万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

今天最新净值 1.3764 -0.0048 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3764
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8648亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞王宝娟

近半年万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家平衡养老目标三年(FOF)A(007232)基金累计收益率11.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3643	1.3643	1.3764	1.3764	-0.0121	-0.88%
2025-12-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3764	1.3764	1.3812	1.3812	-0.0048	-0.35%
2025-12-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3812	1.3812	1.3715	1.3715	0.0097	0.71%
2025-12-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3715	1.3715	1.3771	1.3771	-0.0056	-0.41%
2025-12-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3771	1.3771	1.3736	1.3736	0.0035	0.25%
2025-12-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3736	1.3736	1.3809	1.3809	-0.0073	-0.53%
2025-12-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3809	1.3809	1.3789	1.3789	0.0020	0.15%
2025-12-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3789	1.3789	1.3701	1.3701	0.0088	0.64%
2025-12-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3685	1.3685	0.0016	0.12%
2025-12-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3708	1.3708	-0.0023	-0.17%

2025-12-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3708	1.3708	1.3750	1.3750	-0.0042	-0.31%
2025-12-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3681	1.3681	0.0069	0.50%
2025-11-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3621	1.3621	0.0060	0.44%
2025-11-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3616	1.3616	0.0005	0.04%
2025-11-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3587	1.3587	0.0029	0.21%
2025-11-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3512	1.3512	0.0075	0.56%
2025-11-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3446	1.3446	0.0066	0.49%
2025-11-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3667	1.3667	-0.0221	-1.64%
2025-11-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3719	1.3719	-0.0052	-0.38%
2025-11-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3719	1.3719	1.3706	1.3706	0.0013	0.09%
2025-11-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3824	1.3824	-0.0118	-0.86%
2025-11-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3824	1.3824	1.3865	1.3865	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3865	1.3865	1.3985	1.3985	-0.0120	-0.86%
2025-11-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3985	1.3985	1.3879	1.3879	0.0106	0.76%
2025-11-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3879	1.3879	1.3886	1.3886	-0.0007	-0.05%

