金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)
今天最新净值
1.0157
0.0019 0.19%
2025-12-12
- 累计净值：1.2997
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1001亿
- 最近资产：10.19亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华
近一季,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0157 |
1.2997 |
1.0138 |
1.2978 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0138 |
1.2978 |
1.0167 |
1.3007 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0167 |
1.3007 |
1.0185 |
1.3025 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0185 |
1.3025 |
1.0186 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0186 |
1.3026 |
1.0178 |
1.3018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0178 |
1.3018 |
1.0180 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0180 |
1.3020 |
1.0162 |
1.3002 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0162 |
1.3002 |
1.0159 |
1.2999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0159 |
1.2999 |
1.0149 |
1.2989 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0149 |
1.2989 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-10-24 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0146 |
1.2986 |
1.0146 |
1.2986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0146 |
1.2986 |
1.0145 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0145 |
1.2985 |
1.0144 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0144 |
1.2984 |
1.0140 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0140 |
1.2980 |
1.0145 |
1.2985 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0145 |
1.2985 |
1.0137 |
1.2977 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0137 |
1.2977 |
1.0133 |
1.2973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0133 |
1.2973 |
1.0132 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0132 |
1.2972 |
1.0131 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0118 |
1.2958 |
1.0110 |
1.2950 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0110 |
1.2950 |
1.0128 |
1.2968 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
005818 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0128 |
1.2968 |
1.0121 |
1.2961 |
0.0007 |
0.07% |
