平安核心优势混合C基金净值查询(006721)
今天最新净值
1.4500
0.0366 2.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4480
0.0346 2.4468%
- 累计净值：1.4500
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1304亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周思聪 丁琳
今年以来,平安核心优势混合C(006721)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0366 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0164 |
1.17% |
| 2024-04-24 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0129 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0729 |
5.56% |
| 2024-04-22 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0382 |
3.00% |
| 2024-04-19 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-16 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0432 |
-3.25% |
| 2024-04-12 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0058 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0317 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0168 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0203 |
-1.46% |
| 2024-03-29 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0102 |
0.70% |
| 2024-03-18 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0123 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0533 |
3.75% |
|
|
| 2024-03-13 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0660 |
4.86% |
| 2024-03-12 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0156 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0251 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0307 |
2.39% |
| 2024-03-07 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0318 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0400 |
-2.94% |
| 2024-03-04 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0333 |
2.51% |
| 2024-03-01 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2024-02-29 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0242 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0295 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0324 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0243 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0260 |
2.05% |
| 2024-02-22 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0098 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-02-19 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0452 |
3.74% |
| 2024-02-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0281 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1770 |
1.1770 |
1.0629 |
1.0629 |
0.1141 |
10.73% |
| 2024-02-05 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0581 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0458 |
-3.93% |
| 2024-02-01 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0154 |
1.34% |
| 2024-01-31 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0417 |
-3.50% |
| 2024-01-30 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0308 |
-2.52% |
| 2024-01-29 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0379 |
-2.97% |
| 2024-01-25 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0192 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0137 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0258 |
2.12% |
| 2024-01-22 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0848 |
-6.52% |
| 2024-01-19 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0384 |
-2.87% |
| 2024-01-18 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0656 |
-4.68% |
| 2024-01-16 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2024-01-15 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0095 |
0.68% |
| 2024-01-12 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2024-01-11 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0085 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0101 |
0.72% |
| 2024-01-09 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0347 |
2.52% |
| 2024-01-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0194 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0548 |
-3.78% |
| 2024-01-04 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-01-03 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0233 |
-1.58% |
| 2024-01-02 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0273 |
-1.81% |
