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嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)

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今天最新净值 1.1286 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2866
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.3352亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一周嘉合磐稳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1287	1.2867	1.1286	1.2866	0.0001	0.01%
2026-09-16	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1286	1.2866	1.1284	1.2864	0.0002	0.02%
2026-09-15	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1284	1.2864	1.1281	1.2861	0.0003	0.03%
2026-09-14	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1281	1.2861	1.1280	1.2860	0.0001	0.01%
2026-09-11	006422	嘉合磐稳纯债A	1.1280	1.2860	1.1279	1.2859	0.0001	0.01%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%