力混合C	3.0842	3.0842	3.1021	3.1021	-0.0179	-0.58%
2025-08-19	005776	中加转型动力混合C	3.1021	3.1021	3.0956	3.0956	0.0065	0.21%
2025-08-18	005776	中加转型动力混合C	3.0956	3.0956	3.0037	3.0037	0.0919	3.06%
2025-08-15	005776	中加转型动力混合C	3.0037	3.0037	2.9638	2.9638	0.0399	1.35%
2025-08-14	005776	中加转型动力混合C	2.9638	2.9638	3.0219	3.0219	-0.0581	-1.92%
2025-08-13	005776	中加转型动力混合C	3.0219	3.0219	2.8603	2.8603	0.1616	5.65%
2025-08-12	005776	中加转型动力混合C	2.8603	2.8603	2.7913	2.7913	0.0690	2.47%
2025-08-11	005776	中加转型动力混合C	2.7913	2.7913	2.7251	2.7251	0.0662	2.43%
2025-08-08	005776	中加转型动力混合C	2.7251	2.7251	2.7119	2.7119	0.0132	0.49%
2025-08-07	005776	中加转型动力混合C	2.7119	2.7119	2.7372	2.7372	-0.0253	-0.92%
2025-08-06	005776	中加转型动力混合C	2.7372	2.7372	2.7176	2.7176	0.0196	0.72%
2025-08-05	005776	中加转型动力混合C	2.7176	2.7176	2.7163	2.7163	0.0013	0.05%
2025-08-04	005776	中加转型动力混合C	2.7163	2.7163	2.7002	2.7002	0.0161	0.60%
2025-08-01	005776	中加转型动力混合C	2.7002	2.7002	2.7392	2.7392	-0.0390	-1.42%
2025-07-31	005776	中加转型动力混合C	2.7392	2.7392	2.7551	2.7551	-0.0159	-0.58%
2025-07-30	005776	中加转型动力混合C	2.7551	2.7551	2.7682	2.7682	-0.0131	-0.47%
2025-07-29	005776	中加转型动力混合C	2.7682	2.7682	2.7040	2.7040	0.0642	2.37%
2025-07-28	005776	中加转型动力混合C	2.7040	2.7040	2.6334	2.6334	0.0706	2.68%
2025-07-25	005776	中加转型动力混合C	2.6334	2.6334	2.6456	2.6456	-0.0122	-0.46%
2025-07-24	005776	中加转型动力混合C	2.6456	2.6456	2.6396	2.6396	0.0060	0.23%
2025-07-23	005776	中加转型动力混合C	2.6396	2.6396	2.6496	2.6496	-0.0100	-0.38%
2025-07-22	005776	中加转型动力混合C	2.6496	2.6496	2.6473	2.6473	0.0023	0.09%
2025-07-21	005776	中加转型动力混合C	2.6473	2.6473	2.6455	2.6455	0.0018	0.07%
2025-07-18	005776	中加转型动力混合C	2.6455	2.6455	2.6642	2.6642	-0.0187	-0.70%
2025-07-17	005776	中加转型动力混合C	2.6642	2.6642	2.5877	2.5877	0.0765	2.96%
2025-07-16	005776	中加转型动力混合C	2.5877	2.5877	2.5924	2.5924	-0.0047	-0.18%
2025-07-15	005776	中加转型动力混合C	2.5924	2.5924	2.4909	2.4909	0.1015	4.07%
2025-07-14	005776	中加转型动力混合C	2.4909	2.4909	2.4658	2.4658	0.0251	1.02%
2025-07-11	005776	中加转型动力混合C	2.4658	2.4658	2.4838	2.4838	-0.0180	-0.72%
2025-07-10	005776	中加转型动力混合C	2.4838	2.4838	2.5020	2.5020	-0.0182	-0.73%
2025-07-09	005776	中加转型动力混合C	2.5020	2.5020	2.5325	2.5325	-0.0305	-1.20%
2025-07-08	005776	中加转型动力混合C	2.5325	2.5325	2.4691	2.4691	0.0634	2.57%
2025-07-07	005776	中加转型动力混合C	2.4691	2.4691	2.4977	2.4977	-0.0286	-1.15%
2025-07-04	005776	中加转型动力混合C	2.4977	2.4977	2.4937	2.4937	0.0040	0.16%
2025-07-03	005776	中加转型动力混合C	2.4937	2.4937	2.4513	2.4513	0.0424	1.73%
2025-07-02	005776	中加转型动力混合C	2.4513	2.4513	2.4912	2.4912	-0.0399	-1.60%
2025-07-01	005776	中加转型动力混合C	2.4912	2.4912	2.4669	2.4669	0.0243	0.99%
2025-06-30	005776	中加转型动力混合C	2.4669	2.4669	2.4458	2.4458	0.0211	0.86%
2025-06-27	005776	中加转型动力混合C	2.4458	2.4458	2.4099	2.4099	0.0359	1.49%
2025-06-26	005776	中加转型动力混合C	2.4099	2.4099	2.4087	2.4087	0.0012	0.05%
2025-06-25	005776	中加转型动力混合C	2.4087	2.4087	2.3754	2.3754	0.0333	1.40%
2025-06-24	005776	中加转型动力混合C	2.3754	2.3754	2.3634	2.3634	0.0120	0.51%
2025-06-23	005776	中加转型动力混合C	2.3634	2.3634	2.3591	2.3591	0.0043	0.18%
2025-06-20	005776	中加转型动力混合C	2.3591	2.3591	2.3884	2.3884	-0.0293	-1.23%
2025-06-19	005776	中加转型动力混合C	2.3884	2.3884	2.4199	2.4199	-0.0315	-1.30%
2025-06-18	005776	中加转型动力混合C	2.4199	2.4199	2.3828	2.3828	0.0371	1.56%
2025-06-17	005776	中加转型动力混合C	2.3828	2.3828	2.3929	2.3929	-0.0101	-0.42%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%