前海联合泳隽混合C基金净值查询(007042)
今天最新净值
1.6409
0.0208 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5909
0.0067 0.4247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0071亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：张永任
近一月,前海联合泳隽混合C(007042)基金累计收益率-5.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6380 |
1.7180 |
1.6409 |
1.7209 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6409 |
1.7209 |
1.6201 |
1.7001 |
0.0208 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6201 |
1.7001 |
1.6323 |
1.7123 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6323 |
1.7123 |
1.6370 |
1.7170 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6370 |
1.7170 |
1.6622 |
1.7422 |
-0.0252 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6622 |
1.7422 |
1.6804 |
1.7604 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6804 |
1.7604 |
1.6825 |
1.7625 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6825 |
1.7625 |
1.6889 |
1.7689 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6889 |
1.7689 |
1.6726 |
1.7526 |
0.0163 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6726 |
1.7526 |
1.6801 |
1.7601 |
-0.0075 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6801 |
1.7601 |
1.6728 |
1.7528 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6728 |
1.7528 |
1.6969 |
1.7769 |
-0.0241 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6969 |
1.7769 |
1.7037 |
1.7837 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.7037 |
1.7837 |
1.6944 |
1.7744 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6944 |
1.7744 |
1.6885 |
1.7685 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6885 |
1.7685 |
1.6604 |
1.7404 |
0.0281 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6604 |
1.7404 |
1.6552 |
1.7352 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6552 |
1.7352 |
1.6566 |
1.7366 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6566 |
1.7366 |
1.6722 |
1.7522 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6722 |
1.7522 |
1.6686 |
1.7486 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6686 |
1.7486 |
1.6640 |
1.7440 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.6640 |
1.7440 |
1.7502 |
1.8302 |
-0.0862 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
007042 |
前海联合泳隽混合C |
1.7502 |
1.8302 |
1.7535 |
1.8335 |
-0.0033 |
-0.19% |
