金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0157
0.0019 0.19%
2025-12-12
- 累计净值：1.2997
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1001亿
- 最近资产：27.10亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华
今年以来,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0157 |
1.2997 |
1.0138 |
1.2978 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0138 |
1.2978 |
1.0167 |
1.3007 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0167 |
1.3007 |
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1.3025 |
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-0.18% |
| 2025-11-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0185 |
1.3025 |
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-0.01% |
| 2025-11-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0186 |
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0.08% |
| 2025-11-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2025-10-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0180 |
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| 2025-10-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0159 |
1.2999 |
1.0149 |
1.2989 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0149 |
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0.03% |
|
|
| 2025-10-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.0146 |
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| 2025-10-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-22 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-21 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-20 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0137 |
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| 2025-10-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-10-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.2972 |
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| 2025-09-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-09-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.18% |
| 2025-09-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-09-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.13% |
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005818 |
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005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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|
|
| 2025-08-22 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.08% |
| 2025-08-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0129 |
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| 2025-08-08 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-08-01 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-07-25 |
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金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.17% |
| 2025-07-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-07-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-07-04 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0130 |
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| 2025-07-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0127 |
1.2967 |
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| 2025-07-02 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.06% |
| 2025-07-01 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-06-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-06-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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1.2955 |
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| 2025-06-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0113 |
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| 2025-06-25 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2025-06-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0117 |
1.2957 |
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-0.08% |
| 2025-06-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0125 |
1.2965 |
1.0121 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-06-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-06-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0103 |
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| 2025-05-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2025-05-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-05-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-05-09 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-04-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0169 |
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| 2025-04-25 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0155 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0159 |
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0.05% |
| 2025-04-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0154 |
1.2904 |
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1.2893 |
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0.11% |
| 2025-04-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0143 |
1.2893 |
1.0118 |
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0.25% |
| 2025-03-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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| 2025-03-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0099 |
1.2849 |
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0.02% |
| 2025-03-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0097 |
1.2847 |
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1.2837 |
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0.10% |
| 2025-03-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0087 |
1.2837 |
1.0083 |
1.2833 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0083 |
1.2833 |
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1.2829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0079 |
1.2829 |
1.0088 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0088 |
1.2838 |
1.0084 |
1.2834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0084 |
1.2834 |
1.0079 |
1.2829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0079 |
1.2829 |
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0.08% |
| 2025-03-11 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0071 |
1.2821 |
1.0083 |
1.2833 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0083 |
1.2833 |
1.0086 |
1.2836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0086 |
1.2836 |
1.0101 |
1.2851 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0101 |
1.2851 |
1.0107 |
1.2857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0107 |
1.2857 |
1.0106 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0106 |
1.2856 |
1.0106 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0106 |
1.2856 |
1.0098 |
1.2848 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0098 |
1.2848 |
1.0093 |
1.2843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0102 |
1.2852 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0102 |
1.2852 |
1.0099 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0099 |
1.2849 |
1.0093 |
1.2843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0116 |
1.2866 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0116 |
1.2866 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0305 |
1.2915 |
1.0329 |
1.2939 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0329 |
1.2939 |
1.0309 |
1.2919 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0309 |
1.2919 |
1.0291 |
1.2901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0294 |
1.2904 |
1.0304 |
1.2914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0304 |
1.2914 |
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| 2025-01-03 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
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