平安核心优势混合C基金净值查询(006721)
今天最新净值
1.4500
0.0366 2.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4480
0.0346 2.4468%
- 累计净值：1.4500
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1304亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周思聪 丁琳
近一月,平安核心优势混合C(006721)基金累计收益率23.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0366 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0164 |
1.17% |
| 2024-04-24 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0129 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0729 |
5.56% |
| 2024-04-22 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0382 |
3.00% |
| 2024-04-19 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-16 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0432 |
-3.25% |
| 2024-04-12 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0058 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0317 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0089 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0168 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0203 |
-1.46% |
| 2024-03-29 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
006721 |
平安核心优势混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0068 |
0.49% |
