净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-19 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0192 | 1.2602 | 1.0164 | 1.2574 | 0.0028 | 0.28% |
2024-04-12 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0164 | 1.2574 | 1.0134 | 1.2544 | 0.0030 | 0.30% |
2024-04-03 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0134 | 1.2544 | 1.0123 | 1.2533 | 0.0011 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0192 | 0.28% |
金元丰利 | 0.9790 | 0.10% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0304 | 0.08% |
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0231 | 0.08% |
金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0329 | 0.06% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0815 | 0.04% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | -0.01% |
宝石动力 | 0.9460 | -0.04% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9522 | -0.18% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3267 | -0.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |