浦银中债3-5年农发债指数C(浦银安盛中债3-5年农发债指数C)基金净值查询(006960)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2182
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.2218亿
- 最近资产：18.46亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近半年浦银中债3-5年农发债指数C|浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金净值查询
近半年,浦银中债3-5年农发债指数C(006960)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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1.0317 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-07-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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006960 |
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| 2026-07-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-07-01 |
006960 |
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| 2026-06-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.05% |
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006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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006960 |
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006960 |
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006960 |
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-0.03% |
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006960 |
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1.2140 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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006960 |
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1.0281 |
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006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2121 |
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| 2026-06-11 |
006960 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
006960 |
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-0.07% |
| 2026-06-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0290 |
1.2130 |
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-0.06% |
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006960 |
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-0.05% |
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006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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-0.04% |
| 2026-06-04 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-06-03 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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| 2026-06-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0305 |
1.2145 |
1.0306 |
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浦银中债3-5年农发债指数C |
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1.2146 |
1.0302 |
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| 2026-05-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0302 |
1.2142 |
1.0302 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0302 |
1.2142 |
1.0297 |
1.2137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0297 |
1.2137 |
1.0282 |
1.2122 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0282 |
1.2122 |
1.0274 |
1.2114 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0274 |
1.2114 |
1.0271 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0271 |
1.2111 |
1.0273 |
1.2113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0273 |
1.2113 |
1.0274 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0274 |
1.2114 |
1.0274 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0274 |
1.2114 |
1.0267 |
1.2107 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0267 |
1.2107 |
1.0262 |
1.2102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0262 |
1.2102 |
1.0263 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0263 |
1.2103 |
1.0264 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0264 |
1.2104 |
1.0258 |
1.2098 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0258 |
1.2098 |
1.0255 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0255 |
1.2095 |
1.0250 |
1.2090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0250 |
1.2090 |
1.0246 |
1.2086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0245 |
1.2085 |
1.0248 |
1.2088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0248 |
1.2088 |
1.0237 |
1.2077 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0237 |
1.2077 |
1.0232 |
1.2072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0232 |
1.2072 |
1.0235 |
1.2075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0235 |
1.2075 |
1.0238 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0238 |
1.2078 |
1.0240 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0240 |
1.2080 |
1.0238 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0238 |
1.2078 |
1.0235 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0235 |
1.2075 |
1.0234 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0234 |
1.2074 |
1.0226 |
1.2066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0226 |
1.2066 |
1.0222 |
1.2062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0222 |
1.2062 |
1.0217 |
1.2057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0217 |
1.2057 |
1.0215 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0215 |
1.2055 |
1.0213 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0213 |
1.2053 |
1.0210 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0210 |
1.2050 |
1.0213 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0213 |
1.2053 |
1.0216 |
1.2056 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0216 |
1.2056 |
1.0214 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0214 |
1.2054 |
1.0208 |
1.2048 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0208 |
1.2048 |
1.0206 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0206 |
1.2046 |
1.0209 |
1.2049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0209 |
1.2049 |
1.0209 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0209 |
1.2049 |
1.0201 |
1.2041 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0201 |
1.2041 |
1.0199 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0199 |
1.2039 |
1.0198 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0198 |
1.2038 |
1.0197 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0197 |
1.2037 |
1.0197 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0197 |
1.2037 |
1.0199 |
1.2039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0199 |
1.2039 |
1.0197 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006960 |
浦银中债3-5年农发债指数C |
1.0197 |
1.2037 |
1.0195 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