2025-11-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3925	1.3925	-0.0039	-0.28%
2025-11-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3925	1.3925	1.3885	1.3885	0.0040	0.29%
2025-11-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3885	1.3885	1.3920	1.3920	-0.0035	-0.25%
2025-11-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3787	1.3787	0.0133	0.96%
2025-11-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3787	1.3787	1.3744	1.3744	0.0043	0.31%
2025-11-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3744	1.3744	1.3886	1.3886	-0.0142	-1.03%
2025-11-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3875	1.3875	0.0011	0.08%
2025-10-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3942	1.3942	-0.0067	-0.48%
2025-10-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3991	1.3991	-0.0049	-0.35%
2025-10-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3991	1.3991	1.3882	1.3882	0.0109	0.78%
2025-10-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3945	1.3945	-0.0063	-0.45%
2025-10-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3945	1.3945	1.3852	1.3852	0.0093	0.67%
2025-10-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3852	1.3852	1.3737	1.3737	0.0115	0.84%
2025-10-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3740	1.3740	-0.0003	-0.02%
2025-10-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3797	1.3797	-0.0057	-0.41%
2025-10-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3797	1.3797	1.3700	1.3700	0.0097	0.71%
2025-10-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3670	1.3670	0.0030	0.22%
2025-10-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3670	1.3670	1.3877	1.3877	-0.0207	-1.51%
2025-10-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3924	1.3924	-0.0047	-0.34%
2025-10-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3924	1.3924	1.3781	1.3781	0.0143	1.03%
2025-10-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3781	1.3781	1.3991	1.3991	-0.0210	-1.52%
2025-10-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3991	1.3991	1.3989	1.3989	0.0002	0.01%
2025-10-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4179	1.4179	-0.0190	-1.36%
2025-09-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3806	1.3806	1.3882	1.3882	-0.0076	-0.55%
2025-09-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3860	1.3860	0.0022	0.16%
2025-09-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3860	1.3860	1.3767	1.3767	0.0093	0.68%
2025-09-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3801	1.3801	-0.0034	-0.25%
2025-09-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3801	1.3801	1.3751	1.3751	0.0050	0.36%
2025-09-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3751	1.3751	1.3747	1.3747	0.0004	0.03%
2025-09-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3742	1.3742	1.3720	1.3720	0.0022	0.16%
2025-09-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3720	1.3720	1.3735	1.3735	-0.0015	-0.11%
2025-09-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3735	1.3735	0.0000	0.00%
2025-09-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3735	1.3735	1.3584	1.3584	0.0151	1.11%
2025-09-10	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3587	1.3587	-0.0003	-0.02%
2025-09-09	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3587	1.3587	1.3606	1.3606	-0.0019	-0.14%
2025-09-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3606	1.3606	1.3541	1.3541	0.0065	0.48%
2025-09-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3287	1.3287	0.0254	1.91%
2025-09-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3287	1.3287	1.3493	1.3493	-0.0206	-1.53%
2025-09-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3493	1.3493	1.3543	1.3543	-0.0050	-0.37%
2025-09-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3543	1.3543	1.3660	1.3660	-0.0117	-0.86%
2025-09-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3583	1.3583	0.0077	0.57%
2025-08-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3583	1.3583	1.3531	1.3531	0.0052	0.38%
2025-08-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3531	1.3531	1.3438	1.3438	0.0093	0.69%
2025-08-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3552	1.3552	-0.0114	-0.84%
2025-08-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3557	1.3557	-0.0005	-0.04%
2025-08-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3557	1.3557	1.3436	1.3436	0.0121	0.90%
2025-08-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3327	1.3327	0.0109	0.82%
2025-08-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3322	1.3322	0.0005	0.04%
2025-08-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3242	1.3242	0.0080	0.60%
2025-08-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3271	1.3271	-0.0029	-0.22%
2025-08-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3271	1.3271	1.3192	1.3192	0.0079	0.60%
2025-08-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3088	1.3088	0.0104	0.79%
2025-08-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3147	1.3147	-0.0059	-0.45%
2025-08-13	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3042	1.3042	0.0105	0.81%
2025-08-12	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3042	1.3042	1.3019	1.3019	0.0023	0.18%
2025-08-11	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.3019	1.3019	1.2985	1.2985	0.0034	0.26%
2025-08-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2985	1.2985	1.2993	1.2993	-0.0008	-0.06%
2025-08-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2992	1.2992	0.0001	0.01%
2025-08-06	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2992	1.2992	1.2925	1.2925	0.0067	0.52%
2025-08-05	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2862	1.2862	0.0063	0.49%
2025-08-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2762	1.2762	0.0100	0.78%
2025-08-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2805	1.2805	-0.0043	-0.34%
2025-07-31	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2805	1.2805	1.2906	1.2906	-0.0101	-0.78%
2025-07-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2906	1.2906	1.2947	1.2947	-0.0041	-0.32%
2025-07-29	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2890	1.2890	0.0057	0.44%
2025-07-28	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2862	1.2862	0.0028	0.22%
2025-07-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2861	1.2861	0.0001	0.01%
2025-07-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2025-07-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2797	1.2797	1.2810	1.2810	-0.0013	-0.10%
2025-07-22	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2810	1.2810	1.2772	1.2772	0.0038	0.30%
2025-07-21	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2720	1.2720	0.0052	0.41%
2025-07-18	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2673	1.2673	0.0047	0.37%
2025-07-17	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2594	1.2594	0.0079	0.63%
2025-07-16	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2598	1.2598	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2560	1.2560	0.0038	0.30%
2025-07-14	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2531	1.2531	0.0029	0.23%
2025-07-08	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2450	1.2450	0.0081	0.65%
2025-07-07	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2468	1.2468	-0.0018	-0.14%
2025-07-04	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2478	1.2478	-0.0010	-0.08%
2025-07-03	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2478	1.2478	1.2438	1.2438	0.0040	0.32%
2025-07-02	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2476	1.2476	-0.0038	-0.30%
2025-07-01	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2458	1.2458	0.0018	0.14%
2025-06-30	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2377	1.2377	0.0081	0.65%
2025-06-27	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2364	1.2364	0.0013	0.11%
2025-06-26	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2381	1.2381	-0.0017	-0.14%
2025-06-25	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2291	1.2291	0.0090	0.73%
2025-06-24	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2210	1.2210	0.0081	0.66%
2025-06-23	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2162	1.2162	0.0048	0.39%
2025-06-20	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2191	1.2191	-0.0029	-0.24%
2025-06-19	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2301	1.2301	-0.0110	-0.89%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%