南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.1191
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3291
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：88.92亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄河 施彦珏
近半年,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1195 |
1.3295 |
1.1191 |
1.3291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
1.3291 |
1.1186 |
1.3286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
1.3286 |
1.1184 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
1.3284 |
1.1188 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1190 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1188 |
1.3288 |
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| 2026-09-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
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1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
1.3289 |
1.1183 |
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0.0006 |
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| 2026-09-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
1.3283 |
1.1180 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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1.3280 |
1.1169 |
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|
|
| 2026-09-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
1.3269 |
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-0.04% |
| 2026-09-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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1.1178 |
1.3278 |
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| 2026-08-24 |
006653 |
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| 2026-08-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
1.3268 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
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-0.06% |
| 2026-08-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
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-0.09% |
| 2026-08-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
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| 2026-08-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1173 |
1.3273 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
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0.03% |
| 2026-08-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
1.3270 |
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|
|
| 2026-08-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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1.3258 |
1.1158 |
1.3258 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
1.3258 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
1.3261 |
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| 2026-08-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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| 2026-08-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
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1.1143 |
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| 2026-08-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
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1.3243 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
1.3241 |
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1.3238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
1.3238 |
1.1134 |
1.3234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
1.3234 |
1.1129 |
1.3229 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1131 |
1.3231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1133 |
1.3233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
1.3233 |
1.1132 |
1.3232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
1.3232 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1131 |
1.3231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
1.3231 |
1.1128 |
1.3228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1129 |
1.3229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
1.3229 |
1.1127 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
1.3227 |
1.1128 |
1.3228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
1.3228 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1125 |
1.3225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
1.3225 |
1.1126 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1126 |
1.3226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
1.3226 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
1.1124 |
1.3224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
1.3224 |
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1.3216 |
0.0008 |
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| 2026-07-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1116 |
1.3216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
1.3216 |
1.1112 |
1.3212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
1.3212 |
1.1121 |
1.3221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
1.3221 |
1.1119 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
1.3219 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1114 |
1.3214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
1.3214 |
1.1108 |
1.3208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
1.3208 |
1.1107 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1113 |
1.3213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1113 |
1.3213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
1.3213 |
1.1109 |
1.3209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
1.3209 |
1.1101 |
1.3201 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
1.3201 |
1.1094 |
1.3194 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
1.3194 |
1.1089 |
1.3189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1089 |
1.3189 |
1.1083 |
1.3183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1083 |
1.3183 |
1.1088 |
1.3188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
1.3188 |
1.1094 |
1.3194 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
1.3194 |
1.1097 |
1.3197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
1.3197 |
1.1102 |
1.3202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1102 |
1.3202 |
1.1106 |
1.3206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1106 |
1.3206 |
1.1104 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1104 |
1.3204 |
1.1107 |
1.3207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1107 |
1.3207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
1.3207 |
1.1101 |
1.3201 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
1.3201 |
1.1099 |
1.3199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1099 |
1.3199 |
1.1097 |
1.3197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
1.3197 |
1.1092 |
1.3192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1092 |
1.3192 |
1.1088 |
1.3188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
1.3188 |
1.1085 |
1.3185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1085 |
1.3185 |
1.1086 |
1.3186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1086 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1086 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
1.3186 |
1.1079 |
1.3179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1079 |
1.3179 |
1.1075 |
1.3175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1075 |
1.3175 |
1.1077 |
1.3177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1077 |
1.3177 |
1.1078 |
1.3178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1078 |
1.3178 |
1.1074 |
1.3174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1074 |
1.3174 |
1.1070 |
1.3170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1070 |
1.3170 |
1.1066 |
1.3166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1066 |
1.3166 |
1.1065 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1057 |
1.3157 |
1.1058 |
1.3158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1058 |
1.3158 |
1.1054 |
1.3154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
1.3154 |
1.1050 |
1.3150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1050 |
1.3150 |
1.1053 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
1.3153 |
1.1054 |
1.3154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
1.3154 |
1.1059 |
1.3159 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1059 |
1.3159 |
1.1053 |
1.3153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
1.3153 |
1.1047 |
1.3147 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1047 |
1.3147 |
1.1046 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1046 |
1.3146 |
1.1037 |
1.3137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
1.3137 |
1.1037 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
1.3137 |
1.1035 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1035 |
1.3135 |
1.1036 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1036 |
1.3136 |
1.1023 |
1.3123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1023 |
1.3123 |
1.1002 |
1.3102 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1002 |
1.3102 |
1.1008 |
1.3108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1008 |
1.3108 |
1.0997 |
1.3097 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0997 |
1.3097 |
1.0984 |
1.3084 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0984 |
1.3084 |
1.0976 |
1.3076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0976 |
1.3076 |
1.0977 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0977 |
1.3077 |
1.0983 |
1.3083 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0983 |
1.3083 |
1.0989 |
1.3089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
1.3089 |
1.0968 |
1.3068 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0968 |
1.3068 |
1.0966 |
1.3066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0966 |
1.3066 |
1.0963 |
1.3063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0963 |
1.3063 |
1.0962 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0962 |
1.3062 |
1.0944 |
1.3044 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0944 |
1.3044 |
1.0941 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0941 |
1.3041 |
1.0940 |
1.3040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0940 |
1.3040 |
1.0949 |
1.3049 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0949 |
1.3049 |
1.0934 |
1.3034 |
0.0015 |
0.14% |
