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嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)

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今天最新净值 1.0991 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2571
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.3352亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟李超叶平

近一周嘉合磐稳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0995	1.2575	1.0991	1.2571	0.0004	0.04%
2025-12-18	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0991	1.2571	1.0988	1.2568	0.0003	0.03%
2025-12-17	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0988	1.2568	1.0984	1.2564	0.0004	0.04%
2025-12-16	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0984	1.2564	1.0987	1.2567	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0987	1.2567	1.0989	1.2569	-0.0002	-0.02%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦荣混合A	0.7510	1.19%
嘉合锦荣混合C	0.7332	1.19%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
嘉合锦鹏添利混合A	1.3195	0.43%
嘉合锦鹏添利混合C	1.2901	0.43%
嘉合锦明混合A	0.8325	0.42%
嘉合锦明混合C	0.8112	0.42%
嘉合锦鑫混合C	0.7862	0.32%
嘉合锦鑫混合A	0.8043	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%