华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询(007397)
今天最新净值
0.9482
0.0105 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9598
0.0116 1.2253%
- 累计净值:0.9482
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1606亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:周晶 杨洋
近半年,华宝沪港深中国增强(LOF)C(007397)基金累计收益率0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9482 |
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0.9377 |
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2024-04-25 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9377 |
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0.9277 |
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2024-04-24 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9277 |
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0.9195 |
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2024-04-23 |
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2024-04-22 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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2024-04-19 |
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2024-04-18 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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2024-04-17 |
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2024-04-15 |
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2024-03-18 |
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0.9207 |
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2024-03-14 |
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2024-03-12 |
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007397 |
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0.9081 |
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2024-03-01 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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2024-02-27 |
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0.9215 |
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2024-02-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9191 |
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0.9309 |
-0.0118 |
-1.27% |
2024-02-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9309 |
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0.9280 |
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2024-02-22 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9280 |
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2024-02-21 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.9131 |
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0.8969 |
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2024-02-20 |
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0.8969 |
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2024-02-19 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8872 |
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2024-02-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8766 |
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2024-02-07 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8763 |
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2024-02-06 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8524 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8558 |
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2024-01-31 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8617 |
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-0.70% |
2024-01-30 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8825 |
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2024-01-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8825 |
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2024-01-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8748 |
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007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8748 |
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0.8471 |
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007397 |
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0.8471 |
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0.8202 |
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3.28% |
2024-01-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8202 |
0.8202 |
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0.8085 |
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2024-01-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8085 |
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0.8274 |
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-2.28% |
2024-01-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8274 |
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0.8305 |
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-0.37% |
2024-01-18 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8305 |
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0.8496 |
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2024-01-16 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8496 |
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0.8558 |
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-0.72% |
2024-01-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8540 |
0.8540 |
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2024-01-12 |
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华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8540 |
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0.8512 |
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2024-01-11 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8512 |
0.8520 |
0.8520 |
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-0.09% |
2024-01-10 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
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0.8520 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0054 |
-0.63% |
2024-01-09 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0118 |
-1.36% |
2024-01-05 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0010 |
0.12% |
2024-01-04 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8631 |
0.8631 |
0.0051 |
0.59% |
2024-01-03 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0050 |
0.58% |
2024-01-02 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8581 |
0.8581 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0059 |
-0.68% |
2023-12-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0013 |
0.15% |
2023-12-28 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0123 |
1.45% |
2023-12-27 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0088 |
1.05% |
2023-12-26 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-12-25 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-12-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0011 |
0.13% |
2023-12-21 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0046 |
0.55% |
2023-12-20 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-12-19 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0038 |
-0.45% |
2023-12-18 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0042 |
-0.50% |
2023-12-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0081 |
0.97% |
2023-12-14 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0012 |
0.14% |
2023-12-13 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0107 |
-1.26% |
2023-12-12 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0096 |
1.14% |
2023-12-11 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0024 |
-0.29% |
2023-12-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-12-07 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0046 |
-0.54% |
2023-12-06 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0017 |
0.20% |
2023-12-05 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0113 |
-1.32% |
2023-12-04 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0044 |
-0.51% |
2023-12-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0029 |
-0.34% |
2023-11-30 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0040 |
0.46% |
2023-11-29 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0127 |
-1.45% |
2023-11-28 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0035 |
-0.40% |
2023-11-27 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0021 |
-0.24% |
2023-11-24 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0067 |
-0.76% |
2023-11-23 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0098 |
1.12% |
2023-11-22 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0034 |
-0.39% |
2023-11-20 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0083 |
0.95% |
2023-11-17 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0103 |
-1.17% |
2023-11-16 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0065 |
-0.73% |
2023-11-15 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0189 |
2.18% |
2023-11-14 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0027 |
0.31% |
2023-11-13 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0074 |
0.86% |
2023-11-10 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0060 |
-0.69% |
2023-11-09 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0005 |
0.06% |
2023-11-08 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0053 |
-0.61% |
2023-11-07 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0100 |
-1.14% |
2023-11-06 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0016 |
0.18% |
2023-11-03 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0056 |
0.64% |
2023-11-02 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0028 |
0.32% |
2023-11-01 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0015 |
0.17% |
2023-10-31 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0050 |
-0.57% |
2023-10-30 |
007397 |
华宝沪港深中国增强(LOF)C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0118 |
-1.33% |