华安中债7-10年国开债A基金净值查询(007228)
今天最新净值
1.2226
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3024
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.2527亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近半年,华安中债7-10年国开债A(007228)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.3035 |
1.2226 |
1.3024 |
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0.09% |
| 2026-09-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2226 |
1.3024 |
1.2225 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2225 |
1.3023 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2220 |
1.3018 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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| 2026-09-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.3012 |
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-0.06% |
| 2026-09-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.3019 |
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1.3020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.3020 |
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| 2026-09-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2223 |
1.3021 |
1.2226 |
1.3024 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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|
|
| 2026-09-04 |
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华安中债7-10年国开债A |
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1.3020 |
1.2222 |
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| 2026-09-03 |
007228 |
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| 2026-09-02 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.2202 |
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0.11% |
| 2026-08-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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| 2026-08-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.2194 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2194 |
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-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.3009 |
1.2219 |
1.3017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
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1.2224 |
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-0.04% |
| 2026-08-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2224 |
1.3022 |
1.2211 |
1.3009 |
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0.11% |
| 2026-08-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2211 |
1.3009 |
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| 2026-08-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2215 |
1.3013 |
1.2219 |
1.3017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2219 |
1.3017 |
1.2235 |
1.3033 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2235 |
1.3033 |
1.2222 |
1.3020 |
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0.11% |
| 2026-08-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2222 |
1.3020 |
1.2212 |
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0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2212 |
1.3010 |
1.2213 |
1.3011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2213 |
1.3011 |
1.2202 |
1.3000 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
1.3000 |
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1.3001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2203 |
1.3001 |
1.2217 |
1.3015 |
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-0.11% |
| 2026-08-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2217 |
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1.2202 |
1.3000 |
0.0015 |
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| 2026-08-07 |
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华安中债7-10年国开债A |
1.2202 |
1.3000 |
1.2191 |
1.2989 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2191 |
1.2989 |
1.2183 |
1.2981 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2183 |
1.2981 |
1.2184 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2184 |
1.2982 |
1.2178 |
1.2976 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2178 |
1.2976 |
1.2179 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2179 |
1.2977 |
1.2171 |
1.2969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2171 |
1.2969 |
1.2154 |
1.2952 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
1.2952 |
1.2152 |
1.2950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2152 |
1.2950 |
1.2157 |
1.2955 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2157 |
1.2955 |
1.2162 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2162 |
1.2960 |
1.2158 |
1.2956 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2158 |
1.2956 |
1.2163 |
1.2961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2163 |
1.2961 |
1.2143 |
1.2941 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2143 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2147 |
1.2945 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2147 |
1.2945 |
1.2139 |
1.2937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
1.2937 |
1.2143 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2143 |
1.2941 |
1.2139 |
1.2937 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2139 |
1.2937 |
1.2136 |
1.2934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
1.2934 |
1.2140 |
1.2938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
1.2938 |
1.2140 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
1.2938 |
1.2141 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2141 |
1.2939 |
1.2135 |
1.2933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2135 |
1.2933 |
1.2132 |
1.2930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2132 |
1.2930 |
1.2115 |
1.2913 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
1.2913 |
1.2120 |
1.2918 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2120 |
1.2918 |
1.2116 |
1.2914 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2116 |
1.2914 |
1.2136 |
1.2934 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2136 |
1.2934 |
1.2154 |
1.2952 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2154 |
1.2952 |
1.2133 |
1.2931 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2133 |
1.2931 |
1.2129 |
1.2927 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2129 |
1.2927 |
1.2115 |
1.2913 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2115 |
1.2913 |
1.2114 |
1.2912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2114 |
1.2912 |
1.2122 |
1.2920 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2122 |
1.2920 |
1.2127 |
1.2925 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
1.2925 |
1.2123 |
1.2921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2123 |
1.2921 |
1.2113 |
1.2911 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2113 |
1.2911 |
1.2087 |
1.2885 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2087 |
1.2885 |
1.2086 |
1.2884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2086 |
1.2884 |
1.2068 |
1.2866 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2068 |
1.2866 |
1.2079 |
1.2877 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2079 |
1.2877 |
1.2098 |
1.2896 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2098 |
1.2896 |
1.2112 |
1.2910 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2112 |
1.2910 |
1.2123 |
1.2921 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2123 |
1.2921 |
1.2137 |
1.2935 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2137 |
1.2935 |
1.2127 |
1.2925 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
1.2925 |
1.2138 |
1.2936 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2138 |
1.2936 |
1.2140 |
1.2938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2140 |
1.2938 |
1.2130 |
1.2928 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2130 |
1.2928 |
1.2127 |
1.2925 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2127 |
1.2925 |
1.2124 |
1.2922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2124 |
1.2922 |
1.2098 |
1.2896 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2098 |
1.2896 |
1.2079 |
1.2877 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2079 |
1.2877 |
1.2068 |
1.2866 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2068 |
1.2866 |
1.2072 |
1.2870 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2072 |
1.2870 |
1.2075 |
1.2873 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2075 |
1.2873 |
1.2076 |
1.2874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2076 |
1.2874 |
1.2056 |
1.2854 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2056 |
1.2854 |
1.2045 |
1.2843 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2045 |
1.2843 |
1.2048 |
1.2846 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2048 |
1.2846 |
1.2054 |
1.2852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2054 |
1.2852 |
1.2047 |
1.2845 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2047 |
1.2845 |
1.2041 |
1.2839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2041 |
1.2839 |
1.2032 |
1.2830 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2032 |
1.2830 |
1.2027 |
1.2825 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2028 |
1.2826 |
1.2035 |
1.2833 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2035 |
1.2833 |
1.2012 |
1.2810 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2012 |
1.2810 |
1.1996 |
1.2794 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1996 |
1.2794 |
1.2008 |
1.2806 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2008 |
1.2806 |
1.2027 |
1.2825 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2027 |
1.2825 |
1.2044 |
1.2842 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2044 |
1.2842 |
1.2039 |
1.2837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2039 |
1.2837 |
1.2034 |
1.2832 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2034 |
1.2832 |
1.2032 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2032 |
1.2830 |
1.2010 |
1.2808 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2010 |
1.2808 |
1.2006 |
1.2804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2006 |
1.2804 |
1.2000 |
1.2798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.2000 |
1.2798 |
1.1996 |
1.2794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1996 |
1.2794 |
1.1979 |
1.2777 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1979 |
1.2777 |
1.1973 |
1.2771 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1973 |
1.2771 |
1.1979 |
1.2777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1979 |
1.2777 |
1.1974 |
1.2772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1974 |
1.2772 |
1.1958 |
1.2756 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1958 |
1.2756 |
1.1940 |
1.2738 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1940 |
1.2738 |
1.1936 |
1.2734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1936 |
1.2734 |
1.1943 |
1.2741 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1943 |
1.2741 |
1.1945 |
1.2743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1945 |
1.2743 |
1.1926 |
1.2724 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1926 |
1.2724 |
1.1924 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1924 |
1.2722 |
1.1923 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1923 |
1.2721 |
1.1924 |
1.2722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1924 |
1.2722 |
1.1921 |
1.2719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1921 |
1.2719 |
1.1925 |
1.2723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1925 |
1.2723 |
1.1922 |
1.2720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
1.1922 |
1.2720 |
1.1922 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00% |
