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中加民丰纯债A(中加民丰纯债)基金净值查询(007572)

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  • 累计净值：1.2184
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9976亿
  • 最近资产：5.20亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：袁素
近半年中加民丰纯债A|中加民丰纯债基金净值查询
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近半年,中加民丰纯债A(007572)基金累计收益率1.03%
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2026-09-16 007572 中加民丰纯债A 1.0914 1.2184 1.0913 1.2183 0.0001 0.01%
2026-09-15 007572 中加民丰纯债A 1.0913 1.2183 1.0912 1.2182 0.0001 0.01%
2026-09-14 007572 中加民丰纯债A 1.0912 1.2182 1.0911 1.2181 0.0001 0.01%
2026-09-11 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0911 1.2181 0.0000 0.00%
2026-09-10 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0911 1.2181 0.0000 0.00%
2026-09-09 007572 中加民丰纯债A 1.0911 1.2181 1.0910 1.2180 0.0001 0.01%
2026-09-08 007572 中加民丰纯债A 1.0910 1.2180 1.0910 1.2180 0.0000 0.00%
2026-09-07 007572 中加民丰纯债A 1.0910 1.2180 1.0908 1.2178 0.0002 0.02%
2026-09-04 007572 中加民丰纯债A 1.0908 1.2178 1.0908 1.2178 0.0000 0.00%
2026-09-03 007572 中加民丰纯债A 1.0908 1.2178 1.0906 1.2176 0.0002 0.02%
2026-09-02 007572 中加民丰纯债A 1.0906 1.2176 1.0905 1.2175 0.0001 0.01%
2026-09-01 007572 中加民丰纯债A 1.0905 1.2175 1.0904 1.2174 0.0001 0.01%
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2026-04-08 007572 中加民丰纯债A 1.0830 1.2100 1.0828 1.2098 0.0002 0.02%
2026-04-07 007572 中加民丰纯债A 1.0828 1.2098 1.0823 1.2093 0.0005 0.05%
2026-04-03 007572 中加民丰纯债A 1.0823 1.2093 1.0820 1.2090 0.0003 0.03%
2026-04-02 007572 中加民丰纯债A 1.0820 1.2090 1.0819 1.2089 0.0001 0.01%
2026-04-01 007572 中加民丰纯债A 1.0819 1.2089 1.0817 1.2087 0.0002 0.02%
2026-03-31 007572 中加民丰纯债A 1.0817 1.2087 1.0817 1.2087 0.0000 0.00%
2026-03-30 007572 中加民丰纯债A 1.0817 1.2087 1.0814 1.2084 0.0003 0.03%
2026-03-27 007572 中加民丰纯债A 1.0814 1.2084 1.0812 1.2082 0.0002 0.02%
2026-03-26 007572 中加民丰纯债A 1.0812 1.2082 1.0812 1.2082 0.0000 0.00%
2026-03-25 007572 中加民丰纯债A 1.0812 1.2082 1.0811 1.2081 0.0001 0.01%
2026-03-24 007572 中加民丰纯债A 1.0811 1.2081 1.0810 1.2080 0.0001 0.01%
2026-03-23 007572 中加民丰纯债A 1.0810 1.2080 1.0809 1.2079 0.0001 0.01%
2026-03-20 007572 中加民丰纯债A 1.0809 1.2079 1.0807 1.2077 0.0002 0.02%
2026-03-19 007572 中加民丰纯债A 1.0807 1.2077 1.0806 1.2076 0.0001 0.01%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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