嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)
今天最新净值
1.0501
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2081
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9821亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉合基金
- 基金经理:于启明 季慧娟 李超 叶平
近一周,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率-0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0501 |
1.2081 |
1.0515 |
1.2095 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-25 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0515 |
1.2095 |
1.0518 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0518 |
1.2098 |
1.0530 |
1.2110 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-23 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0530 |
1.2110 |
1.0522 |
1.2102 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0522 |
1.2102 |
1.0512 |
1.2092 |
0.0010 |
0.10% |