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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 1.0295 0.0078 0.76% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0295
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4057亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵倪斌

近一月华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2025-12-17	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0295	1.0295	1.0217	1.0217	0.0078	0.76%
2025-12-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0217	1.0217	1.0343	1.0343	-0.0126	-1.22%
2025-12-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0343	1.0343	1.0487	1.0487	-0.0144	-1.37%
2025-12-12	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0311	1.0311	0.0176	1.71%
2025-12-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0311	1.0311	1.0320	1.0320	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0256	1.0256	0.0064	0.62%
2025-12-09	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0256	1.0256	1.0352	1.0352	-0.0096	-0.93%
2025-12-08	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0457	1.0457	-0.0105	-1.00%
2025-12-05	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0457	1.0457	1.0443	1.0443	0.0014	0.13%

2025-12-04	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0443	1.0443	1.0382	1.0382	0.0061	0.59%
2025-12-03	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0382	1.0382	1.0476	1.0476	-0.0094	-0.90%
2025-12-02	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0476	1.0476	1.0452	1.0452	0.0024	0.23%
2025-12-01	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0412	1.0412	0.0040	0.38%
2025-11-28	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0412	1.0412	1.0431	1.0431	-0.0019	-0.18%
2025-11-27	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2025-11-26	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0423	1.0423	1.0393	1.0393	0.0030	0.29%
2025-11-25	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0393	1.0393	1.0325	1.0325	0.0068	0.66%
2025-11-24	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0325	1.0325	1.0104	1.0104	0.0221	2.19%
2025-11-21	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0104	1.0104	1.0332	1.0332	-0.0228	-2.21%
2025-11-20	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2025-11-19	005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0332	1.0332	1.0406	1.0406	-0.0074	-0.71%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%