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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

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今天最新净值 0.9248 0.0018 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2018-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4057亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一周华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安CES港股通ETF联接A(005813)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9200	0.9200	0.9248	0.9248	-0.0048	-0.52%
2026-09-16	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9248	0.9248	0.9230	0.9230	0.0018	0.20%
2026-09-15	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9230	0.9230	0.9321	0.9321	-0.0091	-0.98%
2026-09-14	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9321	0.9321	0.9274	0.9274	0.0047	0.51%
2026-09-11	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9274	0.9274	0.9319	0.9319	-0.0045	-0.48%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%