工银聚福混合A基金净值查询(005943)
今天最新净值
1.2946
0.0038 0.2900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3057
0.0005 0.0389%
- 累计净值:1.2946
- 成立日期:2018-09-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.3602亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:李敏 李昱
近一周,工银聚福混合A(005943)基金累计收益率0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3052 |
1.3052 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0039 |
0.30% |
2024-04-17 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0046 |
0.35% |
2024-04-16 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0054 |
-0.41% |
2024-04-15 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0035 |
0.27% |
2024-04-12 |
005943 |
工银聚福混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0022 |
0.17% |