大成MSCI价值100ETF联接C基金净值查询(007783)
今天最新净值
1.2618
0.0142 1.1400%
2023-05-08
- 累计净值:1.2618
- 成立日期:2019-09-26
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.0880亿
- 最近资产:0.11亿
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:苏秉毅 张钟玉 黎新平 刘淼
近一年大成MSCI价值100ETF联接C基金净值查询
近一年,大成MSCI价值100ETF联接C(007783)基金累计收益率1.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-05-08 |
007783 |
大成MSCI价值100ETF联接C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0142 |
1.14% |
2023-05-05 |
007783 |
大成MSCI价值100ETF联接C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0082 |
-0.65% |
2023-05-04 |
007783 |
大成MSCI价值100ETF联接C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0076 |
0.61% |