金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)

今天最新净值 1.0400 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2510
成立日期：2018-05-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1002亿
最近资产：
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华

近一年金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询

近一年,金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金累计收益率3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0192	1.2602	1.0164	1.2574	0.0028	0.28%
2024-04-12	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0164	1.2574	1.0134	1.2544	0.0030	0.30%
2024-04-03	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0134	1.2544	1.0123	1.2533	0.0011	0.11%
2024-03-15	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0400	1.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0419	1.2529	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0404	1.2514	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0396	1.2506	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0369	1.2479	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0363	1.2473	1.0361	1.2471	0.0002	0.02%
2024-02-01	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0361	1.2471	1.0359	1.2469	0.0002	0.02%

2024-01-31	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0359	1.2469	1.0355	1.2465	0.0004	0.04%
2024-01-30	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0355	1.2465	1.0347	1.2457	0.0008	0.08%
2024-01-29	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0347	1.2457	1.0343	1.2453	0.0004	0.04%
2024-01-26	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0343	1.2453	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0332	1.2442	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0319	1.2429	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0315	1.2425	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0313	1.2423	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0276	1.2386	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0263	1.2373	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0234	1.2344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0235	1.2345	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0234	1.2344	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0442	1.2352	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0424	1.2334	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-03	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0413	1.2323	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0391	1.2301	1.0389	1.2299	0.0002	0.02%
2023-10-26	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0389	1.2299	1.0385	1.2295	0.0004	0.04%
2023-10-25	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0385	1.2295	1.0378	1.2288	0.0007	0.07%
2023-10-24	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0378	1.2288	1.0384	1.2294	-0.0006	-0.06%
2023-10-23	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0384	1.2294	1.0378	1.2288	0.0006	0.06%
2023-10-20	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0378	1.2288	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0396	1.2306	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0399	1.2309	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0398	1.2308	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0396	1.2306	1.0382	1.2292	0.0014	0.13%
2023-09-08	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0382	1.2292	1.0420	1.2330	-0.0038	-0.36%
2023-09-01	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0420	1.2330	1.0431	1.2341	-0.0011	-0.11%
2023-08-25	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0431	1.2341	1.0433	1.2343	-0.0002	-0.02%
2023-08-23	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0433	1.2343	1.0877	1.2337	-0.0444	-4.08%
2023-08-18	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0877	1.2337	1.0862	1.2322	0.0015	0.14%
2023-08-11	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0862	1.2322	1.0851	1.2311	0.0011	0.10%
2023-08-04	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0851	1.2311	1.0843	1.2303	0.0008	0.07%
2023-07-28	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0843	1.2303	1.0848	1.2308	-0.0005	-0.05%
2023-07-21	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0848	1.2308	1.0840	1.2300	0.0008	0.07%
2023-07-19	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0840	1.2300	1.0837	1.2297	0.0003	0.03%
2023-07-18	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0837	1.2297	1.0833	1.2293	0.0004	0.04%
2023-07-17	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0833	1.2293	1.0829	1.2289	0.0004	0.04%
2023-07-14	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0829	1.2289	1.0829	1.2289	0.0000	0.00%
2023-07-13	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0829	1.2289	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0823	1.2283	1.0803	1.2263	0.0020	0.19%
2023-06-30	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0803	1.2263	1.0793	1.2253	0.0010	0.09%
2023-06-21	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0793	1.2253	1.0791	1.2251	0.0002	0.02%
2023-06-16	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0791	1.2251	1.0793	1.2253	-0.0002	-0.02%
2023-06-09	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0793	1.2253	1.0777	1.2237	0.0016	0.15%
2023-06-02	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0777	1.2237	1.0766	1.2226	0.0011	0.10%
2023-05-26	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0766	1.2226	1.0745	1.2205	0.0021	0.20%
2023-05-19	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0745	1.2205	1.0739	1.2199	0.0006	0.06%
2023-05-12	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0739	1.2199	1.0724	1.2184	0.0015	0.14%
2023-05-05	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0724	1.2184	1.0709	1.2169	0.0015	0.14%
2023-04-28	005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0709	1.2169	1.0698	1.2158	0.0011	0.10%

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.6100	2.35%
金元顺安元启灵活配置混合	4.1567	1.27%
金元顺安灵活配置混合C	1.3423	1.02%
金元成长动力	0.8500	0.95%
宝石动力	0.9410	0.77%
金元顺安沣泉债券A	0.9885	0.64%
金元顺安桉盛债券A	0.9545	0.32%
金元顺安沣楹债券	1.0817	0.25%
金元丰利	0.9810	0.10%
金元消费	1.4260	0.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.0081	0.95%
泰康香港银行指数C	0.9883	0.95%
添富创新	0.5072	0.69%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.7262	0.64%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.7199	0.63%
泰康泉林量化价值精选混合A	1.1658	0.56%
泰康泉林量化价值精选混合C	1.1349	0.56%
汇添富外延C	1.5870	0.38%
汇添富外延A	1.6130	0.37%
汇添富优势行业一年持有混合C	0.4590	0.33%