嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)
今天最新净值
1.0501
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2081
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9821亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉合基金
- 基金经理:于启明 季慧娟 李超 叶平
近一月,嘉合磐稳纯债A(006422)基金累计收益率0.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0501 |
1.2081 |
1.0515 |
1.2095 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-04-25 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0515 |
1.2095 |
1.0518 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0518 |
1.2098 |
1.0530 |
1.2110 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-23 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0530 |
1.2110 |
1.0522 |
1.2102 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-22 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0522 |
1.2102 |
1.0512 |
1.2092 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-19 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0512 |
1.2092 |
1.0505 |
1.2085 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-18 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0505 |
1.2085 |
1.0498 |
1.2078 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-17 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0498 |
1.2078 |
1.0492 |
1.2072 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-16 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0492 |
1.2072 |
1.0490 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0490 |
1.2070 |
1.0485 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0485 |
1.2065 |
1.0473 |
1.2053 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-11 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0473 |
1.2053 |
1.0465 |
1.2045 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-10 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0465 |
1.2045 |
1.0465 |
1.2045 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0465 |
1.2045 |
1.0458 |
1.2038 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0458 |
1.2038 |
1.0450 |
1.2030 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-03 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0450 |
1.2030 |
1.0442 |
1.2022 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-02 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0442 |
1.2022 |
1.0437 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0437 |
1.2017 |
1.0438 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-29 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0438 |
1.2018 |
1.0434 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-28 |
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
1.0434 |
1.2014 |
1.0432 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02% |